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中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

近一年中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰实定开债004723净值及计算阶段收益
近一年004723基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银丰实定开债 1.0681 0.07%
2026-09-04 中银丰实定开债 1.0674 0.06%
2026-08-28 中银丰实定开债 1.0668 0.00%
2026-08-21 中银丰实定开债 1.0668 0.03%
2026-08-14 中银丰实定开债 1.0665 0.06%
2026-08-07 中银丰实定开债 1.0659 0.06%
2026-07-31 中银丰实定开债 1.0653 0.02%
2026-07-24 中银丰实定开债 1.0651 0.06%
2026-07-21 中银丰实定开债 1.0645 0.01%
2026-07-20 中银丰实定开债 1.0644 0.00%
2026-07-17 中银丰实定开债 1.0644 0.02%
2026-07-16 中银丰实定开债 1.0642 -0.01%
2026-07-15 中银丰实定开债 1.0643 0.00%
2026-07-14 中银丰实定开债 1.0643 0.02%
2026-07-13 中银丰实定开债 1.0641 0.00%
2026-07-10 中银丰实定开债 1.0641 0.01%
2026-07-09 中银丰实定开债 1.0640 0.00%
2026-07-08 中银丰实定开债 1.0640 0.03%
2026-07-07 中银丰实定开债 1.0637 0.00%
2026-07-06 中银丰实定开债 1.0637 0.04%
2026-07-03 中银丰实定开债 1.0633 -0.01%
2026-07-02 中银丰实定开债 1.0634 -0.01%
2026-07-01 中银丰实定开债 1.0635 -0.06%
2026-06-30 中银丰实定开债 1.0641 0.01%
2026-06-26 中银丰实定开债 1.0640 0.06%
2026-06-18 中银丰实定开债 1.0634 0.13%
2026-06-12 中银丰实定开债 1.0620 -0.21%
2026-06-05 中银丰实定开债 1.0642 0.11%
2026-05-29 中银丰实定开债 1.0630 0.19%
2026-05-22 中银丰实定开债 1.0610 0.15%
2026-05-15 中银丰实定开债 1.0594 0.09%
2026-05-08 中银丰实定开债 1.0584 -0.01%
2026-04-30 中银丰实定开债 1.0585 0.02%
2026-04-24 中银丰实定开债 1.0583 0.06%
2026-04-17 中银丰实定开债 1.0577 0.07%
2026-04-10 中银丰实定开债 1.0570 0.17%
2026-04-03 中银丰实定开债 1.0552 0.09%
2026-03-31 中银丰实定开债 1.0543 0.02%
2026-03-30 中银丰实定开债 1.0541 0.04%
2026-03-27 中银丰实定开债 1.0537 0.04%
2026-03-26 中银丰实定开债 1.0533 0.02%
2026-03-25 中银丰实定开债 1.0531 0.04%
2026-03-20 中银丰实定开债 1.0527 0.10%
2026-03-13 中银丰实定开债 1.0516 0.03%
2026-03-06 中银丰实定开债 1.0513 0.15%
2026-02-27 中银丰实定开债 1.0497 0.01%
2026-02-13 中银丰实定开债 1.0496 0.13%
2026-02-06 中银丰实定开债 1.0482 0.08%
2026-01-30 中银丰实定开债 1.0474 0.05%
2026-01-23 中银丰实定开债 1.0469 0.14%
2026-01-16 中银丰实定开债 1.0454 0.10%
2026-01-09 中银丰实定开债 1.0444 0.04%
2025-12-31 中银丰实定开债 1.0440 0.02%
2025-12-26 中银丰实定开债 1.0438 0.01%
2025-12-25 中银丰实定开债 1.0437 0.03%
2025-12-24 中银丰实定开债 1.0434 0.01%
2025-12-23 中银丰实定开债 1.0433 0.06%
2025-12-19 中银丰实定开债 1.0427 0.09%
2025-12-12 中银丰实定开债 1.0418 0.08%
2025-12-05 中银丰实定开债 1.0410 -0.10%
2025-11-28 中银丰实定开债 1.0420 -0.07%
2025-11-21 中银丰实定开债 1.0427 0.02%
2025-11-14 中银丰实定开债 1.0425 0.07%
2025-11-07 中银丰实定开债 1.0418 -0.01%
2025-10-31 中银丰实定开债 1.0419 0.28%
2025-10-24 中银丰实定开债 1.0390 0.07%
2025-10-17 中银丰实定开债 1.0383 0.25%
2025-10-10 中银丰实定开债 1.0357 0.09%
2025-09-30 中银丰实定开债 1.0348 0.00%
2025-09-26 中银丰实定开债 1.0343 0.00%
2025-09-23 中银丰实定开债 1.0363 -0.11%
2025-09-22 中银丰实定开债 1.0374 0.03%
2025-09-19 中银丰实定开债 1.0371 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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