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嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

近一季嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合A005156净值及计算阶段收益
近一季005156基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-12-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 0.02%
2025-12-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.00%
2025-12-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.01%
2025-12-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-12-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 -0.03%
2025-12-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.03%
2025-12-02 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 -0.01%
2025-12-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.02%
2025-11-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.02%
2025-11-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-11-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 -0.03%
2025-11-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.01%
2025-11-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.02%
2025-11-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 -0.04%
2025-11-20 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 -0.01%
2025-11-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.00%
2025-11-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 -0.02%
2025-11-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 0.00%
2025-11-14 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 -0.01%
2025-11-13 嘉实领航资产配置混合A 1.1976 0.01%
2025-11-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 0.01%
2025-11-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1974 0.01%
2025-11-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.02%
2025-11-07 嘉实领航资产配置混合A 1.1971 -0.01%
2025-11-06 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 0.00%
2025-11-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 0.02%
2025-11-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.00%
2025-11-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.01%
2025-10-31 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.03%
2025-10-30 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 0.00%
2025-10-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 0.02%
2025-10-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-10-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 0.02%
2025-10-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1960 0.01%
2025-10-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1959 0.01%
2025-10-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1958 0.00%
2025-10-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1958 0.02%
2025-10-20 嘉实领航资产配置混合A 1.1956 0.01%
2025-10-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.00%
2025-10-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.00%
2025-10-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.01%
2025-10-14 嘉实领航资产配置混合A 1.1954 0.00%
2025-10-13 嘉实领航资产配置混合A 1.1954 0.03%
2025-09-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1944 0.03%
2025-09-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 0.00%
2025-09-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 -0.01%
2025-09-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 0.00%
2025-09-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 -0.01%
2025-09-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1942 0.00%
2025-09-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1943 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8844 3.97%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.09%
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