近一年长信全球债券美元基金净值查询
查询指定日期范围长信全球债券美元004999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长信全球债券美元 |
0.1804 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
长信全球债券美元 |
0.1803 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
长信全球债券美元 |
0.1803 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
长信全球债券美元 |
0.1805 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
长信全球债券美元 |
0.1809 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
长信全球债券美元 |
0.1811 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
长信全球债券美元 |
0.1809 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
长信全球债券美元 |
0.1809 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
长信全球债券美元 |
0.1814 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
长信全球债券美元 |
0.1816 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长信全球债券美元 |
0.1816 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
长信全球债券美元 |
0.1815 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
长信全球债券美元 |
0.1813 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
长信全球债券美元 |
0.1811 |
0.06% |
| 2025-11-20 |
长信全球债券美元 |
0.1810 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
长信全球债券美元 |
0.1804 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
长信全球债券美元 |
0.1809 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
长信全球债券美元 |
0.1805 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
长信全球债券美元 |
0.1802 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
长信全球债券美元 |
0.1805 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
长信全球债券美元 |
0.1806 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
长信全球债券美元 |
0.1808 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
长信全球债券美元 |
0.1813 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
长信全球债券美元 |
0.1812 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
长信全球债券美元 |
0.1811 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
长信全球债券美元 |
0.1811 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
长信全球债券美元 |
0.1814 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
长信全球债券美元 |
0.1813 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
长信全球债券美元 |
0.1811 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
长信全球债券美元 |
0.1809 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
长信全球债券美元 |
0.1811 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
长信全球债券美元 |
0.1807 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
长信全球债券美元 |
0.1798 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
长信全球债券美元 |
0.1794 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
长信全球债券美元 |
0.1795 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
长信全球债券美元 |
0.1795 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
长信全球债券美元 |
0.1798 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
长信全球债券美元 |
0.1795 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
长信全球债券美元 |
0.1799 |
-0.17% |
| 2025-09-16 |
长信全球债券美元 |
0.1802 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
长信全球债券美元 |
0.1801 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
长信全球债券美元 |
0.1799 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
长信全球债券美元 |
0.1801 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
长信全球债券美元 |
0.1798 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
长信全球债券美元 |
0.1795 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
长信全球债券美元 |
0.1798 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
长信全球债券美元 |
0.1794 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
长信全球债券美元 |
0.1787 |
0.22% |
| 2025-09-03 |
长信全球债券美元 |
0.1783 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
长信全球债券美元 |
0.1779 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
长信全球债券美元 |
0.1781 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
长信全球债券美元 |
0.1781 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
长信全球债券美元 |
0.1783 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
长信全球债券美元 |
0.1780 |
0.11% |
| 2025-08-26 |
长信全球债券美元 |
0.1778 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
长信全球债券美元 |
0.1778 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
长信全球债券美元 |
0.1778 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
长信全球债券美元 |
0.1774 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
长信全球债券美元 |
0.1776 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
长信全球债券美元 |
0.1775 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
长信全球债券美元 |
0.1772 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
长信全球债券美元 |
0.1773 |
-0.17% |
| 2025-08-14 |
长信全球债券美元 |
0.1776 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
长信全球债券美元 |
0.1779 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
长信全球债券美元 |
0.1774 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
长信全球债券美元 |
0.1776 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
长信全球债券美元 |
0.1775 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
长信全球债券美元 |
0.1778 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
长信全球债券美元 |
0.1777 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
长信全球债券美元 |
0.1779 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
长信全球债券美元 |
0.1779 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
长信全球债券美元 |
0.1776 |
0.62% |
| 2025-07-31 |
长信全球债券美元 |
0.1765 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
长信全球债券美元 |
0.1765 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
长信全球债券美元 |
0.1768 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
长信全球债券美元 |
0.1760 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
长信全球债券美元 |
0.1762 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
长信全球债券美元 |
0.1762 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
长信全球债券美元 |
0.1764 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
长信全球债券美元 |
0.1752 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
长信全球债券美元 |
0.1763 |
0.28% |
| 2025-07-08 |
长信全球债券美元 |
0.1758 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
长信全球债券美元 |
0.1759 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
长信全球债券美元 |
0.1762 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
长信全球债券美元 |
0.1762 |
-0.23% |
| 2025-07-02 |
长信全球债券美元 |
0.1766 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
长信全球债券美元 |
0.1769 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
长信全球债券美元 |
0.1769 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
长信全球债券美元 |
0.1764 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
长信全球债券美元 |
0.1767 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
长信全球债券美元 |
0.1763 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
长信全球债券美元 |
0.1762 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
0.40% |
| 2025-06-16 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
长信全球债券美元 |
0.1756 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
长信全球债券美元 |
0.1746 |
0.11% |
| 2025-06-09 |
长信全球债券美元 |
0.1744 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
长信全球债券美元 |
0.1742 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
长信全球债券美元 |
0.1751 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
长信全球债券美元 |
0.1753 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
长信全球债券美元 |
0.1743 |
-0.29% |
| 2025-05-30 |
长信全球债券美元 |
0.1748 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
0.34% |
| 2025-05-28 |
长信全球债券美元 |
0.1741 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
长信全球债券美元 |
0.1744 |
0.46% |
| 2025-05-26 |
长信全球债券美元 |
0.1736 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
0.41% |
| 2025-05-21 |
长信全球债券美元 |
0.1727 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
长信全球债券美元 |
0.1739 |
-0.23% |
| 2025-05-19 |
长信全球债券美元 |
0.1743 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
长信全球债券美元 |
0.1741 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
长信全球债券美元 |
0.1744 |
0.52% |
| 2025-05-14 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
长信全球债券美元 |
0.1741 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
长信全球债券美元 |
0.1741 |
-0.34% |
| 2025-05-09 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
长信全球债券美元 |
0.1752 |
-0.62% |
| 2025-04-30 |
长信全球债券美元 |
0.1763 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
长信全球债券美元 |
0.1763 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
长信全球债券美元 |
0.1760 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
长信全球债券美元 |
0.1756 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
长信全球债券美元 |
0.1750 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
长信全球债券美元 |
0.1744 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
长信全球债券美元 |
0.1740 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
长信全球债券美元 |
0.1739 |
-0.46% |
| 2025-04-18 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
长信全球债券美元 |
0.1751 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
长信全球债券美元 |
0.1743 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
长信全球债券美元 |
0.1737 |
-0.57% |
| 2025-04-09 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
长信全球债券美元 |
0.1748 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
长信全球债券美元 |
0.1758 |
-0.79% |
| 2025-04-03 |
长信全球债券美元 |
0.1772 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
长信全球债券美元 |
0.1766 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
长信全球债券美元 |
0.1764 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
长信全球债券美元 |
0.1760 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
0.52% |
| 2025-03-27 |
长信全球债券美元 |
0.1746 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
长信全球债券美元 |
0.1750 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
-0.34% |
| 2025-03-21 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
长信全球债券美元 |
0.1753 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
长信全球债券美元 |
0.1752 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
-0.17% |
| 2025-03-13 |
长信全球债券美元 |
0.1752 |
0.23% |
| 2025-03-12 |
长信全球债券美元 |
0.1748 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
长信全球债券美元 |
0.1751 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
长信全球债券美元 |
0.1756 |
0.40% |
| 2025-03-07 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
长信全球债券美元 |
0.1750 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
长信全球债券美元 |
0.1751 |
-0.17% |
| 2025-03-04 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.34% |
| 2025-02-27 |
长信全球债券美元 |
0.1751 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
长信全球债券美元 |
0.1753 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
0.63% |
| 2025-02-24 |
长信全球债券美元 |
0.1738 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
0.46% |
| 2025-02-20 |
长信全球债券美元 |
0.1726 |
0.17% |
| 2025-02-19 |
长信全球债券美元 |
0.1723 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
长信全球债券美元 |
0.1730 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
长信全球债券美元 |
0.1730 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
长信全球债券美元 |
0.1724 |
0.70% |
| 2025-02-12 |
长信全球债券美元 |
0.1712 |
-0.58% |
| 2025-02-11 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
长信全球债券美元 |
0.1726 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
长信全球债券美元 |
0.1727 |
-0.40% |
| 2025-02-06 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
1.05% |
| 2025-01-27 |
长信全球债券美元 |
0.1717 |
0.76% |
| 2025-01-24 |
长信全球债券美元 |
0.1704 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
长信全球债券美元 |
0.1710 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
长信全球债券美元 |
0.1681 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
长信全球债券美元 |
0.1684 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
长信全球债券美元 |
0.1690 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
长信全球债券美元 |
0.1690 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
长信全球债券美元 |
0.1690 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
长信全球债券美元 |
0.1699 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
长信全球债券美元 |
0.1702 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
-0.23% |
| 2024-12-30 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
长信全球债券美元 |
0.1704 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
长信全球债券美元 |
0.1711 |
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| 2024-12-19 |
长信全球债券美元 |
0.1706 |
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| 2024-12-18 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
-0.70% |
| 2024-12-17 |
长信全球债券美元 |
0.1725 |
0.06% |
