近一月中欧康裕混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧康裕混合A004442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧康裕混合A |
1.2390 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
中欧康裕混合A |
1.2295 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
中欧康裕混合A |
1.2275 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧康裕混合A |
1.2313 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
中欧康裕混合A |
1.2352 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
中欧康裕混合A |
1.2381 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧康裕混合A |
1.2391 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
中欧康裕混合A |
1.2434 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
中欧康裕混合A |
1.2334 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
中欧康裕混合A |
1.2404 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧康裕混合A |
1.2386 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
中欧康裕混合A |
1.2451 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧康裕混合A |
1.2528 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
中欧康裕混合A |
1.2467 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
中欧康裕混合A |
1.2542 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
中欧康裕混合A |
1.2437 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧康裕混合A |
1.2422 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧康裕混合A |
1.2435 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中欧康裕混合A |
1.2550 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
中欧康裕混合A |
1.2486 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧康裕混合A |
1.2493 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
中欧康裕混合A |
1.2764 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧康裕混合A |
1.2778 |
1.28% |
