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中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

近半年中欧聚瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧聚瑞债券C005420净值及计算阶段收益
近半年005420基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧聚瑞债券C 1.0341 0.16%
2025-12-16 中欧聚瑞债券C 1.0324 0.02%
2025-12-15 中欧聚瑞债券C 1.0322 -0.15%
2025-12-12 中欧聚瑞债券C 1.0337 -0.08%
2025-12-11 中欧聚瑞债券C 1.0345 0.07%
2025-12-10 中欧聚瑞债券C 1.0338 0.04%
2025-12-09 中欧聚瑞债券C 1.0334 0.04%
2025-12-08 中欧聚瑞债券C 1.0330 0.00%
2025-12-05 中欧聚瑞债券C 1.0330 0.01%
2025-12-04 中欧聚瑞债券C 1.0329 -0.07%
2025-12-03 中欧聚瑞债券C 1.0336 -0.03%
2025-12-02 中欧聚瑞债券C 1.0339 -0.03%
2025-12-01 中欧聚瑞债券C 1.0342 0.01%
2025-11-28 中欧聚瑞债券C 1.0341 0.03%
2025-11-27 中欧聚瑞债券C 1.0338 -0.04%
2025-11-26 中欧聚瑞债券C 1.0342 -0.04%
2025-11-25 中欧聚瑞债券C 1.0346 -0.05%
2025-11-24 中欧聚瑞债券C 1.0351 0.00%
2025-11-21 中欧聚瑞债券C 1.0351 -0.01%
2025-11-20 中欧聚瑞债券C 1.0352 0.01%
2025-11-19 中欧聚瑞债券C 1.0351 -0.03%
2025-11-18 中欧聚瑞债券C 1.0354 0.00%
2025-11-17 中欧聚瑞债券C 1.0354 0.04%
2025-11-14 中欧聚瑞债券C 1.0350 0.01%
2025-11-13 中欧聚瑞债券C 1.0349 -0.01%
2025-11-12 中欧聚瑞债券C 1.0350 0.04%
2025-11-11 中欧聚瑞债券C 1.0346 0.01%
2025-11-10 中欧聚瑞债券C 1.0345 0.02%
2025-11-07 中欧聚瑞债券C 1.0343 -0.03%
2025-11-06 中欧聚瑞债券C 1.0346 -0.09%
2025-11-05 中欧聚瑞债券C 1.0355 0.01%
2025-11-04 中欧聚瑞债券C 1.0354 0.00%
2025-11-03 中欧聚瑞债券C 1.0354 0.04%
2025-10-31 中欧聚瑞债券C 1.0350 0.06%
2025-10-30 中欧聚瑞债券C 1.0344 0.04%
2025-10-29 中欧聚瑞债券C 1.0340 0.02%
2025-10-28 中欧聚瑞债券C 1.0338 0.07%
2025-10-27 中欧聚瑞债券C 1.0331 0.04%
2025-10-24 中欧聚瑞债券C 1.0327 -0.02%
2025-10-23 中欧聚瑞债券C 1.0329 -0.02%
2025-10-22 中欧聚瑞债券C 1.0331 0.01%
2025-10-21 中欧聚瑞债券C 1.0330 0.05%
2025-10-20 中欧聚瑞债券C 1.0325 -0.03%
2025-10-17 中欧聚瑞债券C 1.0328 0.07%
2025-10-16 中欧聚瑞债券C 1.0321 0.03%
2025-10-15 中欧聚瑞债券C 1.0318 0.01%
2025-10-14 中欧聚瑞债券C 1.0317 0.02%
2025-10-13 中欧聚瑞债券C 1.0315 0.04%
2025-10-10 中欧聚瑞债券C 1.0311 0.00%
2025-10-09 中欧聚瑞债券C 1.0311 0.05%
2025-09-30 中欧聚瑞债券C 1.0306 0.05%
2025-09-29 中欧聚瑞债券C 1.0301 -0.01%
2025-09-26 中欧聚瑞债券C 1.0302 -0.01%
2025-09-25 中欧聚瑞债券C 1.0303 -0.02%
2025-09-24 中欧聚瑞债券C 1.0305 -0.09%
2025-09-23 中欧聚瑞债券C 1.0314 -0.05%
2025-09-22 中欧聚瑞债券C 1.0319 0.03%
2025-09-19 中欧聚瑞债券C 1.0316 -0.07%
2025-09-18 中欧聚瑞债券C 1.0323 -0.06%
2025-09-17 中欧聚瑞债券C 1.0329 0.07%
2025-09-16 中欧聚瑞债券C 1.0322 0.03%
2025-09-15 中欧聚瑞债券C 1.0319 0.02%
2025-09-12 中欧聚瑞债券C 1.0317 0.03%
2025-09-11 中欧聚瑞债券C 1.0314 0.00%
2025-09-10 中欧聚瑞债券C 1.0314 -0.13%
2025-09-09 中欧聚瑞债券C 1.0327 -0.07%
2025-09-08 中欧聚瑞债券C 1.0334 -0.11%
2025-09-05 中欧聚瑞债券C 1.0345 -0.07%
2025-09-04 中欧聚瑞债券C 1.0352 0.00%
2025-09-03 中欧聚瑞债券C 1.0352 0.09%
2025-09-02 中欧聚瑞债券C 1.0343 0.01%
2025-09-01 中欧聚瑞债券C 1.0342 0.05%
2025-08-29 中欧聚瑞债券C 1.0337 0.01%
2025-08-28 中欧聚瑞债券C 1.0336 -0.10%
2025-08-27 中欧聚瑞债券C 1.0346 -0.02%
2025-08-26 中欧聚瑞债券C 1.0348 0.04%
2025-08-25 中欧聚瑞债券C 1.0344 0.10%
2025-08-22 中欧聚瑞债券C 1.0334 -0.02%
2025-08-21 中欧聚瑞债券C 1.0336 0.06%
2025-08-20 中欧聚瑞债券C 1.0330 -0.01%
2025-08-19 中欧聚瑞债券C 1.0331 0.02%
2025-08-18 中欧聚瑞债券C 1.0329 -0.19%
2025-08-15 中欧聚瑞债券C 1.0349 -0.03%
2025-08-14 中欧聚瑞债券C 1.0352 -0.03%
2025-08-13 中欧聚瑞债券C 1.0355 0.01%
2025-08-12 中欧聚瑞债券C 1.0354 -0.05%
2025-08-11 中欧聚瑞债券C 1.0359 -0.09%
2025-08-08 中欧聚瑞债券C 1.0368 0.01%
2025-08-07 中欧聚瑞债券C 1.0367 0.03%
2025-08-06 中欧聚瑞债券C 1.0364 0.01%
2025-08-05 中欧聚瑞债券C 1.0363 0.00%
2025-08-04 中欧聚瑞债券C 1.0363 0.02%
2025-08-01 中欧聚瑞债券C 1.0361 0.02%
2025-07-31 中欧聚瑞债券C 1.0359 0.06%
2025-07-30 中欧聚瑞债券C 1.0353 0.10%
2025-07-29 中欧聚瑞债券C 1.0343 -0.14%
2025-07-28 中欧聚瑞债券C 1.0357 0.10%
2025-07-25 中欧聚瑞债券C 1.0347 0.00%
2025-07-24 中欧聚瑞债券C 1.0347 -0.16%
2025-07-23 中欧聚瑞债券C 1.0364 -0.07%
2025-07-22 中欧聚瑞债券C 1.0371 -0.06%
2025-07-21 中欧聚瑞债券C 1.0377 -0.07%
2025-07-18 中欧聚瑞债券C 1.0384 0.01%
2025-07-17 中欧聚瑞债券C 1.0383 0.02%
2025-07-16 中欧聚瑞债券C 1.0381 0.00%
2025-07-15 中欧聚瑞债券C 1.0381 0.07%
2025-07-14 中欧聚瑞债券C 1.0374 -0.03%
2025-07-11 中欧聚瑞债券C 1.0377 -0.02%
2025-07-10 中欧聚瑞债券C 1.0379 -0.06%
2025-07-09 中欧聚瑞债券C 1.0385 0.00%
2025-07-08 中欧聚瑞债券C 1.0385 -0.03%
2025-07-07 中欧聚瑞债券C 1.0388 0.02%
2025-07-04 中欧聚瑞债券C 1.0386 0.02%
2025-07-03 中欧聚瑞债券C 1.0384 0.02%
2025-07-02 中欧聚瑞债券C 1.0382 0.07%
2025-07-01 中欧聚瑞债券C 1.0375 0.06%
2025-06-30 中欧聚瑞债券C 1.0369 -0.02%
2025-06-27 中欧聚瑞债券C 1.0371 0.02%
2025-06-26 中欧聚瑞债券C 1.0369 0.03%
2025-06-25 中欧聚瑞债券C 1.0366 -0.04%
2025-06-24 中欧聚瑞债券C 1.0370 -0.05%
2025-06-23 中欧聚瑞债券C 1.0375 0.00%
2025-06-20 中欧聚瑞债券C 1.0375 0.02%
2025-06-19 中欧聚瑞债券C 1.0373 0.02%
2025-06-18 中欧聚瑞债券C 1.0371 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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