近一年前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新硬件C004315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0328 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9721 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9761 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9736 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9756 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9962 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9925 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0211 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9516 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0175 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0539 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0132 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0543 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9849 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9875 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9776 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0312 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0118 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9747 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1174 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1408 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0708 |
2.10% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0282 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0536 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0159 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0137 |
-1.72% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0484 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9920 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9806 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9278 |
5.89% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8206 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8465 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7901 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9173 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9342 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0929 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0458 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0829 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1249 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1806 |
6.92% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0395 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0768 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2726 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3932 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4687 |
3.68% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3810 |
-9.68% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6114 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7015 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5779 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6547 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7270 |
-4.85% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8593 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8817 |
-7.79% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1063 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2110 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0783 |
-3.04% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1720 |
-7.12% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.3980 |
4.01% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2669 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2084 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.3345 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2625 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2367 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2175 |
4.70% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0731 |
8.23% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8394 |
-1.92% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8938 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8870 |
-4.39% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0136 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8651 |
-4.71% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0001 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0674 |
-1.77% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1217 |
3.71% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0101 |
2.83% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.9274 |
-3.49% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0332 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1067 |
2.07% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0436 |
-2.49% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1193 |
-3.66% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2335 |
3.94% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1108 |
5.32% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.9537 |
-5.65% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1207 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0948 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0922 |
1.75% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0389 |
-3.38% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1417 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2239 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2055 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1963 |
2.60% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1152 |
1.57% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8343 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8105 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8020 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8652 |
2.02% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8086 |
-1.70% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8564 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.9008 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8345 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8502 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8076 |
2.42% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7412 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6827 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6848 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6650 |
1.31% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6306 |
-0.96% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6561 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6552 |
6.16% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5011 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4959 |
2.45% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4363 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4734 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4606 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4961 |
2.25% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4411 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4094 |
-2.98% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4813 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4190 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3433 |
-5.61% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4747 |
-1.72% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5181 |
-2.05% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5708 |
2.47% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5088 |
-4.91% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6320 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6534 |
-2.34% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7156 |
-1.52% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7575 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7858 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7409 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7662 |
-0.81% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7888 |
4.78% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6615 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6762 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7778 |
-1.82% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8294 |
2.59% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7581 |
0.72% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7384 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7197 |
-3.97% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8278 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8549 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8107 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7903 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7656 |
3.93% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6609 |
1.79% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6140 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6343 |
1.79% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5880 |
4.01% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4883 |
-0.66% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5048 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4916 |
-3.09% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5686 |
1.50% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5306 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5227 |
-3.32% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6065 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5991 |
2.91% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5257 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4936 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5274 |
-0.80% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5477 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5433 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5574 |
2.83% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4869 |
-2.93% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5620 |
1.57% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5223 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5196 |
1.61% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4796 |
1.19% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4504 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4382 |
4.11% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3419 |
-1.64% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3809 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3638 |
1.71% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3240 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3351 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3300 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3092 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3125 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2481 |
-0.40% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2572 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2556 |
2.52% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2002 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2547 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3234 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3068 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3625 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3855 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4063 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3226 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3271 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2870 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3162 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3586 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3466 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3270 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3212 |
2.57% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2631 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1994 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1947 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3239 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3325 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3665 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3645 |
1.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3326 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4200 |
2.77% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3548 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3670 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4047 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4435 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4978 |
4.89% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3814 |
-1.39% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4145 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4693 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4925 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5775 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6146 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6354 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6795 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6367 |
6.43% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4774 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5526 |
0.98% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5279 |
3.26% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4482 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4053 |
-5.39% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5350 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5318 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4724 |
-6.69% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6379 |
2.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5787 |
-5.36% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7248 |
3.99% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6203 |
3.15% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5403 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5100 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5660 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5722 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5559 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5917 |
5.49% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4568 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4234 |
1.57% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3859 |
1.15% |
