近一季中银证券聚瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券聚瑞混合A004913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3689 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3706 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3724 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3638 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3617 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3581 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3690 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3777 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3773 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3793 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3685 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3834 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3799 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3774 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3746 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3762 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3790 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3784 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3765 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3773 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3717 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3620 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3577 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3615 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3640 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3665 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3702 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3661 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3657 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3712 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3666 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3627 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3639 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3663 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3727 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3718 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3689 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3698 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3704 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3695 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3661 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3626 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3497 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3586 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3539 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3592 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3617 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3563 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3552 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3546 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3471 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3463 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3385 |
0.78% |
| 2024-02-05 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3281 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3308 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3319 |
-0.31% |
