近一年长信全球债券美元基金净值查询
查询指定日期范围长信全球债券美元004999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
长信全球债券美元 |
0.1672 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
长信全球债券美元 |
0.1669 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
长信全球债券美元 |
0.1673 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
长信全球债券美元 |
0.1669 |
1.34% |
| 2024-04-29 |
长信全球债券美元 |
0.1656 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
长信全球债券美元 |
0.1652 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
长信全球债券美元 |
0.1647 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
长信全球债券美元 |
0.1653 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
长信全球债券美元 |
0.1659 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
长信全球债券美元 |
0.1663 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
长信全球债券美元 |
0.1653 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
长信全球债券美元 |
0.1662 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
长信全球债券美元 |
0.1674 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
长信全球债券美元 |
0.1667 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
长信全球债券美元 |
0.1694 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
长信全球债券美元 |
0.1687 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
长信全球债券美元 |
0.1692 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
长信全球债券美元 |
0.1693 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
长信全球债券美元 |
0.1698 |
-0.88% |
| 2024-03-29 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.29% |
| 2024-03-26 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
长信全球债券美元 |
0.1711 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
长信全球债券美元 |
0.1728 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
长信全球债券美元 |
0.1727 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
长信全球债券美元 |
0.1717 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.18% |
| 2024-02-27 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
-0.23% |
| 2024-02-26 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
长信全球债券美元 |
0.1702 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
长信全球债券美元 |
0.1700 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
长信全球债券美元 |
0.1704 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
长信全球债券美元 |
0.1714 |
-0.41% |
| 2024-02-07 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
长信全球债券美元 |
0.1744 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
长信全球债券美元 |
0.1740 |
0.58% |
| 2024-01-30 |
长信全球债券美元 |
0.1730 |
0.29% |
| 2024-01-29 |
长信全球债券美元 |
0.1725 |
0.35% |
| 2024-01-26 |
长信全球债券美元 |
0.1719 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
长信全球债券美元 |
0.1718 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
长信全球债券美元 |
0.1720 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
长信全球债券美元 |
0.1719 |
0.23% |
| 2024-01-18 |
长信全球债券美元 |
0.1715 |
-0.29% |
| 2024-01-17 |
长信全球债券美元 |
0.1720 |
-0.23% |
| 2024-01-16 |
长信全球债券美元 |
0.1724 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长信全球债券美元 |
0.1742 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长信全球债券美元 |
0.1742 |
0.35% |
| 2024-01-10 |
长信全球债券美元 |
0.1736 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
长信全球债券美元 |
0.1740 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
长信全球债券美元 |
0.1741 |
0.12% |
| 2024-01-05 |
长信全球债券美元 |
0.1739 |
-0.46% |
| 2024-01-04 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.46% |
| 2024-01-03 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
-0.17% |
| 2023-12-31 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
-0.28% |
| 2023-12-28 |
长信全球债券美元 |
0.1762 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
长信全球债券美元 |
0.1752 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
长信全球债券美元 |
0.1751 |
-0.34% |
| 2023-12-20 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.46% |
| 2023-12-19 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
0.69% |
| 2023-12-14 |
长信全球债券美元 |
0.1742 |
1.28% |
| 2023-12-13 |
长信全球债券美元 |
0.1720 |
1.06% |
| 2023-12-12 |
长信全球债券美元 |
0.1702 |
0.24% |
| 2023-12-11 |
长信全球债券美元 |
0.1698 |
-0.29% |
| 2023-12-08 |
长信全球债券美元 |
0.1703 |
-0.53% |
| 2023-12-07 |
长信全球债券美元 |
0.1712 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
长信全球债券美元 |
0.1714 |
0.35% |
| 2023-12-05 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.65% |
| 2023-12-04 |
长信全球债券美元 |
0.1697 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
长信全球债券美元 |
0.1699 |
0.59% |
| 2023-11-30 |
长信全球债券美元 |
0.1689 |
-0.65% |
| 2023-11-29 |
长信全球债券美元 |
0.1700 |
0.53% |
| 2023-11-28 |
长信全球债券美元 |
0.1691 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
长信全球债券美元 |
0.1691 |
0.18% |
| 2023-11-24 |
长信全球债券美元 |
0.1688 |
0.06% |
| 2023-11-23 |
长信全球债券美元 |
0.1687 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
长信全球债券美元 |
0.1685 |
-0.18% |
| 2023-11-21 |
长信全球债券美元 |
0.1688 |
1.20% |
| 2023-11-20 |
长信全球债券美元 |
0.1668 |
1.46% |
| 2023-11-17 |
长信全球债券美元 |
0.1644 |
0.37% |
| 2023-11-16 |
长信全球债券美元 |
0.1638 |
0.74% |
| 2023-11-15 |
长信全球债券美元 |
0.1626 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
长信全球债券美元 |
0.1618 |
1.12% |
| 2023-11-13 |
长信全球债券美元 |
0.1600 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
长信全球债券美元 |
0.1599 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
长信全球债券美元 |
0.1605 |
-1.41% |
| 2023-11-08 |
长信全球债券美元 |
0.1628 |
1.50% |
| 2023-11-07 |
长信全球债券美元 |
0.1604 |
0.88% |
| 2023-11-06 |
长信全球债券美元 |
0.1590 |
1.53% |
| 2023-11-03 |
长信全球债券美元 |
0.1566 |
0.77% |
| 2023-11-02 |
长信全球债券美元 |
0.1554 |
0.97% |
| 2023-11-01 |
长信全球债券美元 |
0.1539 |
1.18% |
| 2023-10-31 |
长信全球债券美元 |
0.1521 |
-0.52% |
| 2023-10-30 |
长信全球债券美元 |
0.1529 |
-0.33% |
| 2023-10-27 |
长信全球债券美元 |
0.1534 |
-0.13% |
| 2023-10-26 |
长信全球债券美元 |
0.1536 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
长信全球债券美元 |
0.1530 |
-1.10% |
| 2023-10-24 |
长信全球债券美元 |
0.1547 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
长信全球债券美元 |
0.1530 |
-0.07% |
| 2023-10-19 |
长信全球债券美元 |
0.1531 |
-1.48% |
| 2023-10-18 |
长信全球债券美元 |
0.1554 |
-0.83% |
| 2023-10-17 |
长信全球债券美元 |
0.1567 |
-0.95% |
| 2023-10-16 |
长信全球债券美元 |
0.1582 |
-0.82% |
| 2023-10-13 |
长信全球债券美元 |
0.1595 |
0.38% |
| 2023-10-12 |
长信全球债券美元 |
0.1589 |
-1.00% |
| 2023-10-11 |
长信全球债券美元 |
0.1605 |
1.07% |
| 2023-10-10 |
长信全球债券美元 |
0.1588 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
长信全球债券美元 |
0.1601 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
长信全球债券美元 |
0.1601 |
-0.68% |
| 2023-09-26 |
长信全球债券美元 |
0.1612 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
长信全球债券美元 |
0.1616 |
-0.86% |
| 2023-09-22 |
长信全球债券美元 |
0.1630 |
0.56% |
| 2023-09-21 |
长信全球债券美元 |
0.1621 |
-1.22% |
| 2023-09-20 |
长信全球债券美元 |
0.1641 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
长信全球债券美元 |
0.1648 |
-0.42% |
| 2023-09-18 |
长信全球债券美元 |
0.1655 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
长信全球债券美元 |
0.1656 |
-0.24% |
| 2023-09-14 |
长信全球债券美元 |
0.1660 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
长信全球债券美元 |
0.1664 |
0.30% |
| 2023-09-12 |
长信全球债券美元 |
0.1659 |
0.12% |
| 2023-09-11 |
长信全球债券美元 |
0.1657 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
长信全球债券美元 |
0.1658 |
-0.18% |
| 2023-09-07 |
长信全球债券美元 |
0.1661 |
-0.30% |
| 2023-09-06 |
长信全球债券美元 |
0.1666 |
0.12% |
| 2023-09-05 |
长信全球债券美元 |
0.1664 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
长信全球债券美元 |
0.1679 |
0.48% |
| 2023-08-31 |
长信全球债券美元 |
0.1671 |
0.97% |
| 2023-08-30 |
长信全球债券美元 |
0.1655 |
0.30% |
| 2023-08-29 |
长信全球债券美元 |
0.1650 |
0.61% |
| 2023-08-28 |
长信全球债券美元 |
0.1640 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
长信全球债券美元 |
0.1640 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
长信全球债券美元 |
0.1641 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
长信全球债券美元 |
0.1641 |
1.30% |
| 2023-08-22 |
长信全球债券美元 |
0.1620 |
0.50% |
| 2023-08-21 |
长信全球债券美元 |
0.1612 |
-0.92% |
| 2023-08-18 |
长信全球债券美元 |
0.1627 |
0.12% |
| 2023-08-17 |
长信全球债券美元 |
0.1625 |
-0.79% |
| 2023-08-16 |
长信全球债券美元 |
0.1638 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
长信全球债券美元 |
0.1644 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
长信全球债券美元 |
0.1661 |
-1.42% |
| 2023-08-11 |
长信全球债券美元 |
0.1685 |
-0.77% |
| 2023-08-10 |
长信全球债券美元 |
0.1698 |
-0.99% |
| 2023-08-09 |
长信全球债券美元 |
0.1715 |
0.18% |
| 2023-08-08 |
长信全球债券美元 |
0.1712 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
长信全球债券美元 |
0.1720 |
0.70% |
| 2023-08-03 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
-0.87% |
| 2023-08-02 |
长信全球债券美元 |
0.1723 |
-0.81% |
| 2023-08-01 |
长信全球债券美元 |
0.1737 |
-0.74% |
| 2023-07-31 |
长信全球债券美元 |
0.1750 |
0.23% |
| 2023-07-28 |
长信全球债券美元 |
0.1746 |
0.23% |
| 2023-07-27 |
长信全球债券美元 |
0.1742 |
-0.40% |
| 2023-07-26 |
长信全球债券美元 |
0.1749 |
0.23% |
| 2023-07-25 |
长信全球债券美元 |
0.1745 |
0.58% |
| 2023-07-24 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
-1.08% |
| 2023-07-21 |
长信全球债券美元 |
0.1754 |
-0.11% |
| 2023-07-20 |
长信全球债券美元 |
0.1756 |
0.06% |
| 2023-07-19 |
长信全球债券美元 |
0.1755 |
-0.57% |
| 2023-07-18 |
长信全球债券美元 |
0.1765 |
-0.11% |
| 2023-07-17 |
长信全球债券美元 |
0.1767 |
-0.23% |
| 2023-07-14 |
长信全球债券美元 |
0.1771 |
0.23% |
| 2023-07-13 |
长信全球债券美元 |
0.1767 |
0.97% |
| 2023-07-12 |
长信全球债券美元 |
0.1750 |
0.81% |
| 2023-07-11 |
长信全球债券美元 |
0.1736 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
长信全球债券美元 |
0.1723 |
0.17% |
| 2023-07-07 |
长信全球债券美元 |
0.1720 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
-0.63% |
| 2023-07-05 |
长信全球债券美元 |
0.1733 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
长信全球债券美元 |
0.1743 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
长信全球债券美元 |
0.1741 |
-0.29% |
| 2023-06-29 |
长信全球债券美元 |
0.1746 |
-0.68% |
| 2023-06-28 |
长信全球债券美元 |
0.1758 |
-0.17% |
| 2023-06-27 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
长信全球债券美元 |
0.1756 |
-1.13% |
| 2023-06-21 |
长信全球债券美元 |
0.1776 |
-0.22% |
| 2023-06-20 |
长信全球债券美元 |
0.1780 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
长信全球债券美元 |
0.1797 |
0.73% |
| 2023-06-15 |
长信全球债券美元 |
0.1784 |
0.68% |
| 2023-06-14 |
长信全球债券美元 |
0.1772 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
长信全球债券美元 |
0.1767 |
-0.28% |
| 2023-06-12 |
长信全球债券美元 |
0.1772 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
长信全球债券美元 |
0.1772 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
长信全球债券美元 |
0.1768 |
0.57% |
| 2023-06-07 |
长信全球债券美元 |
0.1758 |
-0.40% |
| 2023-06-06 |
长信全球债券美元 |
0.1765 |
0.23% |
| 2023-06-05 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
-0.56% |
| 2023-06-02 |
长信全球债券美元 |
0.1771 |
1.03% |
| 2023-06-01 |
长信全球债券美元 |
0.1753 |
0.34% |
| 2023-05-31 |
长信全球债券美元 |
0.1747 |
-0.34% |
| 2023-05-30 |
长信全球债券美元 |
0.1753 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
长信全球债券美元 |
0.1738 |
-0.86% |
| 2023-05-24 |
长信全球债券美元 |
0.1753 |
-0.17% |
| 2023-05-23 |
长信全球债券美元 |
0.1756 |
-0.28% |
| 2023-05-22 |
长信全球债券美元 |
0.1761 |
-0.56% |
| 2023-05-19 |
长信全球债券美元 |
0.1771 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
长信全球债券美元 |
0.1771 |
-0.84% |
| 2023-05-17 |
长信全球债券美元 |
0.1786 |
-1.00% |
| 2023-05-16 |
长信全球债券美元 |
0.1804 |
-0.28% |
| 2023-05-15 |
长信全球债券美元 |
0.1809 |
-0.22% |
| 2023-05-12 |
长信全球债券美元 |
0.1813 |
-0.38% |
