近一月广发道琼斯石油指数人民币C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数人民币C004243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1927 |
2.85% |
| 2026-09-14 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1016 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1242 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1190 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1238 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1050 |
1.37% |
| 2026-09-07 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0624 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0624 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0858 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0990 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0829 |
1.82% |
| 2026-08-31 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0268 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9844 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9743 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9686 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9517 |
-1.67% |
| 2026-08-24 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0010 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0312 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0113 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9884 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9843 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9445 |
1.26% |
