今年以来前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新硬件C004315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2002 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2547 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3234 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3068 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3625 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3855 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4063 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3226 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3271 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2870 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3162 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3586 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3466 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3270 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3212 |
2.57% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2631 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1994 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1947 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3239 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3325 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3665 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3645 |
1.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3326 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4200 |
2.77% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3548 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3670 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4047 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4435 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4978 |
4.89% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3814 |
-1.39% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4145 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4693 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4925 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5775 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6146 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6354 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6795 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6367 |
6.43% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4774 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5526 |
0.98% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5279 |
3.26% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4482 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4053 |
-5.39% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5350 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5318 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4724 |
-6.69% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6379 |
2.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5787 |
-5.36% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7248 |
3.99% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6203 |
3.15% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5403 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5100 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5660 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5722 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5559 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5917 |
5.49% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4568 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4234 |
1.57% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3859 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3587 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3658 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3579 |
2.73% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2952 |
3.88% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2095 |
0.82% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1915 |
-1.54% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2257 |
1.00% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2036 |
2.37% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1525 |
-2.92% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2173 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2395 |
-4.59% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3473 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3484 |
-1.04% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3730 |
5.23% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2550 |
0.05% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2539 |
-0.59% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2673 |
1.13% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2419 |
5.16% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1318 |
-0.48% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1421 |
4.46% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0507 |
-0.67% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0645 |
2.02% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0237 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9980 |
-1.38% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0260 |
2.12% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9840 |
2.72% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9314 |
1.08% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9107 |
-3.10% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9718 |
0.64% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9592 |
1.43% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9315 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9224 |
1.85% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8874 |
-0.39% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8947 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9112 |
-1.80% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9463 |
1.74% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9131 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9038 |
2.89% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8503 |
2.06% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8129 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8105 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8089 |
-0.25% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8134 |
-0.19% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8168 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8028 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7977 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8002 |
-0.94% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8173 |
0.84% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8022 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8046 |
-0.86% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8203 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8006 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8051 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8070 |
-0.21% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8108 |
-2.07% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8491 |
-0.51% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8586 |
1.84% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8251 |
1.01% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8068 |
-1.67% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8375 |
2.48% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7930 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7656 |
1.13% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7458 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7501 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7641 |
0.60% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7535 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7594 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7473 |
-0.94% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7638 |
-1.03% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7821 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7816 |
-2.44% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8262 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8245 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8307 |
2.60% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7843 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7740 |
1.18% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7533 |
-1.69% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7834 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7527 |
-0.80% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7668 |
-1.24% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7889 |
1.19% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7678 |
-1.57% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7960 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8177 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8217 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8166 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8069 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8018 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8364 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8325 |
-1.14% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8536 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8432 |
-3.23% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9048 |
-0.88% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9217 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9470 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9326 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9209 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9137 |
0.70% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9004 |
-3.52% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9697 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9911 |
-0.81% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0073 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0084 |
-0.72% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0230 |
-1.84% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0610 |
2.04% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0197 |
0.73% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0050 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0235 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0036 |
6.56% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8803 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8801 |
5.96% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7743 |
-0.49% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7830 |
-9.25% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9648 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9580 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9495 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9469 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9600 |
-2.70% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0144 |
2.59% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9635 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9438 |
-1.87% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9808 |
1.17% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9579 |
-3.22% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0230 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0412 |
-1.77% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0779 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0601 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0497 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0248 |
-3.21% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0919 |
-1.50% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1237 |
-0.62% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1370 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1410 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1459 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0969 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0735 |
3.81% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9974 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0000 |
-5.05% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1064 |
-1.09% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1297 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1156 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1179 |
0.82% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1006 |
3.03% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0388 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0407 |
3.45% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9726 |
-1.84% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0096 |
0.99% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9899 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9920 |
-3.17% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0573 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0148 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0278 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0145 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0076 |
5.42% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9043 |
2.37% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8603 |
-3.35% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9248 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9010 |
-1.69% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9337 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9382 |
1.07% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9177 |
-0.44% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9262 |
1.57% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8964 |
-2.01% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9353 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9439 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8971 |
1.64% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8664 |
0.36% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8597 |
0.76% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8457 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8496 |
5.11% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7597 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7714 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8111 |
-3.56% |
