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万家鑫稳纯债A基金净值查询(003520)

近一季万家鑫稳纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫稳A003520净值及计算阶段收益
近一季003520基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 万家鑫稳A 1.0322 -0.14%
2024-04-25 万家鑫稳A 1.0336 0.06%
2024-04-24 万家鑫稳A 1.0330 -0.15%
2024-04-23 万家鑫稳A 1.0346 0.07%
2024-04-22 万家鑫稳A 1.0339 0.06%
2024-04-19 万家鑫稳A 1.0333 0.03%
2024-04-18 万家鑫稳A 1.0330 0.06%
2024-04-17 万家鑫稳A 1.0324 0.05%
2024-04-16 万家鑫稳A 1.0319 -0.01%
2024-04-15 万家鑫稳A 1.0320 -0.01%
2024-04-12 万家鑫稳A 1.0321 0.08%
2024-04-11 万家鑫稳A 1.0313 0.05%
2024-04-10 万家鑫稳A 1.0308 -0.02%
2024-04-09 万家鑫稳A 1.0310 0.02%
2024-04-08 万家鑫稳A 1.0308 0.07%
2024-04-03 万家鑫稳A 1.0301 0.07%
2024-04-02 万家鑫稳A 1.0294 0.07%
2024-04-01 万家鑫稳A 1.0287 -0.04%
2024-03-29 万家鑫稳A 1.0291 0.05%
2024-03-28 万家鑫稳A 1.0286 -0.02%
2024-03-27 万家鑫稳A 1.0288 0.11%
2024-03-26 万家鑫稳A 1.0277 0.03%
2024-03-25 万家鑫稳A 1.0274 -0.01%
2024-03-22 万家鑫稳A 1.0275 0.00%
2024-03-21 万家鑫稳A 1.0275 0.04%
2024-03-20 万家鑫稳A 1.0271 -0.03%
2024-03-19 万家鑫稳A 1.0274 0.05%
2024-03-18 万家鑫稳A 1.0269 0.10%
2024-03-15 万家鑫稳A 1.0259 0.05%
2024-03-14 万家鑫稳A 1.0254 -0.04%
2024-03-13 万家鑫稳A 1.0258 0.01%
2024-03-12 万家鑫稳A 1.0257 -0.13%
2024-03-11 万家鑫稳A 1.0270 -0.04%
2024-03-08 万家鑫稳A 1.0274 -0.02%
2024-03-07 万家鑫稳A 1.0276 -0.01%
2024-03-06 万家鑫稳A 1.0277 0.16%
2024-03-05 万家鑫稳A 1.0261 0.08%
2024-03-04 万家鑫稳A 1.0253 0.08%
2024-03-01 万家鑫稳A 1.0245 -0.14%
2024-02-29 万家鑫稳A 1.0259 0.07%
2024-02-28 万家鑫稳A 1.0252 0.07%
2024-02-27 万家鑫稳A 1.0245 -0.01%
2024-02-26 万家鑫稳A 1.0246 0.09%
2024-02-23 万家鑫稳A 1.0237 0.05%
2024-02-22 万家鑫稳A 1.0232 0.08%
2024-02-21 万家鑫稳A 1.0224 0.02%
2024-02-20 万家鑫稳A 1.0222 0.10%
2024-02-19 万家鑫稳A 1.0212 0.09%
2024-02-08 万家鑫稳A 1.0203 0.01%
2024-02-07 万家鑫稳A 1.0202 0.13%
2024-02-06 万家鑫稳A 1.0189 -0.16%
2024-02-05 万家鑫稳A 1.0205 0.07%
2024-02-02 万家鑫稳A 1.0198 0.03%
2024-02-01 万家鑫稳A 1.0195 -0.03%
2024-01-31 万家鑫稳A 1.0198 0.03%
2024-01-30 万家鑫稳A 1.0195 0.16%
2024-01-29 万家鑫稳A 1.0179 0.09%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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