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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |