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长信全球债券美元基金净值查询(004999)

今年以来长信全球债券美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信全球债券美元004999净值及计算阶段收益
今年以来004999基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信全球债券美元 0.1796 0.06%
2026-09-15 长信全球债券美元 0.1795 -0.17%
2026-09-14 长信全球债券美元 0.1798 0.00%
2026-09-11 长信全球债券美元 0.1798 0.00%
2026-09-10 长信全球债券美元 0.1798 -0.66%
2026-09-09 长信全球债券美元 0.1810 -0.28%
2026-09-08 长信全球债券美元 0.1815 -0.06%
2026-09-07 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-09-04 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-09-03 长信全球债券美元 0.1816 0.11%
2026-09-02 长信全球债券美元 0.1814 0.11%
2026-09-01 长信全球债券美元 0.1812 -0.28%
2026-08-31 长信全球债券美元 0.1817 -0.22%
2026-08-28 长信全球债券美元 0.1821 -0.16%
2026-08-27 长信全球债券美元 0.1824 -0.16%
2026-08-26 长信全球债券美元 0.1827 -0.05%
2026-08-25 长信全球债券美元 0.1828 0.44%
2026-08-24 长信全球债券美元 0.1820 0.33%
2026-08-21 长信全球债券美元 0.1814 -0.22%
2026-08-20 长信全球债券美元 0.1818 -0.38%
2026-08-19 长信全球债券美元 0.1825 0.66%
2026-08-18 长信全球债券美元 0.1813 0.11%
2026-08-17 长信全球债券美元 0.1811 -0.22%
2026-08-14 长信全球债券美元 0.1815 -0.33%
2026-08-13 长信全球债券美元 0.1821 0.33%
2026-08-12 长信全球债券美元 0.1815 0.00%
2026-08-11 长信全球债券美元 0.1815 0.06%
2026-08-10 长信全球债券美元 0.1814 -0.33%
2026-08-07 长信全球债券美元 0.1820 0.17%
2026-08-06 长信全球债券美元 0.1817 -0.38%
2026-08-05 长信全球债券美元 0.1824 0.05%
2026-08-04 长信全球债券美元 0.1823 0.39%
2026-08-03 长信全球债券美元 0.1816 0.39%
2026-07-31 长信全球债券美元 0.1809 -0.39%
2026-07-30 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-07-29 长信全球债券美元 0.1816 -0.60%
2026-07-28 长信全球债券美元 0.1827 0.27%
2026-07-27 长信全球债券美元 0.1822 0.22%
2026-07-24 长信全球债券美元 0.1818 0.06%
2026-07-23 长信全球债券美元 0.1817 -0.11%
2026-07-22 长信全球债券美元 0.1819 -0.16%
2026-07-21 长信全球债券美元 0.1822 -0.11%
2026-07-20 长信全球债券美元 0.1824 -0.27%
2026-07-17 长信全球债券美元 0.1829 0.11%
2026-07-16 长信全球债券美元 0.1827 0.00%
2026-07-15 长信全球债券美元 0.1827 0.16%
2026-07-14 长信全球债券美元 0.1824 0.11%
2026-07-13 长信全球债券美元 0.1822 -0.27%
2026-07-10 长信全球债券美元 0.1827 0.00%
2026-07-09 长信全球债券美元 0.1827 0.11%
2026-07-08 长信全球债券美元 0.1825 -0.11%
2026-07-07 长信全球债券美元 0.1827 -0.38%
2026-07-06 长信全球债券美元 0.1834 0.05%
2026-07-03 长信全球债券美元 0.1833 0.00%
2026-07-02 长信全球债券美元 0.1833 -0.05%
2026-07-01 长信全球债券美元 0.1834 -0.11%
2026-06-30 长信全球债券美元 0.1836 -0.43%
2026-06-29 长信全球债券美元 0.1844 0.05%
2026-06-26 长信全球债券美元 0.1843 0.05%
2026-06-25 长信全球债券美元 0.1842 -0.05%
2026-06-24 长信全球债券美元 0.1843 0.60%
2026-06-23 长信全球债券美元 0.1832 0.00%
2026-06-22 长信全球债券美元 0.1832 -0.22%
2026-06-18 长信全球债券美元 0.1836 0.16%
2026-06-17 长信全球债券美元 0.1833 -0.11%
2026-06-16 长信全球债券美元 0.1835 0.22%
2026-06-15 长信全球债券美元 0.1831 0.05%
2026-06-12 长信全球债券美元 0.1830 -0.05%
2026-06-11 长信全球债券美元 0.1831 0.55%
2026-06-10 长信全球债券美元 0.1821 -0.22%
2026-06-09 长信全球债券美元 0.1825 0.27%
2026-06-08 长信全球债券美元 0.1820 -0.22%
2026-06-05 长信全球债券美元 0.1824 -0.22%
2026-06-04 长信全球债券美元 0.1828 0.11%
2026-06-03 长信全球债券美元 0.1826 -0.27%
2026-06-02 长信全球债券美元 0.1831 0.11%
2026-06-01 长信全球债券美元 0.1829 -0.05%
2026-05-29 长信全球债券美元 0.1830 0.05%
2026-05-28 长信全球债券美元 0.1829 0.22%
2026-05-27 长信全球债券美元 0.1825 0.05%
2026-05-26 长信全球债券美元 0.1824 0.44%
2026-05-25 长信全球债券美元 0.1816 0.00%
2026-05-22 长信全球债券美元 0.1816 0.17%
2026-05-21 长信全球债券美元 0.1813 0.17%
2026-05-20 长信全球债券美元 0.1810 0.44%
2026-05-19 长信全球债券美元 0.1802 -0.39%
2026-05-18 长信全球债券美元 0.1809 0.00%
2026-05-15 长信全球债券美元 0.1809 -0.55%
2026-05-14 长信全球债券美元 0.1819 0.00%
2026-05-13 长信全球债券美元 0.1819 0.00%
2026-05-12 长信全球债券美元 0.1819 -0.22%
2026-05-11 长信全球债券美元 0.1823 -0.11%
2026-05-08 长信全球债券美元 0.1825 0.16%
2026-05-07 长信全球债券美元 0.1822 -0.11%
2026-04-29 长信全球债券美元 0.1817 -0.33%
2026-04-28 长信全球债券美元 0.1823 0.00%
2026-04-27 长信全球债券美元 0.1823 -0.16%
2026-04-24 长信全球债券美元 0.1826 0.11%
2026-04-23 长信全球债券美元 0.1824 -0.11%
2026-04-22 长信全球债券美元 0.1826 0.00%
2026-04-21 长信全球债券美元 0.1826 -0.22%
2026-04-20 长信全球债券美元 0.1830 0.05%
2026-04-17 长信全球债券美元 0.1829 0.27%
2026-04-16 长信全球债券美元 0.1824 -0.11%
2026-04-15 长信全球债券美元 0.1826 -0.16%
2026-04-14 长信全球债券美元 0.1829 0.22%
2026-04-13 长信全球债券美元 0.1825 0.11%
2026-04-10 长信全球债券美元 0.1823 -0.16%
2026-04-09 长信全球债券美元 0.1826 0.05%
2026-04-08 长信全球债券美元 0.1825 0.22%
2026-04-07 长信全球债券美元 0.1821 0.17%
2026-04-03 长信全球债券美元 0.1818 -0.11%
2026-04-02 长信全球债券美元 0.1820 0.00%
2026-04-01 长信全球债券美元 0.1820 0.05%
2026-03-31 长信全球债券美元 0.1819 0.11%
2026-03-30 长信全球债券美元 0.1817 0.33%
2026-03-27 长信全球债券美元 0.1811 -0.11%
2026-03-26 长信全球债券美元 0.1813 -0.33%
2026-03-25 长信全球债券美元 0.1819 0.17%
2026-03-24 长信全球债券美元 0.1816 -0.06%
2026-03-23 长信全球债券美元 0.1817 0.11%
2026-03-20 长信全球债券美元 0.1815 -0.44%
2026-03-19 长信全球债券美元 0.1823 0.05%
2026-03-18 长信全球债券美元 0.1822 -0.11%
2026-03-17 长信全球债券美元 0.1824 0.05%
2026-03-16 长信全球债券美元 0.1823 0.16%
2026-03-13 长信全球债券美元 0.1820 -0.05%
2026-03-12 长信全球债券美元 0.1821 -0.11%
2026-03-11 长信全球债券美元 0.1823 -0.22%
2026-03-10 长信全球债券美元 0.1827 -0.16%
2026-03-09 长信全球债券美元 0.1830 0.11%
2026-03-06 长信全球债券美元 0.1828 0.00%
2026-03-05 长信全球债券美元 0.1828 -0.11%
2026-03-04 长信全球债券美元 0.1830 -0.05%
2026-03-03 长信全球债券美元 0.1831 -0.11%
2026-03-02 长信全球债券美元 0.1833 -0.22%
2026-02-27 长信全球债券美元 0.1837 0.16%
2026-02-26 长信全球债券美元 0.1834 0.11%
2026-02-25 长信全球债券美元 0.1832 0.00%
2026-02-24 长信全球债券美元 0.1832 0.16%
2026-02-13 长信全球债券美元 0.1829 0.22%
2026-02-12 长信全球债券美元 0.1825 0.44%
2026-02-11 长信全球债券美元 0.1817 -0.16%
2026-02-10 长信全球债券美元 0.1820 0.33%
2026-02-09 长信全球债券美元 0.1814 0.06%
2026-02-06 长信全球债券美元 0.1813 -0.06%
2026-02-05 长信全球债券美元 0.1814 0.39%
2026-02-04 长信全球债券美元 0.1807 -0.06%
2026-02-03 长信全球债券美元 0.1808 0.11%
2026-02-02 长信全球债券美元 0.1806 -0.17%
2026-01-30 长信全球债券美元 0.1809 0.00%
2026-01-29 长信全球债券美元 0.1809 0.00%
2026-01-28 长信全球债券美元 0.1809 0.00%
2026-01-27 长信全球债券美元 0.1809 -0.11%
2026-01-26 长信全球债券美元 0.1811 0.11%
2026-01-23 长信全球债券美元 0.1809 0.06%
2026-01-22 长信全球债券美元 0.1808 0.11%
2026-01-21 长信全球债券美元 0.1806 0.22%
2026-01-20 长信全球债券美元 0.1802 -0.33%
2026-01-19 长信全球债券美元 0.1808 0.00%
2026-01-16 长信全球债券美元 0.1808 -0.17%
2026-01-15 长信全球债券美元 0.1811 -0.11%
2026-01-14 长信全球债券美元 0.1813 0.22%
2026-01-13 长信全球债券美元 0.1809 0.00%
2026-01-12 长信全球债券美元 0.1809 -0.06%
2026-01-09 长信全球债券美元 0.1810 0.06%
2026-01-08 长信全球债券美元 0.1809 -0.06%
2026-01-07 长信全球债券美元 0.1810 0.11%
2026-01-06 长信全球债券美元 0.1808 0.00%
2026-01-05 长信全球债券美元 0.1808 0.06%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.42%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.42%
长信增利动态混合 1.0082 1.35%
长信利信A 1.9340 1.34%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信标普(人民币) 2.5680 0.55%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
美元债 0.9267 0.26%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2130 0.24%
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