近一季中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合C005276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7747 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7988 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7920 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8243 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8298 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8255 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8076 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8011 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8033 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7910 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8082 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8133 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8280 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8368 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8320 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8148 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8182 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8405 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8397 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8110 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8605 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8683 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8329 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8356 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8400 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8418 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8595 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8395 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7997 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8055 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7706 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7309 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7491 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7265 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7505 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7385 |
-3.02% |
| 2026-07-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7926 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7704 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8015 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7919 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7968 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7435 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7236 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8097 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8411 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8303 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7781 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8131 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8559 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8061 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8253 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8390 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8572 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8496 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9224 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9383 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9280 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9194 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9625 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9381 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9096 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9548 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.9171 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8996 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8876 |
0.22% |
