近一季嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票发起式005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5796 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5851 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6000 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6015 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6179 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6284 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6247 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6281 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6320 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6293 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6218 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6422 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6500 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6611 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6639 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6567 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6361 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6360 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6522 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6462 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6314 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6521 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6509 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6251 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6317 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6488 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6448 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6685 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6544 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6434 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6515 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6287 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6325 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6419 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6485 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6468 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6205 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6312 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6066 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6302 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6181 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6168 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6002 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5653 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5996 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6057 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5897 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5691 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5811 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5907 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5858 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5910 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6073 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5910 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5721 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5794 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5742 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5818 |
1.68% |
| 2026-06-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5556 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5816 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5849 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5730 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5983 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5823 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6048 |
-0.08% |
