近一年金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票A003853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰信息产业股票A |
3.6368 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
金鹰信息产业股票A |
3.7207 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
金鹰信息产业股票A |
3.6861 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.7392 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.7469 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
金鹰信息产业股票A |
3.6810 |
2.78% |
| 2025-12-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.5816 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
金鹰信息产业股票A |
3.5518 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
金鹰信息产业股票A |
3.5423 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
金鹰信息产业股票A |
3.5779 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
金鹰信息产业股票A |
3.5944 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
金鹰信息产业股票A |
3.5338 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
金鹰信息产业股票A |
3.4878 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.4885 |
1.60% |
| 2025-11-25 |
金鹰信息产业股票A |
3.4337 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
金鹰信息产业股票A |
3.3537 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
金鹰信息产业股票A |
3.3454 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
金鹰信息产业股票A |
3.4812 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
金鹰信息产业股票A |
3.5059 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
金鹰信息产业股票A |
3.5269 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
金鹰信息产业股票A |
3.5346 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
金鹰信息产业股票A |
3.5159 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
金鹰信息产业股票A |
3.6047 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
金鹰信息产业股票A |
3.5761 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
金鹰信息产业股票A |
3.5904 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.6538 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
金鹰信息产业股票A |
3.7378 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
金鹰信息产业股票A |
3.7804 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.6817 |
0.94% |
| 2025-11-04 |
金鹰信息产业股票A |
3.6473 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
金鹰信息产业股票A |
3.7309 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
金鹰信息产业股票A |
3.7234 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
金鹰信息产业股票A |
3.8333 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
金鹰信息产业股票A |
3.9038 |
3.03% |
| 2025-10-28 |
金鹰信息产业股票A |
3.7890 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
金鹰信息产业股票A |
3.7839 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
金鹰信息产业股票A |
3.6919 |
3.95% |
| 2025-10-23 |
金鹰信息产业股票A |
3.5515 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰信息产业股票A |
3.5896 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
金鹰信息产业股票A |
3.6190 |
4.72% |
| 2025-10-20 |
金鹰信息产业股票A |
3.4558 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
金鹰信息产业股票A |
3.3879 |
-4.29% |
| 2025-10-16 |
金鹰信息产业股票A |
3.5397 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
金鹰信息产业股票A |
3.5644 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
金鹰信息产业股票A |
3.5039 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
金鹰信息产业股票A |
3.6647 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.7111 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.8618 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
金鹰信息产业股票A |
3.8333 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
金鹰信息产业股票A |
3.8359 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.7607 |
-4.05% |
| 2025-09-25 |
金鹰信息产业股票A |
3.9194 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
金鹰信息产业股票A |
3.9079 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
金鹰信息产业股票A |
3.8645 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
金鹰信息产业股票A |
3.8622 |
4.42% |
| 2025-09-19 |
金鹰信息产业股票A |
3.6986 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
金鹰信息产业股票A |
3.6637 |
0.98% |
| 2025-09-17 |
金鹰信息产业股票A |
3.6281 |
2.30% |
| 2025-09-16 |
金鹰信息产业股票A |
3.5464 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
金鹰信息产业股票A |
3.5343 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
金鹰信息产业股票A |
3.5525 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
金鹰信息产业股票A |
3.5550 |
5.20% |
| 2025-09-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.3794 |
1.54% |
| 2025-09-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.3283 |
-3.02% |
| 2025-09-08 |
金鹰信息产业股票A |
3.4320 |
-0.17% |
| 2025-09-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.4379 |
5.31% |
| 2025-09-04 |
金鹰信息产业股票A |
3.2645 |
-4.01% |
| 2025-09-03 |
金鹰信息产业股票A |
3.4008 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
金鹰信息产业股票A |
3.3781 |
-5.11% |
| 2025-09-01 |
金鹰信息产业股票A |
3.5599 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
金鹰信息产业股票A |
3.4955 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
金鹰信息产业股票A |
3.4669 |
3.96% |
| 2025-08-27 |
金鹰信息产业股票A |
3.3349 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.3371 |
0.50% |
| 2025-08-25 |
金鹰信息产业股票A |
3.3204 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
金鹰信息产业股票A |
3.2578 |
2.36% |
| 2025-08-21 |
金鹰信息产业股票A |
3.1828 |
-1.74% |
| 2025-08-20 |
金鹰信息产业股票A |
3.2393 |
1.56% |
| 2025-08-19 |
金鹰信息产业股票A |
3.1895 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
金鹰信息产业股票A |
3.1927 |
3.61% |
| 2025-08-15 |
金鹰信息产业股票A |
3.0814 |
2.40% |
| 2025-08-14 |
金鹰信息产业股票A |
3.0092 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
金鹰信息产业股票A |
3.0295 |
3.08% |
| 2025-08-12 |
金鹰信息产业股票A |
2.9391 |
1.92% |
| 2025-08-11 |
金鹰信息产业股票A |
2.8838 |
1.80% |
| 2025-08-08 |
金鹰信息产业股票A |
2.8327 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.8397 |
0.75% |
| 2025-08-06 |
金鹰信息产业股票A |
2.8187 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
金鹰信息产业股票A |
2.7916 |
1.45% |
| 2025-08-04 |
金鹰信息产业股票A |
2.7516 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
金鹰信息产业股票A |
2.7395 |
-1.33% |
| 2025-07-31 |
金鹰信息产业股票A |
2.7763 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
金鹰信息产业股票A |
2.7848 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
金鹰信息产业股票A |
2.8079 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
金鹰信息产业股票A |
2.7676 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
金鹰信息产业股票A |
2.7384 |
1.12% |
| 2025-07-24 |
金鹰信息产业股票A |
2.7081 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
金鹰信息产业股票A |
2.6703 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
金鹰信息产业股票A |
2.6807 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
金鹰信息产业股票A |
2.6781 |
-0.17% |
| 2025-07-18 |
金鹰信息产业股票A |
2.6827 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.6835 |
1.83% |
| 2025-07-16 |
金鹰信息产业股票A |
2.6353 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
金鹰信息产业股票A |
2.6402 |
1.20% |
| 2025-07-14 |
金鹰信息产业股票A |
2.6090 |
-0.51% |
| 2025-07-11 |
金鹰信息产业股票A |
2.6224 |
1.17% |
| 2025-07-10 |
金鹰信息产业股票A |
2.5920 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
金鹰信息产业股票A |
2.5996 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
金鹰信息产业股票A |
2.6112 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.5740 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
金鹰信息产业股票A |
2.5972 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
金鹰信息产业股票A |
2.6163 |
1.71% |
| 2025-07-02 |
金鹰信息产业股票A |
2.5723 |
-2.07% |
| 2025-07-01 |
金鹰信息产业股票A |
2.6267 |
-0.41% |
| 2025-06-30 |
金鹰信息产业股票A |
2.6375 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
金鹰信息产业股票A |
2.6003 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
金鹰信息产业股票A |
2.5967 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
金鹰信息产业股票A |
2.6118 |
1.72% |
| 2025-06-24 |
金鹰信息产业股票A |
2.5677 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
金鹰信息产业股票A |
2.5282 |
1.13% |
| 2025-06-20 |
金鹰信息产业股票A |
2.4999 |
-1.05% |
| 2025-06-19 |
金鹰信息产业股票A |
2.5265 |
-0.43% |
| 2025-06-18 |
金鹰信息产业股票A |
2.5374 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.5350 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
金鹰信息产业股票A |
2.5372 |
2.13% |
| 2025-06-13 |
金鹰信息产业股票A |
2.4842 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
金鹰信息产业股票A |
2.5105 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
金鹰信息产业股票A |
2.5096 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
金鹰信息产业股票A |
2.4965 |
-1.29% |
| 2025-06-09 |
金鹰信息产业股票A |
2.5292 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
金鹰信息产业股票A |
2.5229 |
-0.76% |
| 2025-06-05 |
金鹰信息产业股票A |
2.5421 |
2.30% |
| 2025-06-04 |
金鹰信息产业股票A |
2.4850 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
金鹰信息产业股票A |
2.4646 |
-0.17% |
| 2025-05-30 |
金鹰信息产业股票A |
2.4687 |
-1.57% |
| 2025-05-29 |
金鹰信息产业股票A |
2.5080 |
1.88% |
| 2025-05-28 |
金鹰信息产业股票A |
2.4616 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
金鹰信息产业股票A |
2.4751 |
-1.38% |
| 2025-05-26 |
金鹰信息产业股票A |
2.5098 |
0.40% |
| 2025-05-23 |
金鹰信息产业股票A |
2.4997 |
-1.19% |
| 2025-05-22 |
金鹰信息产业股票A |
2.5297 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
金鹰信息产业股票A |
2.5470 |
-0.87% |
| 2025-05-20 |
金鹰信息产业股票A |
2.5693 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
金鹰信息产业股票A |
2.5583 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
金鹰信息产业股票A |
2.5663 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
金鹰信息产业股票A |
2.5497 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
金鹰信息产业股票A |
2.6018 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
金鹰信息产业股票A |
2.6194 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
金鹰信息产业股票A |
2.6373 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
金鹰信息产业股票A |
2.5793 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
金鹰信息产业股票A |
2.6336 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.6089 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
金鹰信息产业股票A |
2.6178 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
金鹰信息产业股票A |
2.5607 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
金鹰信息产业股票A |
2.5312 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
金鹰信息产业股票A |
2.5218 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
金鹰信息产业股票A |
2.5326 |
1.54% |
| 2025-04-24 |
金鹰信息产业股票A |
2.4941 |
-1.24% |
| 2025-04-23 |
金鹰信息产业股票A |
2.5253 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
金鹰信息产业股票A |
2.5027 |
-0.80% |
| 2025-04-21 |
金鹰信息产业股票A |
2.5228 |
1.74% |
| 2025-04-18 |
金鹰信息产业股票A |
2.4796 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.4797 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
金鹰信息产业股票A |
2.4787 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
金鹰信息产业股票A |
2.5003 |
-0.82% |
| 2025-04-14 |
金鹰信息产业股票A |
2.5209 |
1.51% |
| 2025-04-11 |
金鹰信息产业股票A |
2.4833 |
2.34% |
| 2025-04-10 |
金鹰信息产业股票A |
2.4265 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
金鹰信息产业股票A |
2.3761 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
金鹰信息产业股票A |
2.3359 |
-0.94% |
| 2025-04-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.3580 |
-10.57% |
| 2025-04-03 |
金鹰信息产业股票A |
2.6366 |
-3.15% |
| 2025-04-02 |
金鹰信息产业股票A |
2.7224 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
金鹰信息产业股票A |
2.7043 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
金鹰信息产业股票A |
2.7103 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
金鹰信息产业股票A |
2.7322 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
金鹰信息产业股票A |
2.7456 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
金鹰信息产业股票A |
2.7366 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
金鹰信息产业股票A |
2.7327 |
-1.28% |
| 2025-03-24 |
金鹰信息产业股票A |
2.7682 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
金鹰信息产业股票A |
2.7618 |
-2.53% |
| 2025-03-20 |
金鹰信息产业股票A |
2.8334 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
金鹰信息产业股票A |
2.8500 |
-1.03% |
| 2025-03-18 |
金鹰信息产业股票A |
2.8798 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.8789 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
金鹰信息产业股票A |
2.8817 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
金鹰信息产业股票A |
2.8321 |
-3.70% |
| 2025-03-12 |
金鹰信息产业股票A |
2.9408 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
金鹰信息产业股票A |
2.9470 |
-0.79% |
| 2025-03-10 |
金鹰信息产业股票A |
2.9705 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.9722 |
-1.00% |
| 2025-03-06 |
金鹰信息产业股票A |
3.0023 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
金鹰信息产业股票A |
2.9385 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
金鹰信息产业股票A |
2.9223 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
金鹰信息产业股票A |
2.9018 |
1.05% |
| 2025-02-28 |
金鹰信息产业股票A |
2.8716 |
-4.10% |
| 2025-02-27 |
金鹰信息产业股票A |
2.9945 |
-1.38% |
| 2025-02-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.0364 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
金鹰信息产业股票A |
3.0343 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
金鹰信息产业股票A |
3.0238 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
金鹰信息产业股票A |
3.0235 |
3.53% |
| 2025-02-20 |
金鹰信息产业股票A |
2.9204 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
金鹰信息产业股票A |
2.9043 |
3.82% |
| 2025-02-18 |
金鹰信息产业股票A |
2.7975 |
-2.18% |
| 2025-02-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.8597 |
-0.54% |
| 2025-02-14 |
金鹰信息产业股票A |
2.8751 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
金鹰信息产业股票A |
2.8616 |
-1.76% |
| 2025-02-12 |
金鹰信息产业股票A |
2.9128 |
3.14% |
| 2025-02-11 |
金鹰信息产业股票A |
2.8241 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
金鹰信息产业股票A |
2.8083 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.7727 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
金鹰信息产业股票A |
2.7492 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
金鹰信息产业股票A |
2.6083 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
金鹰信息产业股票A |
2.5798 |
-2.86% |
| 2025-01-24 |
金鹰信息产业股票A |
2.6557 |
2.56% |
| 2025-01-23 |
金鹰信息产业股票A |
2.5894 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
金鹰信息产业股票A |
2.6369 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
金鹰信息产业股票A |
2.6425 |
2.68% |
| 2025-01-20 |
金鹰信息产业股票A |
2.5735 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.5401 |
1.45% |
| 2025-01-16 |
金鹰信息产业股票A |
2.5037 |
-0.53% |
| 2025-01-15 |
金鹰信息产业股票A |
2.5170 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
金鹰信息产业股票A |
2.5550 |
5.10% |
| 2025-01-13 |
金鹰信息产业股票A |
2.4311 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
金鹰信息产业股票A |
2.4303 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
金鹰信息产业股票A |
2.4349 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
金鹰信息产业股票A |
2.4061 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
金鹰信息产业股票A |
2.4033 |
3.68% |
| 2025-01-06 |
金鹰信息产业股票A |
2.3180 |
-1.25% |
| 2025-01-03 |
金鹰信息产业股票A |
2.3473 |
-2.40% |
| 2025-01-02 |
金鹰信息产业股票A |
2.4050 |
-3.44% |
| 2024-12-31 |
金鹰信息产业股票A |
2.4907 |
-3.56% |
| 2024-12-26 |
金鹰信息产业股票A |
2.6027 |
2.42% |
| 2024-12-25 |
金鹰信息产业股票A |
2.5412 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
金鹰信息产业股票A |
2.5671 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
金鹰信息产业股票A |
2.5501 |
-2.60% |
| 2024-12-20 |
金鹰信息产业股票A |
2.6181 |
1.92% |
| 2024-12-19 |
金鹰信息产业股票A |
2.5687 |
2.88% |
| 2024-12-18 |
金鹰信息产业股票A |
2.4968 |
1.95% |
| 2024-12-17 |
金鹰信息产业股票A |
2.4490 |
-1.19% |
