今年以来中银丰实定开债基金净值查询
查询指定日期范围中银丰实定期开放债券004723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0390 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0386 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0391 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0408 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0387 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0369 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0339 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0369 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0345 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0357 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0347 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0340 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0335 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0325 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0289 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0281 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0242 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0225 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银丰实定期开放债券 |
1.0204 |
0.00% |
