近一季中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合C005276净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2729 |
-0.22% |
2024-04-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2757 |
-0.04% |
2024-04-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2762 |
2.17% |
2024-04-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2491 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2495 |
0.80% |
2024-04-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2396 |
-1.77% |
2024-04-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2620 |
-1.68% |
2024-04-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2836 |
0.15% |
2024-04-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2817 |
0.31% |
2024-04-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2777 |
1.23% |
2024-04-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2622 |
-1.95% |
2024-04-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2873 |
1.12% |
2024-04-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2730 |
0.39% |
2024-04-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2681 |
0.23% |
2024-04-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2652 |
0.35% |
2024-04-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2608 |
-0.30% |
2024-04-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2646 |
-0.61% |
2024-04-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2723 |
0.76% |
2024-04-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2627 |
0.08% |
2024-04-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2617 |
1.42% |
2024-03-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2440 |
2.16% |
2024-03-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2177 |
1.13% |
2024-03-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2041 |
-0.61% |
2024-03-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2115 |
0.67% |
2024-03-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2034 |
0.02% |
2024-03-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2032 |
-1.28% |
2024-03-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2188 |
0.11% |
2024-03-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2174 |
0.10% |
2024-03-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2162 |
-0.94% |
2024-03-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2277 |
0.55% |
2024-03-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2210 |
0.77% |
2024-03-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2117 |
0.61% |
2024-03-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2043 |
0.22% |
2024-03-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2016 |
-1.30% |
2024-03-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2174 |
1.02% |
2024-03-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2051 |
1.08% |
2024-03-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1922 |
0.41% |
2024-03-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1873 |
0.64% |
2024-03-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1798 |
0.23% |
2024-03-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1771 |
1.16% |
2024-03-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1636 |
1.09% |
2024-02-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1510 |
1.83% |
2024-02-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1303 |
-1.58% |
2024-02-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1485 |
1.07% |
2024-02-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1363 |
-0.68% |
2024-02-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1441 |
0.38% |
2024-02-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1398 |
0.97% |
2024-02-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1289 |
0.08% |
2024-02-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1280 |
0.58% |
2024-02-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1215 |
0.84% |
2024-02-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1122 |
0.72% |
2024-02-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1042 |
2.14% |
2024-02-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0811 |
3.87% |
2024-02-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0408 |
-0.33% |