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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 万家鑫稳A | 1.0330 | -0.05% |
2024-05-08 | 万家鑫稳A | 1.0335 | -0.03% |
2024-05-07 | 万家鑫稳A | 1.0338 | 0.08% |
2024-05-06 | 万家鑫稳A | 1.0330 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |