近一月嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票发起式005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7834 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7936 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7688 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7770 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7734 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8022 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8107 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7954 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7899 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7920 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7992 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7716 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7713 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7702 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7696 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7579 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7447 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7832 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7900 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7748 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7991 |
-1.35% |
