近一季长信全球债券美元基金净值查询
查询指定日期范围长信全球债券美元004999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
长信全球债券美元 |
0.1672 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
长信全球债券美元 |
0.1669 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
长信全球债券美元 |
0.1673 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
长信全球债券美元 |
0.1669 |
1.34% |
| 2024-04-29 |
长信全球债券美元 |
0.1656 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
长信全球债券美元 |
0.1652 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
长信全球债券美元 |
0.1647 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
长信全球债券美元 |
0.1653 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
长信全球债券美元 |
0.1659 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
长信全球债券美元 |
0.1663 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
长信全球债券美元 |
0.1653 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
长信全球债券美元 |
0.1662 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
长信全球债券美元 |
0.1674 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
长信全球债券美元 |
0.1667 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
长信全球债券美元 |
0.1694 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
长信全球债券美元 |
0.1687 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
长信全球债券美元 |
0.1692 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
长信全球债券美元 |
0.1693 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
长信全球债券美元 |
0.1698 |
-0.88% |
| 2024-03-29 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.29% |
| 2024-03-26 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
长信全球债券美元 |
0.1711 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
长信全球债券美元 |
0.1728 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
长信全球债券美元 |
0.1727 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
长信全球债券美元 |
0.1717 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.18% |
| 2024-02-27 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
-0.23% |
| 2024-02-26 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
长信全球债券美元 |
0.1702 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
长信全球债券美元 |
0.1700 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
长信全球债券美元 |
0.1704 |
0.00% |
