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广发道琼斯石油指数人民币C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(004243)

近一季广发道琼斯石油指数人民币C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数人民币C004243净值及计算阶段收益
近一季004243基金累计收益率18.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发道琼斯石油指数人民币C 3.1016 -0.72%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数人民币C 3.1242 0.17%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数人民币C 3.1190 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数人民币C 3.1238 0.61%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数人民币C 3.1050 1.37%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0624 0.00%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0624 -0.76%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0858 -0.43%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0990 0.52%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0829 1.82%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0268 1.40%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9844 0.34%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9743 0.19%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9686 0.57%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9517 -1.67%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0010 -1.00%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0312 0.66%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0113 0.77%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9884 0.14%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9843 1.33%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9445 1.26%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数人民币C 2.9074 0.94%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8803 0.24%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8735 0.38%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8627 1.89%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8086 4.98%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6688 -0.45%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6808 0.98%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6547 -3.54%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7488 -0.89%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7733 -1.51%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8153 1.29%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7790 1.09%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7486 2.60%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6772 -1.46%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7163 -2.47%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7835 -0.35%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7934 -0.33%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8027 1.17%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7698 1.56%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7267 0.22%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7206 1.92%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6684 1.17%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6373 -1.01%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6642 0.40%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6535 3.47%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5614 -0.14%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5650 -1.49%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6032 2.69%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5331 1.89%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4853 -0.29%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4926 -0.06%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4942 0.69%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4772 -0.15%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4809 -0.70%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4985 0.18%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4939 -0.07%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4957 0.92%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4729 -1.26%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5041 0.42%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4937 1.94%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4454 -1.57%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4838 -0.87%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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