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中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

近一季中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰实定开债004723净值及计算阶段收益
近一季004723基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银丰实定开债 1.0681 0.07%
2026-09-04 中银丰实定开债 1.0674 0.06%
2026-08-28 中银丰实定开债 1.0668 0.00%
2026-08-21 中银丰实定开债 1.0668 0.03%
2026-08-14 中银丰实定开债 1.0665 0.06%
2026-08-07 中银丰实定开债 1.0659 0.06%
2026-07-31 中银丰实定开债 1.0653 0.02%
2026-07-24 中银丰实定开债 1.0651 0.06%
2026-07-21 中银丰实定开债 1.0645 0.01%
2026-07-20 中银丰实定开债 1.0644 0.00%
2026-07-17 中银丰实定开债 1.0644 0.02%
2026-07-16 中银丰实定开债 1.0642 -0.01%
2026-07-15 中银丰实定开债 1.0643 0.00%
2026-07-14 中银丰实定开债 1.0643 0.02%
2026-07-13 中银丰实定开债 1.0641 0.00%
2026-07-10 中银丰实定开债 1.0641 0.01%
2026-07-09 中银丰实定开债 1.0640 0.00%
2026-07-08 中银丰实定开债 1.0640 0.03%
2026-07-07 中银丰实定开债 1.0637 0.00%
2026-07-06 中银丰实定开债 1.0637 0.04%
2026-07-03 中银丰实定开债 1.0633 -0.01%
2026-07-02 中银丰实定开债 1.0634 -0.01%
2026-07-01 中银丰实定开债 1.0635 -0.06%
2026-06-30 中银丰实定开债 1.0641 0.01%
2026-06-26 中银丰实定开债 1.0640 0.06%
2026-06-18 中银丰实定开债 1.0634 0.13%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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