近一季中加颐享纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加颐享纯债债券004910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0217 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
中加颐享纯债债券 |
1.0232 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中加颐享纯债债券 |
1.0229 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
中加颐享纯债债券 |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0236 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0230 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中加颐享纯债债券 |
1.0228 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中加颐享纯债债券 |
1.0223 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0221 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中加颐享纯债债券 |
1.0214 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中加颐享纯债债券 |
1.0209 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中加颐享纯债债券 |
1.0210 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0207 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中加颐享纯债债券 |
1.0202 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中加颐享纯债债券 |
1.0198 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0195 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0185 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
中加颐享纯债债券 |
1.0170 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0171 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中加颐享纯债债券 |
1.0168 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0161 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中加颐享纯债债券 |
1.0157 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中加颐享纯债债券 |
1.0161 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中加颐享纯债债券 |
1.0162 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
中加颐享纯债债券 |
1.0169 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0173 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中加颐享纯债债券 |
1.0175 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
中加颐享纯债债券 |
1.0178 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
中加颐享纯债债券 |
1.0166 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中加颐享纯债债券 |
1.0162 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0158 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中加颐享纯债债券 |
1.0165 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
中加颐享纯债债券 |
1.0160 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0159 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中加颐享纯债债券 |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0148 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中加颐享纯债债券 |
1.0140 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中加颐享纯债债券 |
1.0137 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0129 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0120 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中加颐享纯债债券 |
1.0120 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
中加颐享纯债债券 |
1.0110 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
中加颐享纯债债券 |
1.0122 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
中加颐享纯债债券 |
1.0118 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0116 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
中加颐享纯债债券 |
1.0117 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中加颐享纯债债券 |
1.0115 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0105 |
0.07% |
