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长信全球债券美元基金净值查询(004999)

近一季长信全球债券美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信全球债券美元004999净值及计算阶段收益
近一季004999基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 长信全球债券美元 0.1804 0.06%
2025-12-12 长信全球债券美元 0.1803 -0.17%
2025-12-11 长信全球债券美元 0.1806 0.00%
2025-12-10 长信全球债券美元 0.1806 0.17%
2025-12-09 长信全球债券美元 0.1803 -0.11%
2025-12-08 长信全球债券美元 0.1805 -0.06%
2025-12-05 长信全球债券美元 0.1806 -0.17%
2025-12-04 长信全球债券美元 0.1809 -0.11%
2025-12-03 长信全球债券美元 0.1811 0.11%
2025-12-02 长信全球债券美元 0.1809 0.00%
2025-12-01 长信全球债券美元 0.1809 -0.28%
2025-11-28 长信全球债券美元 0.1814 -0.11%
2025-11-27 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2025-11-26 长信全球债券美元 0.1816 0.06%
2025-11-25 长信全球债券美元 0.1815 0.11%
2025-11-24 长信全球债券美元 0.1813 0.11%
2025-11-21 长信全球债券美元 0.1811 0.06%
2025-11-20 长信全球债券美元 0.1810 0.22%
2025-11-19 长信全球债券美元 0.1806 -0.06%
2025-11-18 长信全球债券美元 0.1807 0.06%
2025-11-17 长信全球债券美元 0.1806 0.11%
2025-11-14 长信全球债券美元 0.1804 -0.17%
2025-11-13 长信全球债券美元 0.1807 -0.11%
2025-11-12 长信全球债券美元 0.1809 0.17%
2025-11-11 长信全球债券美元 0.1806 0.06%
2025-11-10 长信全球债券美元 0.1805 -0.11%
2025-11-07 长信全球债券美元 0.1807 0.00%
2025-11-06 长信全球债券美元 0.1807 0.28%
2025-11-05 长信全球债券美元 0.1802 -0.28%
2025-11-04 长信全球债券美元 0.1807 0.11%
2025-11-03 长信全球债券美元 0.1805 -0.11%
2025-10-31 长信全球债券美元 0.1807 0.06%
2025-10-30 长信全球债券美元 0.1806 -0.11%
2025-10-29 长信全球债券美元 0.1808 -0.28%
2025-10-28 长信全球债券美元 0.1813 0.06%
2025-10-27 长信全球债券美元 0.1812 0.06%
2025-10-24 长信全球债券美元 0.1811 0.00%
2025-10-23 长信全球债券美元 0.1811 -0.17%
2025-10-22 长信全球债券美元 0.1814 0.06%
2025-10-21 长信全球债券美元 0.1813 0.11%
2025-10-20 长信全球债券美元 0.1811 0.11%
2025-10-17 长信全球债券美元 0.1809 -0.11%
2025-10-16 长信全球债券美元 0.1811 0.22%
2025-10-15 长信全球债券美元 0.1807 0.00%
2025-10-14 长信全球债券美元 0.1807 0.00%
2025-10-13 长信全球债券美元 0.1807 0.00%
2025-09-29 长信全球债券美元 0.1798 0.22%
2025-09-26 长信全球债券美元 0.1794 -0.06%
2025-09-25 长信全球债券美元 0.1795 0.00%
2025-09-24 长信全球债券美元 0.1795 -0.17%
2025-09-23 长信全球债券美元 0.1798 0.17%
2025-09-22 长信全球债券美元 0.1795 0.00%
2025-09-17 长信全球债券美元 0.1799 -0.17%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信稳鑫三个月定开债 1.0045 0.06%
长信稳惠债券A 1.0408 0.06%
长信稳惠债券C 1.0106 0.05%
长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.02%
长信富安纯债180天持有债券C 1.1013 0.02%
长信富安纯债180天持有债券A 1.1053 0.02%
长信稳丰债券A 1.0208 0.02%
长信稳益纯债债券A 1.1190 0.01%
长信30天滚动持有短债债券C 1.1249 0.01%
长信稳丰债券C 1.0161 0.01%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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