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长信全球债券美元基金净值查询(004999)

近一季长信全球债券美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信全球债券美元004999净值及计算阶段收益
近一季004999基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长信全球债券美元 0.1795 -0.17%
2026-09-14 长信全球债券美元 0.1798 0.00%
2026-09-11 长信全球债券美元 0.1798 0.00%
2026-09-10 长信全球债券美元 0.1798 -0.66%
2026-09-09 长信全球债券美元 0.1810 -0.28%
2026-09-08 长信全球债券美元 0.1815 -0.06%
2026-09-07 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-09-04 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-09-03 长信全球债券美元 0.1816 0.11%
2026-09-02 长信全球债券美元 0.1814 0.11%
2026-09-01 长信全球债券美元 0.1812 -0.28%
2026-08-31 长信全球债券美元 0.1817 -0.22%
2026-08-28 长信全球债券美元 0.1821 -0.16%
2026-08-27 长信全球债券美元 0.1824 -0.16%
2026-08-26 长信全球债券美元 0.1827 -0.05%
2026-08-25 长信全球债券美元 0.1828 0.44%
2026-08-24 长信全球债券美元 0.1820 0.33%
2026-08-21 长信全球债券美元 0.1814 -0.22%
2026-08-20 长信全球债券美元 0.1818 -0.38%
2026-08-19 长信全球债券美元 0.1825 0.66%
2026-08-18 长信全球债券美元 0.1813 0.11%
2026-08-17 长信全球债券美元 0.1811 -0.22%
2026-08-14 长信全球债券美元 0.1815 -0.33%
2026-08-13 长信全球债券美元 0.1821 0.33%
2026-08-12 长信全球债券美元 0.1815 0.00%
2026-08-11 长信全球债券美元 0.1815 0.06%
2026-08-10 长信全球债券美元 0.1814 -0.33%
2026-08-07 长信全球债券美元 0.1820 0.17%
2026-08-06 长信全球债券美元 0.1817 -0.38%
2026-08-05 长信全球债券美元 0.1824 0.05%
2026-08-04 长信全球债券美元 0.1823 0.39%
2026-08-03 长信全球债券美元 0.1816 0.39%
2026-07-31 长信全球债券美元 0.1809 -0.39%
2026-07-30 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-07-29 长信全球债券美元 0.1816 -0.60%
2026-07-28 长信全球债券美元 0.1827 0.27%
2026-07-27 长信全球债券美元 0.1822 0.22%
2026-07-24 长信全球债券美元 0.1818 0.06%
2026-07-23 长信全球债券美元 0.1817 -0.11%
2026-07-22 长信全球债券美元 0.1819 -0.16%
2026-07-21 长信全球债券美元 0.1822 -0.11%
2026-07-20 长信全球债券美元 0.1824 -0.27%
2026-07-17 长信全球债券美元 0.1829 0.11%
2026-07-16 长信全球债券美元 0.1827 0.00%
2026-07-15 长信全球债券美元 0.1827 0.16%
2026-07-14 长信全球债券美元 0.1824 0.11%
2026-07-13 长信全球债券美元 0.1822 -0.27%
2026-07-10 长信全球债券美元 0.1827 0.00%
2026-07-09 长信全球债券美元 0.1827 0.11%
2026-07-08 长信全球债券美元 0.1825 -0.11%
2026-07-07 长信全球债券美元 0.1827 -0.38%
2026-07-06 长信全球债券美元 0.1834 0.05%
2026-07-03 长信全球债券美元 0.1833 0.00%
2026-07-02 长信全球债券美元 0.1833 -0.05%
2026-07-01 长信全球债券美元 0.1834 -0.11%
2026-06-30 长信全球债券美元 0.1836 -0.43%
2026-06-29 长信全球债券美元 0.1844 0.05%
2026-06-26 长信全球债券美元 0.1843 0.05%
2026-06-25 长信全球债券美元 0.1842 -0.05%
2026-06-24 长信全球债券美元 0.1843 0.60%
2026-06-23 长信全球债券美元 0.1832 0.00%
2026-06-22 长信全球债券美元 0.1832 -0.22%
2026-06-18 长信全球债券美元 0.1836 0.16%
2026-06-17 长信全球债券美元 0.1833 -0.11%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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