热搜: 业绩增幅 易方达科讯混合 华安策略优选混合A 中邮核心成长混合

金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

近一季金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰信息产业股票A003853净值及计算阶段收益
近一季003853基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰信息产业股票A 5.2720 1.29%
2026-09-14 金鹰信息产业股票A 5.2051 -1.21%
2026-09-11 金鹰信息产业股票A 5.2683 -0.75%
2026-09-10 金鹰信息产业股票A 5.3079 -0.51%
2026-09-09 金鹰信息产业股票A 5.3352 -0.02%
2026-09-08 金鹰信息产业股票A 5.3361 -1.12%
2026-09-07 金鹰信息产业股票A 5.3961 5.12%
2026-09-04 金鹰信息产业股票A 5.1333 -3.52%
2026-09-03 金鹰信息产业股票A 5.3142 -1.22%
2026-09-02 金鹰信息产业股票A 5.3792 -2.34%
2026-09-01 金鹰信息产业股票A 5.5053 -3.00%
2026-08-31 金鹰信息产业股票A 5.6705 1.69%
2026-08-28 金鹰信息产业股票A 5.5765 -2.27%
2026-08-27 金鹰信息产业股票A 5.7031 3.64%
2026-08-26 金鹰信息产业股票A 5.5026 1.35%
2026-08-25 金鹰信息产业股票A 5.4293 -1.52%
2026-08-24 金鹰信息产业股票A 5.5116 -2.98%
2026-08-21 金鹰信息产业股票A 5.6806 0.81%
2026-08-20 金鹰信息产业股票A 5.6351 0.37%
2026-08-19 金鹰信息产业股票A 5.6143 -8.81%
2026-08-18 金鹰信息产业股票A 6.1088 -0.21%
2026-08-17 金鹰信息产业股票A 6.1215 5.21%
2026-08-14 金鹰信息产业股票A 5.8182 0.97%
2026-08-13 金鹰信息产业股票A 5.7622 -0.78%
2026-08-12 金鹰信息产业股票A 5.8077 1.51%
2026-08-11 金鹰信息产业股票A 5.7212 -1.32%
2026-08-10 金鹰信息产业股票A 5.7977 -0.14%
2026-08-07 金鹰信息产业股票A 5.8060 4.13%
2026-08-06 金鹰信息产业股票A 5.5758 2.49%
2026-08-05 金鹰信息产业股票A 5.4402 4.56%
2026-08-04 金鹰信息产业股票A 5.2028 7.14%
2026-08-03 金鹰信息产业股票A 4.8559 -5.91%
2026-07-31 金鹰信息产业股票A 5.1427 4.66%
2026-07-30 金鹰信息产业股票A 4.9135 -8.11%
2026-07-29 金鹰信息产业股票A 5.3120 -1.71%
2026-07-28 金鹰信息产业股票A 5.4031 -8.77%
2026-07-27 金鹰信息产业股票A 5.8769 2.60%
2026-07-24 金鹰信息产业股票A 5.7279 1.43%
2026-07-23 金鹰信息产业股票A 5.6471 -3.35%
2026-07-22 金鹰信息产业股票A 5.8361 -1.70%
2026-07-21 金鹰信息产业股票A 5.9372 11.78%
2026-07-20 金鹰信息产业股票A 5.3115 -2.93%
2026-07-17 金鹰信息产业股票A 5.4718 -8.89%
2026-07-16 金鹰信息产业股票A 5.9583 -5.17%
2026-07-15 金鹰信息产业股票A 6.2664 -4.79%
2026-07-14 金鹰信息产业股票A 6.5663 2.79%
2026-07-13 金鹰信息产业股票A 6.3878 -4.41%
2026-07-10 金鹰信息产业股票A 6.6824 -5.85%
2026-07-09 金鹰信息产业股票A 7.0732 6.83%
2026-07-08 金鹰信息产业股票A 6.6211 1.38%
2026-07-07 金鹰信息产业股票A 6.5307 0.39%
2026-07-06 金鹰信息产业股票A 6.5051 -0.86%
2026-07-03 金鹰信息产业股票A 6.5615 -1.31%
2026-07-02 金鹰信息产业股票A 6.6474 -9.67%
2026-07-01 金鹰信息产业股票A 7.2901 -2.38%
2026-06-30 金鹰信息产业股票A 7.4638 4.55%
2026-06-29 金鹰信息产业股票A 7.1387 2.83%
2026-06-26 金鹰信息产业股票A 6.9419 -0.53%
2026-06-25 金鹰信息产业股票A 6.9790 3.42%
2026-06-24 金鹰信息产业股票A 6.7484 5.15%
2026-06-23 金鹰信息产业股票A 6.4178 -1.65%
2026-06-22 金鹰信息产业股票A 6.5255 0.85%
2026-06-18 金鹰信息产业股票A 6.4702 2.61%
2026-06-17 金鹰信息产业股票A 6.3058 5.43%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
标签云