今年以来广发道琼斯石油指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C004243净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6003 |
-0.39% |
2024-04-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6105 |
0.44% |
2024-04-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5991 |
0.12% |
2024-04-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5959 |
0.64% |
2024-04-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5794 |
0.75% |
2024-04-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5603 |
0.96% |
2024-04-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5359 |
-0.92% |
2024-04-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5594 |
-0.63% |
2024-04-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5757 |
-0.62% |
2024-04-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5918 |
-1.06% |
2024-04-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6195 |
-1.18% |
2024-04-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6507 |
-0.14% |
2024-04-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6543 |
0.27% |
2024-04-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6471 |
-0.23% |
2024-04-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6531 |
0.17% |
2024-04-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6485 |
1.12% |
2024-04-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6192 |
1.41% |
2024-04-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5827 |
0.69% |
2024-03-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5651 |
0.00% |
2024-03-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5651 |
1.26% |
2024-03-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5332 |
0.94% |
2024-03-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5096 |
-0.88% |
2024-03-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5320 |
0.92% |
2024-03-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5089 |
-0.24% |
2024-03-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5150 |
0.52% |
2024-03-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5021 |
0.49% |
2024-03-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.4900 |
1.20% |
2024-03-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.4605 |
0.04% |
2024-03-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.4594 |
0.62% |
2024-03-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.4442 |
0.75% |
2024-03-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.4261 |
2.09% |
2024-03-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3764 |
0.02% |
2024-03-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3760 |
0.79% |
2024-03-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3574 |
0.34% |
2024-03-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3494 |
0.88% |
2024-03-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3290 |
0.15% |
2024-03-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3255 |
0.41% |
2024-03-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3160 |
-0.86% |
2024-03-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3362 |
1.36% |
2024-02-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3049 |
0.72% |
2024-02-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2884 |
-0.60% |
2024-02-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3023 |
-0.23% |
2024-02-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3077 |
0.61% |
2024-02-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2938 |
-0.47% |
2024-02-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3047 |
0.12% |
2024-02-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3020 |
2.45% |
2024-02-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2469 |
-1.23% |
2024-02-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2749 |
1.15% |
2024-02-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2490 |
0.92% |
2024-02-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2284 |
0.65% |
2024-02-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2140 |
0.46% |
2024-02-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2038 |
-0.10% |
2024-02-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2060 |
-0.73% |
2024-02-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2223 |
-0.25% |
2024-01-31 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2278 |
-1.91% |
2024-01-30 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2711 |
1.87% |
2024-01-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2295 |
-0.23% |
2024-01-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2347 |
0.73% |
2024-01-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2184 |
1.91% |
2024-01-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1769 |
1.22% |
2024-01-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1507 |
0.14% |
2024-01-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1476 |
0.24% |
2024-01-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1424 |
0.45% |
2024-01-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1329 |
-0.27% |
2024-01-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1387 |
-1.00% |
2024-01-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1602 |
-2.56% |
2024-01-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2170 |
0.04% |
2024-01-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2162 |
1.16% |
2024-01-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1908 |
0.21% |
2024-01-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.1862 |
-1.24% |
2024-01-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2137 |
-1.24% |
2024-01-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2415 |
-0.92% |
2024-01-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2622 |
0.20% |
2024-01-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2577 |
-2.33% |
2024-01-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.3116 |
1.89% |
2024-01-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.2687 |
0.91% |