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中欧康裕混合A基金净值查询(004442)

近一季中欧康裕混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧康裕混合A004442净值及计算阶段收益
近一季004442基金累计收益率-6.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧康裕混合A 1.2390 0.77%
2026-09-15 中欧康裕混合A 1.2295 0.16%
2026-09-14 中欧康裕混合A 1.2275 -0.31%
2026-09-11 中欧康裕混合A 1.2313 -0.32%
2026-09-10 中欧康裕混合A 1.2352 -0.23%
2026-09-09 中欧康裕混合A 1.2381 -0.08%
2026-09-08 中欧康裕混合A 1.2391 -0.35%
2026-09-07 中欧康裕混合A 1.2434 0.81%
2026-09-04 中欧康裕混合A 1.2334 -0.56%
2026-09-03 中欧康裕混合A 1.2404 0.15%
2026-09-02 中欧康裕混合A 1.2386 -0.52%
2026-09-01 中欧康裕混合A 1.2451 -0.61%
2026-08-31 中欧康裕混合A 1.2528 0.49%
2026-08-28 中欧康裕混合A 1.2467 -0.60%
2026-08-27 中欧康裕混合A 1.2542 0.84%
2026-08-26 中欧康裕混合A 1.2437 0.12%
2026-08-25 中欧康裕混合A 1.2422 -0.10%
2026-08-24 中欧康裕混合A 1.2435 -0.92%
2026-08-21 中欧康裕混合A 1.2550 0.51%
2026-08-20 中欧康裕混合A 1.2486 -0.06%
2026-08-19 中欧康裕混合A 1.2493 -2.12%
2026-08-18 中欧康裕混合A 1.2764 -0.11%
2026-08-17 中欧康裕混合A 1.2778 1.28%
2026-08-14 中欧康裕混合A 1.2616 0.33%
2026-08-13 中欧康裕混合A 1.2575 -0.08%
2026-08-12 中欧康裕混合A 1.2585 0.30%
2026-08-11 中欧康裕混合A 1.2547 -0.33%
2026-08-10 中欧康裕混合A 1.2588 -0.55%
2026-08-07 中欧康裕混合A 1.2657 0.64%
2026-08-06 中欧康裕混合A 1.2577 0.47%
2026-08-05 中欧康裕混合A 1.2518 0.94%
2026-08-04 中欧康裕混合A 1.2401 1.54%
2026-08-03 中欧康裕混合A 1.2213 -0.82%
2026-07-31 中欧康裕混合A 1.2314 1.03%
2026-07-30 中欧康裕混合A 1.2188 -1.72%
2026-07-29 中欧康裕混合A 1.2401 0.10%
2026-07-28 中欧康裕混合A 1.2389 -1.99%
2026-07-27 中欧康裕混合A 1.2640 0.84%
2026-07-24 中欧康裕混合A 1.2535 -0.30%
2026-07-23 中欧康裕混合A 1.2573 -0.54%
2026-07-22 中欧康裕混合A 1.2641 -0.44%
2026-07-21 中欧康裕混合A 1.2697 2.39%
2026-07-20 中欧康裕混合A 1.2401 -0.45%
2026-07-17 中欧康裕混合A 1.2457 -2.01%
2026-07-16 中欧康裕混合A 1.2713 -1.10%
2026-07-15 中欧康裕混合A 1.2855 -1.15%
2026-07-14 中欧康裕混合A 1.3004 0.56%
2026-07-13 中欧康裕混合A 1.2931 -0.84%
2026-07-10 中欧康裕混合A 1.3041 -2.00%
2026-07-09 中欧康裕混合A 1.3307 1.93%
2026-07-08 中欧康裕混合A 1.3055 -0.13%
2026-07-07 中欧康裕混合A 1.3072 -0.05%
2026-07-06 中欧康裕混合A 1.3078 0.21%
2026-07-03 中欧康裕混合A 1.3050 -0.15%
2026-07-02 中欧康裕混合A 1.3069 -1.69%
2026-07-01 中欧康裕混合A 1.3293 -0.96%
2026-06-30 中欧康裕混合A 1.3422 1.35%
2026-06-29 中欧康裕混合A 1.3243 0.33%
2026-06-26 中欧康裕混合A 1.3200 -0.80%
2026-06-25 中欧康裕混合A 1.3307 0.70%
2026-06-24 中欧康裕混合A 1.3215 0.47%
2026-06-23 中欧康裕混合A 1.3153 -0.68%
2026-06-22 中欧康裕混合A 1.3243 0.11%
2026-06-18 中欧康裕混合A 1.3228 0.33%
2026-06-17 中欧康裕混合A 1.3184 0.22%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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