近一年嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票发起式005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5796 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5851 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6000 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6015 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6179 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6284 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6247 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6281 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6320 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6293 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6218 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6422 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6500 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6611 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6639 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6567 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6361 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6360 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6522 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6462 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6314 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6521 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6509 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6251 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6317 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6488 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6448 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6685 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6544 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6434 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6515 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6287 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6325 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6419 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6485 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6468 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6205 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6312 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6066 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6302 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6181 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6168 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6002 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5653 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5996 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6057 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5897 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5691 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5811 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5907 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5858 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5910 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6073 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5910 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5721 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5794 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5742 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5818 |
1.68% |
| 2026-06-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5556 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5816 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5849 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5730 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5983 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5823 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6048 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6061 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6337 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6148 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5922 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5985 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6023 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5838 |
-1.35% |
| 2026-06-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6055 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6269 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6471 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6576 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6357 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6410 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6314 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6503 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6677 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6664 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6576 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6459 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6682 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6737 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6692 |
-1.73% |
| 2026-05-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6981 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7171 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7482 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7545 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7586 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7551 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7471 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7621 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7352 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7453 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7532 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7543 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7744 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7832 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7819 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7733 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7942 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7703 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7748 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7679 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7778 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7695 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7783 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7322 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7314 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7416 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7476 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7055 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7136 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7157 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6983 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7198 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6997 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6692 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7106 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7136 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7636 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7723 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7727 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7755 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7893 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7965 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7848 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7611 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7869 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7722 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7803 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8046 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8418 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8426 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8339 |
-1.67% |
| 2026-02-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8645 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8540 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8460 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8795 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9004 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8969 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9027 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8768 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8873 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8992 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8813 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8572 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9222 |
-2.97% |
| 2026-01-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9793 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9583 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9292 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9243 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9091 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9164 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9242 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9184 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9082 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9083 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9189 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9200 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9201 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9034 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8984 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8915 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9092 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.9204 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8739 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8267 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8215 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8127 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8296 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8184 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8152 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8160 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8184 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8063 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7979 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7859 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7615 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7834 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7936 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7688 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7770 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7734 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8022 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8107 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7954 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7899 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7920 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7992 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7716 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7713 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7702 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7696 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7579 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7447 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7832 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7900 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7748 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7991 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8238 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8516 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8229 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8158 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8249 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7958 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8022 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7737 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7725 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7984 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7909 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8060 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8021 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7855 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8085 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7912 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7842 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7754 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7926 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7778 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7655 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7957 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8003 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7640 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8081 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8250 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8715 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8419 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8187 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7820 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7930 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7874 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7686 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7791 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7703 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7679 |
-1.22% |
