近一季中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合C004740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2287 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2152 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2201 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2385 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2464 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2583 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2493 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2492 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2274 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2355 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2306 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2548 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2664 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2615 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2415 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2300 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2350 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2669 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2499 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3188 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2854 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2799 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2901 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2786 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2923 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3005 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2878 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2829 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2652 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2245 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2389 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2165 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2571 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2452 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3117 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2823 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3053 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3047 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3258 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2671 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2554 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3214 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3582 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3801 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3381 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3756 |
-3.38% |
| 2026-07-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4237 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3743 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3938 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4065 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4235 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4157 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5069 |
-3.39% |
| 2026-06-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5580 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5137 |
-0.89% |
| 2026-06-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5272 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5955 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5666 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5360 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5865 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5437 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5158 |
1.47% |
