近一月工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A美元现汇003386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1412 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1417 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1420 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1419 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1418 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1418 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1422 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1415 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1420 |
-0.49% |
| 2024-04-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1427 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1421 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1425 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1436 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1442 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1445 |
-0.76% |
| 2024-03-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1456 |
0.28% |
