近一年中银证券聚瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券聚瑞混合A004913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5007 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4824 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4793 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4831 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4871 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4904 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4928 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4972 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4836 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4940 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4955 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5016 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5137 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5096 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5157 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5027 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5000 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5068 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5120 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5174 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5069 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5291 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5315 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5288 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5229 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5299 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5285 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5439 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5420 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5308 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5341 |
0.82% |
| 2026-08-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5216 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5077 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5160 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5099 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5199 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5174 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5299 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5270 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5363 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5410 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5381 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5217 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5178 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5354 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5397 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5393 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5340 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5376 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5400 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5376 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5414 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5519 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5518 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5469 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5505 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5437 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5452 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5378 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5463 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5366 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5316 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5391 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5267 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5289 |
0.55% |
| 2026-06-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5206 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5203 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5178 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5179 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5175 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5228 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5270 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5291 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5341 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5402 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5405 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5403 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5387 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5403 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5370 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5431 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5377 |
1.71% |
| 2026-05-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5118 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5055 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5283 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5130 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5060 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5094 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5217 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5352 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5350 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5368 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5305 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5177 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5204 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5099 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5123 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5145 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5198 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5332 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5264 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5215 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5246 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5245 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5072 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5160 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5041 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5010 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4893 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4907 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4704 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4705 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4772 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4826 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4745 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4896 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4935 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4838 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4865 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4794 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4729 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4852 |
0.41% |
| 2026-03-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4792 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4889 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4906 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5009 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5055 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5111 |
0.54% |
| 2026-03-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5030 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4940 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4924 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4935 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4935 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4934 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5010 |
-1.46% |
| 2026-03-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5232 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5164 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5153 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5162 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5075 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5044 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5155 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5181 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5191 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5237 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5136 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5218 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5250 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5239 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5114 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5374 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5426 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5454 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5417 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5380 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5369 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5363 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5352 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5219 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5237 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5227 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5280 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5292 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5277 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5361 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5251 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5194 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5242 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5259 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5154 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5040 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5078 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5027 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5054 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5044 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5072 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5042 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5019 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4921 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4914 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4958 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4841 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4942 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4977 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4986 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5033 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5044 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5042 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4953 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4907 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4889 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4918 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4975 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4933 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4919 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4959 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4973 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4950 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4896 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4988 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5053 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5064 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5058 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5051 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5132 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5064 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5088 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5144 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5108 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5137 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5119 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5088 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5139 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5118 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5193 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5272 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5241 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5279 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5214 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5171 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5190 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5189 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5145 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5148 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5210 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5205 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5129 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5212 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5205 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5331 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5245 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5216 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5100 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5186 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5167 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5102 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5133 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5040 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5092 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5198 |
0.25% |
