热搜: Pre-IPO 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合

中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)

近一季中银证券安誉债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银证券安誉债券A004956净值及计算阶段收益
近一季004956基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
2026-09-15 中银证券安誉债券A 1.0871 0.02%
2026-09-14 中银证券安誉债券A 1.0869 0.01%
2026-09-11 中银证券安誉债券A 1.0868 0.00%
2026-09-10 中银证券安誉债券A 1.0868 0.00%
2026-09-09 中银证券安誉债券A 1.0868 0.01%
2026-09-08 中银证券安誉债券A 1.0867 0.00%
2026-09-07 中银证券安誉债券A 1.0867 0.03%
2026-09-04 中银证券安誉债券A 1.0864 0.01%
2026-09-03 中银证券安誉债券A 1.0863 0.03%
2026-09-02 中银证券安誉债券A 1.0860 0.00%
2026-09-01 中银证券安誉债券A 1.0860 0.04%
2026-08-31 中银证券安誉债券A 1.0856 0.01%
2026-08-28 中银证券安誉债券A 1.0855 0.00%
2026-08-27 中银证券安誉债券A 1.0855 -0.04%
2026-08-26 中银证券安誉债券A 1.0859 -0.02%
2026-08-25 中银证券安誉债券A 1.0861 -0.01%
2026-08-24 中银证券安誉债券A 1.0862 0.04%
2026-08-21 中银证券安誉债券A 1.0858 -0.03%
2026-08-20 中银证券安誉债券A 1.0861 -0.03%
2026-08-19 中银证券安誉债券A 1.0864 -0.03%
2026-08-18 中银证券安誉债券A 1.0867 0.05%
2026-08-17 中银证券安誉债券A 1.0862 0.04%
2026-08-14 中银证券安誉债券A 1.0858 0.02%
2026-08-13 中银证券安誉债券A 1.0856 0.04%
2026-08-12 中银证券安誉债券A 1.0852 0.01%
2026-08-11 中银证券安誉债券A 1.0851 -0.02%
2026-08-10 中银证券安誉债券A 1.0853 0.03%
2026-08-07 中银证券安誉债券A 1.0850 0.03%
2026-08-06 中银证券安誉债券A 1.0847 0.02%
2026-08-05 中银证券安誉债券A 1.0845 0.00%
2026-08-04 中银证券安誉债券A 1.0845 0.02%
2026-08-03 中银证券安誉债券A 1.0843 0.01%
2026-07-31 中银证券安誉债券A 1.0842 0.03%
2026-07-30 中银证券安誉债券A 1.0839 0.02%
2026-07-29 中银证券安誉债券A 1.0837 0.01%
2026-07-28 中银证券安誉债券A 1.0836 -0.02%
2026-07-27 中银证券安誉债券A 1.0838 0.00%
2026-07-24 中银证券安誉债券A 1.0838 0.01%
2026-07-23 中银证券安誉债券A 1.0837 0.00%
2026-07-22 中银证券安誉债券A 1.0837 0.04%
2026-07-21 中银证券安誉债券A 1.0833 0.00%
2026-07-20 中银证券安誉债券A 1.0833 0.00%
2026-07-17 中银证券安誉债券A 1.0833 0.02%
2026-07-16 中银证券安誉债券A 1.0831 0.00%
2026-07-15 中银证券安誉债券A 1.0831 0.02%
2026-07-14 中银证券安誉债券A 1.0829 0.00%
2026-07-13 中银证券安誉债券A 1.0829 -0.01%
2026-07-10 中银证券安誉债券A 1.0830 0.00%
2026-07-09 中银证券安誉债券A 1.0830 0.00%
2026-07-08 中银证券安誉债券A 1.0830 0.03%
2026-07-07 中银证券安誉债券A 1.0827 0.01%
2026-07-06 中银证券安誉债券A 1.0826 0.06%
2026-07-03 中银证券安誉债券A 1.0819 0.01%
2026-07-02 中银证券安誉债券A 1.0818 0.04%
2026-07-01 中银证券安誉债券A 1.0814 -0.09%
2026-06-30 中银证券安誉债券A 1.0824 -0.02%
2026-06-29 中银证券安誉债券A 1.0826 0.06%
2026-06-26 中银证券安誉债券A 1.0819 0.01%
2026-06-25 中银证券安誉债券A 1.0818 0.06%
2026-06-24 中银证券安誉债券A 1.0811 0.02%
2026-06-23 中银证券安誉债券A 1.0809 -0.05%
2026-06-22 中银证券安誉债券A 1.0814 0.00%
2026-06-18 中银证券安誉债券A 1.0814 0.04%
2026-06-17 中银证券安誉债券A 1.0810 0.06%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.10%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.10%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.78%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.24%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.23%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云