近一年工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A美元现汇003386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1412 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1417 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1420 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1419 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1418 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1418 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1422 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1415 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1420 |
-0.49% |
| 2024-04-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1427 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1421 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1436 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1445 |
-0.76% |
| 2024-03-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.28% |
| 2024-03-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1452 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1450 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1454 |
0.41% |
| 2024-03-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1448 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1447 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1445 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1443 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1444 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1454 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1458 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1464 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1466 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1465 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1463 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1457 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1450 |
-0.21% |
| 2024-03-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1453 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1446 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1444 |
0.28% |
| 2024-02-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1440 |
-0.14% |
| 2024-02-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1445 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1437 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1437 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1441 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1441 |
-0.83% |
| 2024-02-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1453 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1457 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1459 |
0.41% |
| 2024-02-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1453 |
-0.95% |
| 2024-02-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1467 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1482 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1478 |
0.89% |
| 2024-01-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1465 |
0.34% |
| 2024-01-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1460 |
0.48% |
| 2024-01-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1453 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1454 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1448 |
-0.34% |
| 2024-01-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1453 |
-0.21% |
| 2024-01-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.14% |
| 2024-01-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1454 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1452 |
-0.27% |
| 2024-01-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
-0.27% |
| 2024-01-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1460 |
-0.88% |
| 2024-01-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1473 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1472 |
0.14% |
| 2024-01-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1470 |
0.41% |
| 2024-01-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1464 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1465 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1464 |
0.21% |
| 2024-01-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1461 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1466 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1474 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1474 |
-0.27% |
| 2023-12-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1478 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1478 |
-0.20% |
| 2023-12-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
-0.34% |
| 2023-12-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1475 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1475 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1475 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1475 |
-0.27% |
| 2023-12-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1479 |
0.54% |
| 2023-12-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1471 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1471 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1473 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1472 |
0.82% |
| 2023-12-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1460 |
1.39% |
| 2023-12-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1440 |
0.14% |
| 2023-12-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1438 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1438 |
-0.48% |
| 2023-12-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1445 |
-0.34% |
| 2023-12-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1450 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1443 |
0.70% |
| 2023-12-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1433 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1438 |
0.91% |
| 2023-11-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
-0.49% |
| 2023-11-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1432 |
0.49% |
| 2023-11-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
0.49% |
| 2023-11-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1418 |
0.57% |
| 2023-11-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1410 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1416 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1416 |
-0.07% |
| 2023-11-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1417 |
0.21% |
| 2023-11-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1414 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1412 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1412 |
0.71% |
| 2023-11-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1402 |
-0.57% |
| 2023-11-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1410 |
1.29% |
| 2023-11-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1392 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1390 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1393 |
-1.00% |
| 2023-11-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1407 |
0.36% |
| 2023-11-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1402 |
0.50% |
| 2023-11-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1395 |
-0.50% |
| 2023-11-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1402 |
0.50% |
| 2023-11-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1395 |
0.65% |
| 2023-11-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1386 |
1.24% |
| 2023-10-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1369 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1373 |
-0.29% |
| 2023-10-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1377 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1377 |
0.88% |
| 2023-10-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1365 |
-0.87% |
| 2023-10-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1377 |
0.22% |
| 2023-10-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1374 |
0.51% |
| 2023-10-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1367 |
0.51% |
| 2023-10-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1360 |
-0.58% |
| 2023-10-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1368 |
-0.36% |
| 2023-10-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1373 |
-0.72% |
| 2023-10-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1383 |
-0.65% |
| 2023-10-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1392 |
0.65% |
| 2023-10-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1383 |
-1.07% |
| 2023-10-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1398 |
0.79% |
| 2023-10-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1387 |
1.09% |
| 2023-10-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1372 |
-1.58% |
| 2023-09-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1394 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1391 |
-0.50% |
| 2023-09-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1398 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1399 |
-0.78% |
| 2023-09-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1410 |
0.43% |
| 2023-09-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1404 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1415 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1419 |
-0.42% |
| 2023-09-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
0.28% |
| 2023-09-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1421 |
-0.28% |
| 2023-09-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1429 |
0.14% |
| 2023-09-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1427 |
0.14% |
| 2023-09-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
-0.21% |
| 2023-09-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1428 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1429 |
0.21% |
| 2023-09-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1426 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1427 |
-0.63% |
| 2023-09-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1436 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1436 |
-0.55% |
| 2023-08-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1444 |
0.07% |
| 2023-08-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1443 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
0.42% |
| 2023-08-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1436 |
0.14% |
| 2023-08-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1434 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1437 |
-0.35% |
| 2023-08-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
0.49% |
| 2023-08-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1435 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1435 |
-0.42% |
| 2023-08-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1441 |
-0.07% |
| 2023-08-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
-0.14% |
| 2023-08-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1444 |
-0.28% |
| 2023-08-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1448 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1450 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1453 |
-0.21% |
| 2023-08-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
-0.55% |
| 2023-08-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1464 |
0.14% |
| 2023-08-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1462 |
0.41% |
| 2023-08-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1461 |
0.76% |
| 2023-08-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1450 |
-0.68% |
| 2023-08-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1460 |
-0.41% |
| 2023-08-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1466 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1473 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1473 |
0.27% |
| 2023-07-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1469 |
-0.74% |
| 2023-07-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
-0.07% |
| 2023-07-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
-0.20% |
| 2023-07-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1484 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1483 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1491 |
0.34% |
| 2023-07-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1484 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1483 |
-0.27% |
| 2023-07-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1487 |
0.47% |
| 2023-07-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
0.54% |
| 2023-07-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1472 |
0.20% |
| 2023-07-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1469 |
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| 2023-07-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1465 |
-0.27% |
| 2023-07-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1469 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1476 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1482 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
-0.07% |
| 2023-06-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1482 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
-0.74% |
| 2023-06-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1491 |
0.34% |
| 2023-06-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
-0.20% |
| 2023-06-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1489 |
-0.07% |
| 2023-06-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1490 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1490 |
0.27% |
| 2023-06-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
-0.13% |
| 2023-06-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1488 |
0.34% |
| 2023-06-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1483 |
0.20% |
| 2023-06-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1480 |
-0.40% |
| 2023-06-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1485 |
-0.07% |
| 2023-06-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
0.34% |
| 2023-06-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
-0.54% |
| 2023-06-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1489 |
0.20% |
| 2023-06-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
-0.47% |
| 2023-06-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1493 |
0.34% |
| 2023-05-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1488 |
0.20% |
| 2023-05-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1485 |
0.41% |
| 2023-05-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1479 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1478 |
0.14% |
| 2023-05-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1476 |
-0.14% |
| 2023-05-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1478 |
-0.27% |
| 2023-05-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1482 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
-0.20% |
| 2023-05-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1484 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1486 |
-0.34% |
| 2023-05-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1491 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1492 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
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| 2023-05-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
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-0.33% |
| 2023-05-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1503 |
0.33% |
| 2023-05-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1498 |
0.27% |
| 2023-05-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
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| 2023-05-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
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| 2023-05-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
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| 2023-05-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
-0.07% |
| 2023-04-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
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| 2023-04-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1499 |
-0.27% |
