近一季嘉实核心优势股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.3092 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.3102 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.3152 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.2973 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.2969 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.2800 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2756 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.2705 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.2746 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.2684 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.2603 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.2777 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.2647 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.2715 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.2674 |
0.98% |
| 2024-04-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.2551 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.2558 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.2584 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.2591 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.2532 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.2442 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.2337 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.2246 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.2305 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.2214 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2229 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.2342 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.2334 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.2296 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.2392 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.2336 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.2309 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.2276 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.2264 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.2155 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.2093 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.2042 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.2061 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.2044 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.2051 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.2021 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.1994 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.1908 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.2045 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.2008 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.2116 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2114 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.2008 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.1868 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.1807 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.1709 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.1710 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.1570 |
3.16% |
| 2024-02-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.1216 |
0.45% |
