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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.1370元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1485元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8051 | 4.09% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8076 | 4.09% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6451 | 3.71% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6588 | 3.71% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4770 | 3.43% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4686 | 3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |