热搜: 价值增长 中欧医疗健康混合C 万家行业优选混合(LOF) 银华集成电路混合C

万家1-3年政金债纯债A(万家鑫稳A)基金净值查询(003520)

近一季万家1-3年政金债纯债A|万家鑫稳A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家1-3年政金债纯债A003520净值及计算阶段收益
近一季003520基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家1-3年政金债纯债A 1.0107 0.02%
2025-12-15 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 -0.02%
2025-12-12 万家1-3年政金债纯债A 1.0107 -0.03%
2025-12-11 万家1-3年政金债纯债A 1.0110 0.03%
2025-12-10 万家1-3年政金债纯债A 1.0107 0.02%
2025-12-09 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 0.02%
2025-12-08 万家1-3年政金债纯债A 1.0103 0.02%
2025-12-05 万家1-3年政金债纯债A 1.0101 0.03%
2025-12-04 万家1-3年政金债纯债A 1.0098 -0.05%
2025-12-03 万家1-3年政金债纯债A 1.0103 -0.02%
2025-12-02 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 -0.01%
2025-12-01 万家1-3年政金债纯债A 1.0106 0.01%
2025-11-28 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 0.03%
2025-11-27 万家1-3年政金债纯债A 1.0102 -0.02%
2025-11-26 万家1-3年政金债纯债A 1.0104 -0.04%
2025-11-25 万家1-3年政金债纯债A 1.0108 -0.01%
2025-11-24 万家1-3年政金债纯债A 1.0109 0.00%
2025-11-21 万家1-3年政金债纯债A 1.0109 0.00%
2025-11-20 万家1-3年政金债纯债A 1.0109 0.01%
2025-11-19 万家1-3年政金债纯债A 1.0108 0.00%
2025-11-18 万家1-3年政金债纯债A 1.0108 0.00%
2025-11-17 万家1-3年政金债纯债A 1.0108 0.01%
2025-11-14 万家1-3年政金债纯债A 1.0107 0.01%
2025-11-13 万家1-3年政金债纯债A 1.0106 0.00%
2025-11-12 万家1-3年政金债纯债A 1.0106 0.02%
2025-11-11 万家1-3年政金债纯债A 1.0104 0.01%
2025-11-10 万家1-3年政金债纯债A 1.0103 0.01%
2025-11-07 万家1-3年政金债纯债A 1.0102 -0.01%
2025-11-06 万家1-3年政金债纯债A 1.0103 -0.03%
2025-11-05 万家1-3年政金债纯债A 1.0106 0.01%
2025-11-04 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 -0.02%
2025-11-03 万家1-3年政金债纯债A 1.0107 0.01%
2025-10-31 万家1-3年政金债纯债A 1.0106 0.06%
2025-10-30 万家1-3年政金债纯债A 1.0100 0.05%
2025-10-29 万家1-3年政金债纯债A 1.0095 0.02%
2025-10-28 万家1-3年政金债纯债A 1.0093 0.08%
2025-10-27 万家1-3年政金债纯债A 1.0085 0.02%
2025-10-24 万家1-3年政金债纯债A 1.0083 0.00%
2025-10-23 万家1-3年政金债纯债A 1.0083 -0.03%
2025-10-22 万家1-3年政金债纯债A 1.0086 0.01%
2025-10-21 万家1-3年政金债纯债A 1.0085 0.02%
2025-10-20 万家1-3年政金债纯债A 1.0083 -0.04%
2025-10-17 万家1-3年政金债纯债A 1.0087 0.04%
2025-10-16 万家1-3年政金债纯债A 1.0083 0.01%
2025-10-15 万家1-3年政金债纯债A 1.0082 0.00%
2025-10-14 万家1-3年政金债纯债A 1.0082 0.00%
2025-10-13 万家1-3年政金债纯债A 1.0082 0.02%
2025-10-10 万家1-3年政金债纯债A 1.0080 0.00%
2025-10-09 万家1-3年政金债纯债A 1.0080 0.03%
2025-09-30 万家1-3年政金债纯债A 1.0077 0.06%
2025-09-29 万家1-3年政金债纯债A 1.0071 0.00%
2025-09-26 万家1-3年政金债纯债A 1.0071 0.00%
2025-09-25 万家1-3年政金债纯债A 1.0071 0.00%
2025-09-24 万家1-3年政金债纯债A 1.0071 -0.05%
2025-09-23 万家1-3年政金债纯债A 1.0076 -0.05%
2025-09-22 万家1-3年政金债纯债A 1.0081 0.04%
2025-09-19 万家1-3年政金债纯债A 1.0077 -0.04%
2025-09-18 万家1-3年政金债纯债A 1.0081 -0.03%
2025-09-17 万家1-3年政金债纯债A 1.0084 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家北证50成份指数发起式A 1.4867 0.51%
万家北证50成份指数发起式C 1.4788 0.50%
万家玖盛纯债A 1.0123 0.03%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
万家1-3年政策性金融债A 1.0107 0.02%
万家1-3年政策性金融债C 1.0017 0.02%
万家玖盛纯债C 1.0110 0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0265 0.02%
万家鑫耀纯债A 1.0124 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
标签云