近一年金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票A003853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰信息产业股票A |
5.2720 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
金鹰信息产业股票A |
5.2051 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
金鹰信息产业股票A |
5.2683 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
金鹰信息产业股票A |
5.3079 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
金鹰信息产业股票A |
5.3352 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
金鹰信息产业股票A |
5.3361 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
金鹰信息产业股票A |
5.3961 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
金鹰信息产业股票A |
5.1333 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
金鹰信息产业股票A |
5.3142 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
金鹰信息产业股票A |
5.3792 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
金鹰信息产业股票A |
5.5053 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
金鹰信息产业股票A |
5.6705 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
金鹰信息产业股票A |
5.5765 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
金鹰信息产业股票A |
5.7031 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
金鹰信息产业股票A |
5.5026 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
金鹰信息产业股票A |
5.4293 |
-1.52% |
| 2026-08-24 |
金鹰信息产业股票A |
5.5116 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
金鹰信息产业股票A |
5.6806 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
金鹰信息产业股票A |
5.6351 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
金鹰信息产业股票A |
5.6143 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
金鹰信息产业股票A |
6.1088 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰信息产业股票A |
6.1215 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
金鹰信息产业股票A |
5.8182 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
金鹰信息产业股票A |
5.7622 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
金鹰信息产业股票A |
5.8077 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
金鹰信息产业股票A |
5.7212 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
金鹰信息产业股票A |
5.7977 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
金鹰信息产业股票A |
5.8060 |
4.13% |
| 2026-08-06 |
金鹰信息产业股票A |
5.5758 |
2.49% |
| 2026-08-05 |
金鹰信息产业股票A |
5.4402 |
4.56% |
| 2026-08-04 |
金鹰信息产业股票A |
5.2028 |
7.14% |
| 2026-08-03 |
金鹰信息产业股票A |
4.8559 |
-5.91% |
| 2026-07-31 |
金鹰信息产业股票A |
5.1427 |
4.66% |
| 2026-07-30 |
金鹰信息产业股票A |
4.9135 |
-8.11% |
| 2026-07-29 |
金鹰信息产业股票A |
5.3120 |
-1.71% |
| 2026-07-28 |
金鹰信息产业股票A |
5.4031 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
金鹰信息产业股票A |
5.8769 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
金鹰信息产业股票A |
5.7279 |
1.43% |
| 2026-07-23 |
金鹰信息产业股票A |
5.6471 |
-3.35% |
| 2026-07-22 |
金鹰信息产业股票A |
5.8361 |
-1.70% |
| 2026-07-21 |
金鹰信息产业股票A |
5.9372 |
11.78% |
| 2026-07-20 |
金鹰信息产业股票A |
5.3115 |
-2.93% |
| 2026-07-17 |
金鹰信息产业股票A |
5.4718 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
金鹰信息产业股票A |
5.9583 |
-5.17% |
| 2026-07-15 |
金鹰信息产业股票A |
6.2664 |
-4.79% |
| 2026-07-14 |
金鹰信息产业股票A |
6.5663 |
2.79% |
| 2026-07-13 |
金鹰信息产业股票A |
6.3878 |
-4.41% |
| 2026-07-10 |
金鹰信息产业股票A |
6.6824 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
金鹰信息产业股票A |
7.0732 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
金鹰信息产业股票A |
6.6211 |
1.38% |
| 2026-07-07 |
金鹰信息产业股票A |
6.5307 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
金鹰信息产业股票A |
6.5051 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
金鹰信息产业股票A |
6.5615 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
金鹰信息产业股票A |
6.6474 |
-9.67% |
| 2026-07-01 |
金鹰信息产业股票A |
7.2901 |
-2.38% |
| 2026-06-30 |
金鹰信息产业股票A |
7.4638 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
金鹰信息产业股票A |
7.1387 |
2.83% |
| 2026-06-26 |
金鹰信息产业股票A |
6.9419 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
金鹰信息产业股票A |
6.9790 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
金鹰信息产业股票A |
6.7484 |
5.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰信息产业股票A |
6.4178 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
金鹰信息产业股票A |
6.5255 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
金鹰信息产业股票A |
6.4702 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
金鹰信息产业股票A |
6.3058 |
5.43% |
| 2026-06-16 |
金鹰信息产业股票A |
5.9808 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
金鹰信息产业股票A |
5.8211 |
5.54% |
| 2026-06-12 |
金鹰信息产业股票A |
5.5157 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
金鹰信息产业股票A |
5.5654 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
金鹰信息产业股票A |
5.5518 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
金鹰信息产业股票A |
5.6499 |
4.16% |
| 2026-06-08 |
金鹰信息产业股票A |
5.4244 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
金鹰信息产业股票A |
5.5808 |
-4.21% |
| 2026-06-04 |
金鹰信息产业股票A |
5.8157 |
2.92% |
| 2026-06-03 |
金鹰信息产业股票A |
5.6506 |
2.61% |
| 2026-06-02 |
金鹰信息产业股票A |
5.5067 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
金鹰信息产业股票A |
5.3458 |
-3.73% |
| 2026-05-29 |
金鹰信息产业股票A |
5.5528 |
-3.76% |
| 2026-05-28 |
金鹰信息产业股票A |
5.7700 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
金鹰信息产业股票A |
5.6411 |
-3.14% |
| 2026-05-26 |
金鹰信息产业股票A |
5.8183 |
-2.75% |
| 2026-05-25 |
金鹰信息产业股票A |
5.9781 |
4.47% |
| 2026-05-22 |
金鹰信息产业股票A |
5.7222 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
金鹰信息产业股票A |
5.5173 |
-3.88% |
| 2026-05-20 |
金鹰信息产业股票A |
5.7401 |
3.40% |
| 2026-05-19 |
金鹰信息产业股票A |
5.5512 |
2.63% |
| 2026-05-18 |
金鹰信息产业股票A |
5.4091 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
金鹰信息产业股票A |
5.3870 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
金鹰信息产业股票A |
5.4329 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
金鹰信息产业股票A |
5.5162 |
4.04% |
| 2026-05-12 |
金鹰信息产业股票A |
5.3022 |
0.96% |
| 2026-05-11 |
金鹰信息产业股票A |
5.2520 |
5.29% |
| 2026-05-08 |
金鹰信息产业股票A |
4.9880 |
0.77% |
| 2026-04-30 |
金鹰信息产业股票A |
4.6968 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
金鹰信息产业股票A |
4.6227 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
金鹰信息产业股票A |
4.5704 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
金鹰信息产业股票A |
4.6486 |
2.63% |
| 2026-04-24 |
金鹰信息产业股票A |
4.5293 |
-1.82% |
| 2026-04-23 |
金鹰信息产业股票A |
4.6119 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
金鹰信息产业股票A |
4.6762 |
3.50% |
| 2026-04-21 |
金鹰信息产业股票A |
4.5179 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
金鹰信息产业股票A |
4.5144 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
金鹰信息产业股票A |
4.4753 |
3.06% |
| 2026-04-16 |
金鹰信息产业股票A |
4.3424 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
金鹰信息产业股票A |
4.2540 |
-1.83% |
| 2026-04-14 |
金鹰信息产业股票A |
4.3319 |
2.35% |
| 2026-04-13 |
金鹰信息产业股票A |
4.2325 |
0.85% |
| 2026-04-10 |
金鹰信息产业股票A |
4.1968 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
金鹰信息产业股票A |
4.0914 |
1.01% |
| 2026-04-08 |
金鹰信息产业股票A |
4.0503 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
金鹰信息产业股票A |
3.8053 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
金鹰信息产业股票A |
3.7636 |
3.47% |
| 2026-04-02 |
金鹰信息产业股票A |
3.6375 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
金鹰信息产业股票A |
3.7054 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
金鹰信息产业股票A |
3.5871 |
-3.77% |
| 2026-03-30 |
金鹰信息产业股票A |
3.7223 |
1.03% |
| 2026-03-27 |
金鹰信息产业股票A |
3.6844 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.6646 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
金鹰信息产业股票A |
3.7730 |
2.87% |
| 2026-03-24 |
金鹰信息产业股票A |
3.6678 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
金鹰信息产业股票A |
3.5750 |
-4.39% |
| 2026-03-20 |
金鹰信息产业股票A |
3.7391 |
0.12% |
| 2026-03-19 |
金鹰信息产业股票A |
3.7346 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
金鹰信息产业股票A |
3.7985 |
3.44% |
| 2026-03-17 |
金鹰信息产业股票A |
3.6720 |
-4.13% |
| 2026-03-16 |
金鹰信息产业股票A |
3.8235 |
1.97% |
| 2026-03-13 |
金鹰信息产业股票A |
3.7495 |
-2.21% |
| 2026-03-12 |
金鹰信息产业股票A |
3.8325 |
-2.23% |
| 2026-03-11 |
金鹰信息产业股票A |
3.9178 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.9187 |
4.14% |
| 2026-03-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.7629 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
金鹰信息产业股票A |
3.8352 |
-1.26% |
| 2026-03-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.8835 |
2.12% |
| 2026-03-04 |
金鹰信息产业股票A |
3.8027 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
金鹰信息产业股票A |
3.8191 |
-5.67% |
| 2026-03-02 |
金鹰信息产业股票A |
4.0357 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
金鹰信息产业股票A |
4.0567 |
-0.93% |
| 2026-02-26 |
金鹰信息产业股票A |
4.0949 |
2.23% |
| 2026-02-25 |
金鹰信息产业股票A |
4.0056 |
-0.51% |
| 2026-02-24 |
金鹰信息产业股票A |
4.0262 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
金鹰信息产业股票A |
3.9850 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
金鹰信息产业股票A |
4.0216 |
2.69% |
| 2026-02-11 |
金鹰信息产业股票A |
3.9163 |
-1.35% |
| 2026-02-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.9697 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.9498 |
4.23% |
| 2026-02-06 |
金鹰信息产业股票A |
3.7895 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.8297 |
-3.44% |
| 2026-02-04 |
金鹰信息产业股票A |
3.9615 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
金鹰信息产业股票A |
4.0301 |
4.87% |
| 2026-02-02 |
金鹰信息产业股票A |
3.8429 |
-3.83% |
| 2026-01-30 |
金鹰信息产业股票A |
3.9959 |
2.25% |
| 2026-01-29 |
金鹰信息产业股票A |
3.9078 |
-3.23% |
| 2026-01-28 |
金鹰信息产业股票A |
4.0341 |
-0.61% |
| 2026-01-27 |
金鹰信息产业股票A |
4.0588 |
2.63% |
| 2026-01-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.9548 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
金鹰信息产业股票A |
4.0517 |
1.61% |
| 2026-01-22 |
金鹰信息产业股票A |
3.9876 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
金鹰信息产业股票A |
3.9655 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
金鹰信息产业股票A |
3.9228 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
金鹰信息产业股票A |
4.0122 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
金鹰信息产业股票A |
4.0500 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
金鹰信息产业股票A |
4.0245 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
金鹰信息产业股票A |
3.9650 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
金鹰信息产业股票A |
3.9380 |
-2.95% |
| 2026-01-12 |
金鹰信息产业股票A |
4.0577 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.9803 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
金鹰信息产业股票A |
3.8959 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
金鹰信息产业股票A |
3.9136 |
0.86% |
| 2026-01-06 |
金鹰信息产业股票A |
3.8803 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.8570 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
金鹰信息产业股票A |
3.7667 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
金鹰信息产业股票A |
3.8190 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
金鹰信息产业股票A |
3.7901 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
金鹰信息产业股票A |
3.8278 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
金鹰信息产业股票A |
3.8532 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
金鹰信息产业股票A |
3.8611 |
2.13% |
| 2025-12-23 |
金鹰信息产业股票A |
3.7805 |
1.34% |
| 2025-12-22 |
金鹰信息产业股票A |
3.7306 |
2.61% |
| 2025-12-19 |
金鹰信息产业股票A |
3.6358 |
-0.75% |
| 2025-12-18 |
金鹰信息产业股票A |
3.6634 |
-1.86% |
| 2025-12-17 |
金鹰信息产业股票A |
3.7330 |
3.46% |
| 2025-12-16 |
金鹰信息产业股票A |
3.6083 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
金鹰信息产业股票A |
3.6368 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
金鹰信息产业股票A |
3.7207 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
金鹰信息产业股票A |
3.6861 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
金鹰信息产业股票A |
3.7392 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
金鹰信息产业股票A |
3.7469 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
金鹰信息产业股票A |
3.6810 |
2.78% |
| 2025-12-05 |
金鹰信息产业股票A |
3.5816 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
金鹰信息产业股票A |
3.5518 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
金鹰信息产业股票A |
3.5423 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
金鹰信息产业股票A |
3.5779 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
金鹰信息产业股票A |
3.5944 |
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| 2025-11-28 |
金鹰信息产业股票A |
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| 2025-11-27 |
金鹰信息产业股票A |
3.4878 |
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| 2025-11-26 |
金鹰信息产业股票A |
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| 2025-11-25 |
金鹰信息产业股票A |
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| 2025-11-24 |
金鹰信息产业股票A |
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| 2025-11-21 |
金鹰信息产业股票A |
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| 2025-11-20 |
金鹰信息产业股票A |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-10-10 |
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3.6281 |
2.30% |
