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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.23% |
| 2026-09-15 | 中银证券聚瑞混合A | 1.4824 | 0.21% |
| 2026-09-14 | 中银证券聚瑞混合A | 1.4793 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 中银证券聚瑞混合A | 1.4831 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 中银证券聚瑞混合A | 1.4871 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1770 | 3.01% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1162 | 3.01% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0917 | 1.74% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.22% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4905 | 1.22% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4369 | 0.38% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3983 | 0.38% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0874 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
