今年以来中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合C004740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2227 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2287 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2152 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2201 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2385 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2464 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2583 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2493 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2492 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2274 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2355 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2306 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2548 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2664 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2615 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2415 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2300 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2350 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2669 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2499 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3188 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2854 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2799 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2901 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2786 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2923 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3005 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2878 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2829 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2652 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2245 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2389 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2165 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2571 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2452 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3117 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2823 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3053 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3047 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3258 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2671 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2554 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3214 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3582 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3801 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3381 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3756 |
-3.38% |
| 2026-07-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4237 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3743 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3938 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4065 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4235 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4157 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5069 |
-3.39% |
| 2026-06-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5580 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5137 |
-0.89% |
| 2026-06-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5272 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5955 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5666 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5360 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5865 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5437 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5158 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4938 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4879 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4384 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4354 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4458 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4813 |
3.45% |
| 2026-06-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4319 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4663 |
-3.42% |
| 2026-06-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5182 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5238 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4829 |
3.32% |
| 2026-06-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4352 |
-1.64% |
| 2026-05-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4592 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4749 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4554 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4773 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4661 |
2.10% |
| 2026-05-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4359 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3899 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4271 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4212 |
-0.34% |
| 2026-05-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4260 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4295 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4584 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4824 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4502 |
0.72% |
| 2026-05-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4398 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4187 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3886 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4000 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3788 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3917 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3887 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4016 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4052 |
1.83% |
| 2026-04-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3800 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3754 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3727 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3632 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3252 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3439 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3317 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3294 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3164 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3137 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2741 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2628 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2641 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2700 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2522 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2741 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2640 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2511 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2649 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2471 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2323 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2666 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2977 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2877 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3148 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3336 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3494 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3543 |
1.17% |
| 2026-03-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3386 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3339 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3499 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3564 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3465 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3607 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3822 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3555 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3532 |
-1.36% |
| 2026-02-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3719 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3581 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3286 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3621 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3548 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3475 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3475 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3255 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3242 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3498 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3450 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3220 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3811 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4002 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4020 |
2.09% |
| 2026-01-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3733 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3706 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3581 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3610 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3613 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3549 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3594 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3531 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3551 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3416 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3447 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3393 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3419 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3390 |
-1.93% |
| 2026-01-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3648 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3707 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3406 |
2.39% |
