近一年工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A美元现汇003386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1478 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1492 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1498 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1496 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1493 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1498 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1501 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1500 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
0.67% |
| 2026-08-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1501 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1498 |
-0.27% |
| 2026-08-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1501 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1500 |
-0.46% |
| 2026-08-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1507 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1503 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1503 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1496 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1503 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1505 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
-0.20% |
| 2026-07-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1520 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1515 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1528 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1526 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1527 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1529 |
-0.78% |
| 2026-06-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
0.06% |
| 2026-06-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1528 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1528 |
-0.46% |
| 2026-06-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1535 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1536 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1532 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1532 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1523 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1526 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1521 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1525 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1528 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1534 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1534 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1534 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1533 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1529 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1529 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1521 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1521 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1519 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1517 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
-0.53% |
| 2026-05-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1517 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1530 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1530 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1536 |
-0.39% |
| 2026-05-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1542 |
0.26% |
| 2026-05-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1538 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
-0.58% |
| 2026-04-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1542 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
-0.32% |
| 2026-04-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.06% |
| 2026-04-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1538 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1539 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1539 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1536 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1528 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1529 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1537 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1534 |
-0.20% |
| 2026-03-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1537 |
0.20% |
| 2026-03-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1534 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.39% |
| 2026-03-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.45% |
| 2026-03-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.32% |
| 2026-03-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1558 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1562 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1566 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1569 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1579 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1572 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1567 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1569 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1566 |
0.32% |
| 2026-02-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1555 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1542 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
-0.32% |
| 2026-01-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1542 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1537 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1551 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.06% |
| 2025-12-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.32% |
| 2025-12-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.19% |
| 2025-11-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1551 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1551 |
-0.32% |
| 2025-11-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
0.26% |
| 2025-11-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1555 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.77% |
| 2025-10-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1568 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1571 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1568 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1558 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1542 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.51% |
