近一年中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合C005276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2729 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2757 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2762 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2491 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2495 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2396 |
-1.77% |
| 2024-04-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2620 |
-1.68% |
| 2024-04-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2836 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2817 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2777 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2622 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2873 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2730 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2681 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2652 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2608 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2646 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2723 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2627 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2617 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2440 |
2.16% |
| 2024-03-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2177 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2041 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2115 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2034 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2032 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2188 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2174 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2162 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2277 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2210 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2117 |
0.61% |
| 2024-03-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2043 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2016 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2174 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2051 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1922 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1873 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1798 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1771 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1636 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1510 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1303 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1485 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1363 |
-0.68% |
| 2024-02-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1441 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1398 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1289 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1280 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1215 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1122 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1042 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0811 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0408 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0442 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0566 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0578 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0699 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0858 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1021 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1101 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0941 |
1.09% |
| 2024-01-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0823 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0721 |
-3.16% |
| 2024-01-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1071 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1177 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1122 |
-2.27% |
| 2024-01-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1380 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1394 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1418 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1444 |
1.01% |
| 2024-01-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1330 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1362 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1348 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1489 |
-1.03% |
| 2024-01-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1609 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1648 |
-0.39% |
| 2024-01-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1694 |
-0.65% |
| 2023-12-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1771 |
0.96% |
| 2023-12-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1659 |
1.81% |
| 2023-12-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1452 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1370 |
-0.52% |
| 2023-12-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1429 |
0.38% |
| 2023-12-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1386 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1386 |
0.76% |
| 2023-12-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1300 |
-0.71% |
| 2023-12-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1381 |
0.48% |
| 2023-12-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1327 |
-0.83% |
| 2023-12-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1422 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1456 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1468 |
-1.32% |
| 2023-12-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1621 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1620 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1527 |
-0.35% |
| 2023-12-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1567 |
-0.40% |
| 2023-12-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1613 |
0.53% |
| 2023-12-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1552 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1767 |
0.10% |
| 2023-12-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1755 |
-0.52% |
| 2023-11-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1817 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1810 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1844 |
0.30% |
| 2023-11-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1809 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1820 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1933 |
0.73% |
| 2023-11-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1846 |
-1.14% |
| 2023-11-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2023 |
0.38% |
| 2023-11-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1978 |
0.49% |
| 2023-11-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1920 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2040 |
1.09% |
| 2023-11-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1910 |
-0.08% |
| 2023-11-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1920 |
0.19% |
| 2023-11-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1897 |
-0.34% |
| 2023-11-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1937 |
0.23% |
| 2023-11-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1910 |
-0.66% |
| 2023-11-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1989 |
-0.51% |
| 2023-11-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2050 |
1.02% |
| 2023-11-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1928 |
0.70% |
| 2023-11-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1845 |
-0.62% |
| 2023-11-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1919 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1976 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2010 |
0.92% |
| 2023-10-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1900 |
1.45% |
| 2023-10-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1730 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1718 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1714 |
0.53% |
| 2023-10-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1652 |
-1.41% |
| 2023-10-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1819 |
-1.05% |
| 2023-10-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1945 |
-1.38% |
| 2023-10-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2112 |
-1.41% |
| 2023-10-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2285 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2267 |
-0.64% |
| 2023-10-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2346 |
-1.41% |
| 2023-10-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2522 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2453 |
0.35% |
| 2023-10-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2410 |
-0.92% |
| 2023-10-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2525 |
-0.20% |
| 2023-09-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2550 |
-0.45% |
| 2023-09-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2607 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2586 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2651 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2686 |
1.41% |
| 2023-09-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2510 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2612 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2674 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2714 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2701 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2716 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2717 |
-0.95% |
| 2023-09-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2839 |
-0.29% |
| 2023-09-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2876 |
1.11% |
| 2023-09-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2735 |
0.15% |
| 2023-09-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2716 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2862 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2906 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2989 |
1.00% |
| 2023-09-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2861 |
0.45% |
| 2023-08-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2803 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2869 |
0.50% |
| 2023-08-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2805 |
1.87% |
| 2023-08-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2570 |
0.54% |
| 2023-08-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2502 |
-0.97% |
| 2023-08-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2624 |
1.11% |
| 2023-08-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2485 |
-1.30% |
| 2023-08-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2649 |
0.73% |
| 2023-08-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2557 |
-0.72% |
| 2023-08-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2648 |
-1.76% |
| 2023-08-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2875 |
0.86% |
| 2023-08-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2765 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2916 |
-0.35% |
| 2023-08-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2962 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2984 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3205 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3245 |
-0.86% |
| 2023-08-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3385 |
-0.50% |
| 2023-08-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3452 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3426 |
0.29% |
| 2023-08-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3387 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3452 |
-0.26% |
| 2023-07-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3487 |
0.31% |
| 2023-07-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3445 |
1.59% |
| 2023-07-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3235 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3252 |
-1.05% |
| 2023-07-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3393 |
2.33% |
| 2023-07-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3088 |
-0.40% |
| 2023-07-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3141 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3162 |
-0.93% |
| 2023-07-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3286 |
0.17% |
| 2023-07-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.75% |
| 2023-07-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3364 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3410 |
0.47% |
| 2023-07-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3347 |
1.00% |
| 2023-07-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3215 |
-0.77% |
| 2023-07-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3317 |
0.91% |
| 2023-07-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3197 |
-0.38% |
| 2023-07-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3248 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.94% |
| 2023-07-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3460 |
-0.96% |
| 2023-07-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3590 |
-0.59% |
| 2023-07-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3671 |
-0.72% |
| 2023-06-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3770 |
0.55% |
| 2023-06-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3694 |
0.63% |
| 2023-06-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3608 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3605 |
1.58% |
| 2023-06-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3393 |
-1.45% |
| 2023-06-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3590 |
-1.41% |
| 2023-06-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3785 |
0.25% |
| 2023-06-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3751 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3768 |
0.40% |
| 2023-06-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3713 |
0.83% |
| 2023-06-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3600 |
1.00% |
| 2023-06-13 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3466 |
0.16% |
| 2023-06-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3444 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3390 |
0.44% |
| 2023-06-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.08% |
| 2023-06-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3342 |
-0.13% |
| 2023-06-06 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3360 |
-1.47% |
| 2023-06-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3560 |
0.65% |
| 2023-06-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3472 |
0.94% |
| 2023-06-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3346 |
-0.18% |
| 2023-05-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3370 |
-0.70% |
| 2023-05-30 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3464 |
-0.11% |
| 2023-05-29 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3479 |
0.33% |
| 2023-05-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3434 |
1.48% |
| 2023-05-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3238 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3307 |
-1.17% |
| 2023-05-23 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3465 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3629 |
0.27% |
| 2023-05-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3592 |
0.35% |
| 2023-05-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3544 |
0.82% |
| 2023-05-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3434 |
-0.16% |
| 2023-05-16 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3456 |
0.18% |
| 2023-05-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3432 |
0.68% |
| 2023-05-12 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3341 |
-0.54% |
| 2023-05-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3414 |
-1.22% |
| 2023-05-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3580 |
-0.97% |
| 2023-05-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3713 |
-1.56% |
| 2023-05-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3931 |
0.22% |
| 2023-05-05 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.3901 |
-1.02% |
| 2023-05-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.4044 |
-0.22% |
