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中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

今年以来中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰实定开债004723净值及计算阶段收益
今年以来004723基金累计收益率2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银丰实定开债 1.0681 0.07%
2026-09-04 中银丰实定开债 1.0674 0.06%
2026-08-28 中银丰实定开债 1.0668 0.00%
2026-08-21 中银丰实定开债 1.0668 0.03%
2026-08-14 中银丰实定开债 1.0665 0.06%
2026-08-07 中银丰实定开债 1.0659 0.06%
2026-07-31 中银丰实定开债 1.0653 0.02%
2026-07-24 中银丰实定开债 1.0651 0.06%
2026-07-21 中银丰实定开债 1.0645 0.01%
2026-07-20 中银丰实定开债 1.0644 0.00%
2026-07-17 中银丰实定开债 1.0644 0.02%
2026-07-16 中银丰实定开债 1.0642 -0.01%
2026-07-15 中银丰实定开债 1.0643 0.00%
2026-07-14 中银丰实定开债 1.0643 0.02%
2026-07-13 中银丰实定开债 1.0641 0.00%
2026-07-10 中银丰实定开债 1.0641 0.01%
2026-07-09 中银丰实定开债 1.0640 0.00%
2026-07-08 中银丰实定开债 1.0640 0.03%
2026-07-07 中银丰实定开债 1.0637 0.00%
2026-07-06 中银丰实定开债 1.0637 0.04%
2026-07-03 中银丰实定开债 1.0633 -0.01%
2026-07-02 中银丰实定开债 1.0634 -0.01%
2026-07-01 中银丰实定开债 1.0635 -0.06%
2026-06-30 中银丰实定开债 1.0641 0.01%
2026-06-26 中银丰实定开债 1.0640 0.06%
2026-06-18 中银丰实定开债 1.0634 0.13%
2026-06-12 中银丰实定开债 1.0620 -0.21%
2026-06-05 中银丰实定开债 1.0642 0.11%
2026-05-29 中银丰实定开债 1.0630 0.19%
2026-05-22 中银丰实定开债 1.0610 0.15%
2026-05-15 中银丰实定开债 1.0594 0.09%
2026-05-08 中银丰实定开债 1.0584 -0.01%
2026-04-30 中银丰实定开债 1.0585 0.02%
2026-04-24 中银丰实定开债 1.0583 0.06%
2026-04-17 中银丰实定开债 1.0577 0.07%
2026-04-10 中银丰实定开债 1.0570 0.17%
2026-04-03 中银丰实定开债 1.0552 0.09%
2026-03-31 中银丰实定开债 1.0543 0.02%
2026-03-30 中银丰实定开债 1.0541 0.04%
2026-03-27 中银丰实定开债 1.0537 0.04%
2026-03-26 中银丰实定开债 1.0533 0.02%
2026-03-25 中银丰实定开债 1.0531 0.04%
2026-03-20 中银丰实定开债 1.0527 0.10%
2026-03-13 中银丰实定开债 1.0516 0.03%
2026-03-06 中银丰实定开债 1.0513 0.15%
2026-02-27 中银丰实定开债 1.0497 0.01%
2026-02-13 中银丰实定开债 1.0496 0.13%
2026-02-06 中银丰实定开债 1.0482 0.08%
2026-01-30 中银丰实定开债 1.0474 0.05%
2026-01-23 中银丰实定开债 1.0469 0.14%
2026-01-16 中银丰实定开债 1.0454 0.10%
2026-01-09 中银丰实定开债 1.0444 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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