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中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

近一季中欧聚瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧聚瑞债券C005420净值及计算阶段收益
近一季005420基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧聚瑞债券C 1.0305 0.13%
2026-09-15 中欧聚瑞债券C 1.0292 -0.05%
2026-09-14 中欧聚瑞债券C 1.0297 0.12%
2026-09-11 中欧聚瑞债券C 1.0285 -0.04%
2026-09-10 中欧聚瑞债券C 1.0289 -0.09%
2026-09-09 中欧聚瑞债券C 1.0298 -0.07%
2026-09-08 中欧聚瑞债券C 1.0305 0.00%
2026-09-07 中欧聚瑞债券C 1.0305 0.13%
2026-09-04 中欧聚瑞债券C 1.0292 -0.09%
2026-09-03 中欧聚瑞债券C 1.0301 -0.07%
2026-09-02 中欧聚瑞债券C 1.0308 -0.14%
2026-09-01 中欧聚瑞债券C 1.0322 -0.05%
2026-08-31 中欧聚瑞债券C 1.0327 -0.01%
2026-08-28 中欧聚瑞债券C 1.0328 -0.07%
2026-08-27 中欧聚瑞债券C 1.0335 0.10%
2026-08-26 中欧聚瑞债券C 1.0325 0.03%
2026-08-25 中欧聚瑞债券C 1.0322 0.13%
2026-08-24 中欧聚瑞债券C 1.0309 -0.03%
2026-08-21 中欧聚瑞债券C 1.0312 -0.04%
2026-08-20 中欧聚瑞债券C 1.0316 0.04%
2026-08-19 中欧聚瑞债券C 1.0312 -0.26%
2026-08-18 中欧聚瑞债券C 1.0339 -0.05%
2026-08-17 中欧聚瑞债券C 1.0344 0.21%
2026-08-14 中欧聚瑞债券C 1.0322 0.00%
2026-08-13 中欧聚瑞债券C 1.0322 -0.11%
2026-08-12 中欧聚瑞债券C 1.0333 -0.06%
2026-08-11 中欧聚瑞债券C 1.0339 -0.15%
2026-08-10 中欧聚瑞债券C 1.0355 0.00%
2026-08-07 中欧聚瑞债券C 1.0355 0.07%
2026-08-06 中欧聚瑞债券C 1.0348 0.00%
2026-08-05 中欧聚瑞债券C 1.0348 0.19%
2026-08-04 中欧聚瑞债券C 1.0328 0.22%
2026-08-03 中欧聚瑞债券C 1.0305 -0.05%
2026-07-31 中欧聚瑞债券C 1.0310 0.21%
2026-07-30 中欧聚瑞债券C 1.0288 -0.08%
2026-07-29 中欧聚瑞债券C 1.0296 0.18%
2026-07-28 中欧聚瑞债券C 1.0278 -0.27%
2026-07-27 中欧聚瑞债券C 1.0306 0.22%
2026-07-24 中欧聚瑞债券C 1.0283 -0.15%
2026-07-23 中欧聚瑞债券C 1.0298 0.07%
2026-07-22 中欧聚瑞债券C 1.0291 -0.12%
2026-07-21 中欧聚瑞债券C 1.0303 0.27%
2026-07-20 中欧聚瑞债券C 1.0275 -0.07%
2026-07-17 中欧聚瑞债券C 1.0282 -0.15%
2026-07-16 中欧聚瑞债券C 1.0297 -0.09%
2026-07-15 中欧聚瑞债券C 1.0306 -0.05%
2026-07-14 中欧聚瑞债券C 1.0311 0.24%
2026-07-13 中欧聚瑞债券C 1.0286 -0.33%
2026-07-10 中欧聚瑞债券C 1.0320 -0.05%
2026-07-09 中欧聚瑞债券C 1.0325 0.10%
2026-07-08 中欧聚瑞债券C 1.0315 -0.11%
2026-07-07 中欧聚瑞债券C 1.0326 -0.26%
2026-07-06 中欧聚瑞债券C 1.0353 -0.03%
2026-07-03 中欧聚瑞债券C 1.0356 0.17%
2026-07-02 中欧聚瑞债券C 1.0338 -0.02%
2026-07-01 中欧聚瑞债券C 1.0340 0.16%
2026-06-30 中欧聚瑞债券C 1.0323 0.21%
2026-06-29 中欧聚瑞债券C 1.0301 -0.03%
2026-06-26 中欧聚瑞债券C 1.0304 -0.18%
2026-06-25 中欧聚瑞债券C 1.0323 -0.19%
2026-06-24 中欧聚瑞债券C 1.0343 -0.06%
2026-06-23 中欧聚瑞债券C 1.0349 -0.12%
2026-06-22 中欧聚瑞债券C 1.0361 0.06%
2026-06-18 中欧聚瑞债券C 1.0355 -0.15%
2026-06-17 中欧聚瑞债券C 1.0371 -0.13%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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