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嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

近一年嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合A005156净值及计算阶段收益
近一年005156基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实领航资产配置混合A 1.2033 0.02%
2026-09-11 嘉实领航资产配置混合A 1.2030 -0.11%
2026-09-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2043 -0.07%
2026-09-09 嘉实领航资产配置混合A 1.2051 0.00%
2026-09-08 嘉实领航资产配置混合A 1.2051 0.01%
2026-09-07 嘉实领航资产配置混合A 1.2050 -0.05%
2026-09-04 嘉实领航资产配置混合A 1.2056 0.07%
2026-09-03 嘉实领航资产配置混合A 1.2048 0.05%
2026-09-02 嘉实领航资产配置混合A 1.2042 -0.15%
2026-09-01 嘉实领航资产配置混合A 1.2060 0.03%
2026-08-31 嘉实领航资产配置混合A 1.2056 -0.04%
2026-08-28 嘉实领航资产配置混合A 1.2061 -0.01%
2026-08-27 嘉实领航资产配置混合A 1.2062 0.01%
2026-08-26 嘉实领航资产配置混合A 1.2061 0.06%
2026-08-25 嘉实领航资产配置混合A 1.2054 0.02%
2026-08-24 嘉实领航资产配置混合A 1.2052 0.05%
2026-08-21 嘉实领航资产配置混合A 1.2046 -0.05%
2026-08-20 嘉实领航资产配置混合A 1.2052 0.06%
2026-08-19 嘉实领航资产配置混合A 1.2045 -0.23%
2026-08-18 嘉实领航资产配置混合A 1.2073 0.03%
2026-08-17 嘉实领航资产配置混合A 1.2069 0.11%
2026-08-14 嘉实领航资产配置混合A 1.2056 0.03%
2026-08-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2052 -0.05%
2026-08-12 嘉实领航资产配置混合A 1.2058 0.03%
2026-08-11 嘉实领航资产配置混合A 1.2054 -0.08%
2026-08-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2064 0.13%
2026-08-07 嘉实领航资产配置混合A 1.2048 0.07%
2026-08-06 嘉实领航资产配置混合A 1.2040 0.00%
2026-08-05 嘉实领航资产配置混合A 1.2040 0.13%
2026-08-04 嘉实领航资产配置混合A 1.2024 0.06%
2026-08-03 嘉实领航资产配置混合A 1.2017 -0.03%
2026-07-31 嘉实领航资产配置混合A 1.2021 0.04%
2026-07-30 嘉实领航资产配置混合A 1.2016 0.02%
2026-07-29 嘉实领航资产配置混合A 1.2014 0.05%
2026-07-28 嘉实领航资产配置混合A 1.2008 -0.15%
2026-07-27 嘉实领航资产配置混合A 1.2026 0.09%
2026-07-24 嘉实领航资产配置混合A 1.2015 -0.10%
2026-07-23 嘉实领航资产配置混合A 1.2027 0.01%
2026-07-22 嘉实领航资产配置混合A 1.2026 0.02%
2026-07-21 嘉实领航资产配置混合A 1.2023 0.09%
2026-07-20 嘉实领航资产配置混合A 1.2012 0.07%
2026-07-17 嘉实领航资产配置混合A 1.2004 -0.19%
2026-07-16 嘉实领航资产配置混合A 1.2027 -0.12%
2026-07-15 嘉实领航资产配置混合A 1.2041 0.01%
2026-07-14 嘉实领航资产配置混合A 1.2040 0.05%
2026-07-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 -0.32%
2026-07-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2073 -0.25%
2026-07-09 嘉实领航资产配置混合A 1.2103 0.31%
2026-07-08 嘉实领航资产配置混合A 1.2065 0.02%
2026-07-07 嘉实领航资产配置混合A 1.2062 -0.05%
2026-07-06 嘉实领航资产配置混合A 1.2068 0.07%
2026-07-03 嘉实领航资产配置混合A 1.2060 0.12%
2026-07-02 嘉实领航资产配置混合A 1.2046 -0.18%
2026-07-01 嘉实领航资产配置混合A 1.2068 -0.03%
2026-06-30 嘉实领航资产配置混合A 1.2072 0.05%
2026-06-29 嘉实领航资产配置混合A 1.2066 0.14%
2026-06-26 嘉实领航资产配置混合A 1.2049 -0.13%
2026-06-25 嘉实领航资产配置混合A 1.2065 0.07%
2026-06-24 嘉实领航资产配置混合A 1.2056 0.04%
2026-06-23 嘉实领航资产配置混合A 1.2051 -0.16%
2026-06-22 嘉实领航资产配置混合A 1.2070 0.07%
2026-06-18 嘉实领航资产配置混合A 1.2062 0.02%
2026-06-17 嘉实领航资产配置混合A 1.2060 0.07%
2026-06-16 嘉实领航资产配置混合A 1.2052 0.03%
2026-06-15 嘉实领航资产配置混合A 1.2048 0.07%
2026-06-12 嘉实领航资产配置混合A 1.2039 0.02%
2026-06-11 嘉实领航资产配置混合A 1.2037 -0.12%
2026-06-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2051 -0.04%
2026-06-09 嘉实领航资产配置混合A 1.2056 0.04%
2026-06-08 嘉实领航资产配置混合A 1.2051 -0.07%
2026-06-05 嘉实领航资产配置混合A 1.2060 -0.02%
2026-06-04 嘉实领航资产配置混合A 1.2062 -0.05%
2026-06-03 嘉实领航资产配置混合A 1.2068 -0.11%
2026-06-02 嘉实领航资产配置混合A 1.2081 -0.02%
2026-06-01 嘉实领航资产配置混合A 1.2084 0.04%
2026-05-29 嘉实领航资产配置混合A 1.2079 0.04%
2026-05-28 嘉实领航资产配置混合A 1.2074 0.01%
2026-05-27 嘉实领航资产配置混合A 1.2073 -0.02%
2026-05-26 嘉实领航资产配置混合A 1.2075 0.02%
2026-05-25 嘉实领航资产配置混合A 1.2072 0.04%
2026-05-22 嘉实领航资产配置混合A 1.2067 0.01%
2026-05-21 嘉实领航资产配置混合A 1.2066 -0.04%
2026-05-20 嘉实领航资产配置混合A 1.2071 -0.01%
2026-05-19 嘉实领航资产配置混合A 1.2072 0.07%
2026-05-18 嘉实领航资产配置混合A 1.2064 -0.02%
2026-05-15 嘉实领航资产配置混合A 1.2067 -0.06%
2026-05-14 嘉实领航资产配置混合A 1.2074 -0.05%
2026-05-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2080 0.04%
2026-05-12 嘉实领航资产配置混合A 1.2075 -0.02%
2026-05-11 嘉实领航资产配置混合A 1.2078 0.07%
2026-05-08 嘉实领航资产配置混合A 1.2070 -0.07%
2026-05-07 嘉实领航资产配置混合A 1.2079 0.07%
2026-04-29 嘉实领航资产配置混合A 1.2068 0.08%
2026-04-28 嘉实领航资产配置混合A 1.2058 -0.01%
2026-04-27 嘉实领航资产配置混合A 1.2059 -0.01%
2026-04-24 嘉实领航资产配置混合A 1.2060 -0.03%
2026-04-23 嘉实领航资产配置混合A 1.2064 -0.02%
2026-04-22 嘉实领航资产配置混合A 1.2066 0.03%
2026-04-21 嘉实领航资产配置混合A 1.2062 0.02%
2026-04-20 嘉实领航资产配置混合A 1.2060 0.02%
2026-04-17 嘉实领航资产配置混合A 1.2058 0.02%
2026-04-16 嘉实领航资产配置混合A 1.2055 0.03%
2026-04-15 嘉实领航资产配置混合A 1.2051 0.01%
2026-04-14 嘉实领航资产配置混合A 1.2050 0.04%
2026-04-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2045 -0.02%
2026-04-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2047 -0.04%
2026-04-09 嘉实领航资产配置混合A 1.2052 -0.03%
2026-04-08 嘉实领航资产配置混合A 1.2056 0.14%
2026-04-07 嘉实领航资产配置混合A 1.2039 0.04%
2026-04-03 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 0.02%
2026-04-02 嘉实领航资产配置混合A 1.2031 -0.06%
2026-04-01 嘉实领航资产配置混合A 1.2038 0.07%
2026-03-31 嘉实领航资产配置混合A 1.2029 -0.02%
2026-03-30 嘉实领航资产配置混合A 1.2032 -0.02%
2026-03-27 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 0.02%
2026-03-26 嘉实领航资产配置混合A 1.2031 -0.02%
2026-03-25 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 0.03%
2026-03-24 嘉实领航资产配置混合A 1.2030 0.06%
2026-03-23 嘉实领航资产配置混合A 1.2023 -0.04%
2026-03-20 嘉实领航资产配置混合A 1.2028 -0.02%
2026-03-19 嘉实领航资产配置混合A 1.2031 -0.02%
2026-03-18 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 0.02%
2026-03-17 嘉实领航资产配置混合A 1.2031 -0.02%
2026-03-16 嘉实领航资产配置混合A 1.2033 -0.01%
2026-03-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 0.00%
2026-03-12 嘉实领航资产配置混合A 1.2034 -0.01%
2026-03-11 嘉实领航资产配置混合A 1.2035 0.02%
2026-03-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2033 0.02%
2026-03-09 嘉实领航资产配置混合A 1.2030 -0.04%
2026-03-06 嘉实领航资产配置混合A 1.2035 0.02%
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2026-03-02 嘉实领航资产配置混合A 1.2033 0.03%
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2026-02-26 嘉实领航资产配置混合A 1.2027 -0.04%
2026-02-25 嘉实领航资产配置混合A 1.2032 0.00%
2026-02-24 嘉实领航资产配置混合A 1.2032 0.04%
2026-02-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2027 -0.02%
2026-02-12 嘉实领航资产配置混合A 1.2029 0.02%
2026-02-11 嘉实领航资产配置混合A 1.2027 0.02%
2026-02-10 嘉实领航资产配置混合A 1.2025 0.01%
2026-02-09 嘉实领航资产配置混合A 1.2024 0.06%
2026-02-06 嘉实领航资产配置混合A 1.2017 0.02%
2026-02-05 嘉实领航资产配置混合A 1.2014 -0.01%
2026-02-04 嘉实领航资产配置混合A 1.2015 0.02%
2026-02-03 嘉实领航资产配置混合A 1.2012 0.05%
2026-02-02 嘉实领航资产配置混合A 1.2006 -0.08%
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2026-01-29 嘉实领航资产配置混合A 1.2023 -0.01%
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2026-01-27 嘉实领航资产配置混合A 1.2020 0.00%
2026-01-26 嘉实领航资产配置混合A 1.2020 -0.02%
2026-01-23 嘉实领航资产配置混合A 1.2023 0.07%
2026-01-22 嘉实领航资产配置混合A 1.2015 0.02%
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2026-01-20 嘉实领航资产配置混合A 1.2007 0.00%
2026-01-19 嘉实领航资产配置混合A 1.2007 0.02%
2026-01-16 嘉实领航资产配置混合A 1.2004 0.02%
2026-01-15 嘉实领航资产配置混合A 1.2002 0.02%
2026-01-14 嘉实领航资产配置混合A 1.2000 -0.01%
2026-01-13 嘉实领航资产配置混合A 1.2001 -0.01%
2026-01-12 嘉实领航资产配置混合A 1.2002 0.06%
2026-01-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1995 0.03%
2026-01-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1992 0.01%
2026-01-07 嘉实领航资产配置混合A 1.1991 0.01%
2026-01-06 嘉实领航资产配置混合A 1.1990 0.03%
2026-01-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1987 0.04%
2025-12-31 嘉实领航资产配置混合A 1.1982 0.01%
2025-12-30 嘉实领航资产配置混合A 1.1981 0.00%
2025-12-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1981 -0.03%
2025-12-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1984 0.01%
2025-12-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1983 0.03%
2025-12-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1980 0.02%
2025-12-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1978 0.01%
2025-12-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1977 0.03%
2025-12-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.03%
2025-12-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.01%
2025-12-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.03%
2025-12-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 -0.02%
2025-12-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-12-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 0.02%
2025-12-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.00%
2025-12-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.01%
2025-12-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-12-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 -0.03%
2025-12-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.03%
2025-12-02 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 -0.01%
2025-12-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.02%
2025-11-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.02%
2025-11-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-11-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 -0.03%
2025-11-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.01%
2025-11-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.02%
2025-11-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 -0.04%
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2025-11-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.00%
2025-11-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 -0.02%
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2025-11-13 嘉实领航资产配置混合A 1.1976 0.01%
2025-11-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 0.01%
2025-11-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1974 0.01%
2025-11-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.02%
2025-11-07 嘉实领航资产配置混合A 1.1971 -0.01%
2025-11-06 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 0.00%
2025-11-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 0.02%
2025-11-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.00%
2025-11-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.01%
2025-10-31 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.03%
2025-10-30 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 0.00%
2025-10-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 0.02%
2025-10-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-10-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 0.02%
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2025-10-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1959 0.01%
2025-10-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1958 0.00%
2025-10-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1958 0.02%
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2025-10-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.00%
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2025-10-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.01%
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2025-09-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1944 0.03%
2025-09-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 0.00%
2025-09-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 -0.01%
2025-09-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 0.00%
2025-09-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 -0.01%
2025-09-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1942 0.00%
2025-09-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1943 0.01%
2025-09-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1942 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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