近一季前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新硬件C004315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0328 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9721 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9761 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9736 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9756 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9962 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9925 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0211 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9516 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0175 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0539 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0132 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0543 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9849 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9875 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9776 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0312 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0118 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9747 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1174 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1408 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0708 |
2.10% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0282 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0536 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0159 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0137 |
-1.72% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0484 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9920 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9806 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9278 |
5.89% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8206 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8465 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7901 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9173 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9342 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0929 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0458 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0829 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1249 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1806 |
6.92% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0395 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0768 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2726 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3932 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4687 |
3.68% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3810 |
-9.68% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6114 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7015 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5779 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6547 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7270 |
-4.85% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8593 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8817 |
-7.79% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1063 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2110 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0783 |
-3.04% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1720 |
-7.12% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.3980 |
4.01% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2669 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2084 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.3345 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2625 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2367 |
0.60% |
