今年以来工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A美元现汇003386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1546 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.32% |
| 2025-12-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.19% |
| 2025-11-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1551 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1549 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1547 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1551 |
-0.32% |
| 2025-11-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1544 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
0.26% |
| 2025-11-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1555 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1552 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.77% |
| 2025-10-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1568 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1571 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1568 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1558 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1540 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1541 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1548 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1542 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.51% |
| 2025-09-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1553 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1554 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1550 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1555 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1551 |
0.52% |
| 2025-09-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1543 |
0.39% |
| 2025-09-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1537 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1533 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1536 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1536 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1538 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1535 |
0.20% |
| 2025-08-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1532 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1529 |
-0.13% |
| 2025-08-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1524 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1527 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1525 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1523 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1524 |
-0.20% |
| 2025-08-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1527 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1532 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1526 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1526 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1527 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1530 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1532 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1533 |
-0.13% |
| 2025-08-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1535 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1532 |
1.06% |
| 2025-07-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1516 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1517 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1521 |
0.53% |
| 2025-07-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1515 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1515 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1519 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1516 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1512 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1505 |
-0.33% |
| 2025-07-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1512 |
-0.13% |
| 2025-07-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1516 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1516 |
-0.39% |
| 2025-07-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1522 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1525 |
-0.13% |
| 2025-06-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1527 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1522 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1525 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1520 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1520 |
0.33% |
| 2025-06-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1515 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1512 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
0.40% |
| 2025-06-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
0.33% |
| 2025-06-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1501 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1500 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1507 |
-0.26% |
| 2025-06-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
-0.27% |
| 2025-05-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
0.13% |
| 2025-05-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1499 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
0.40% |
| 2025-05-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1496 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1496 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1494 |
0.47% |
| 2025-05-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1487 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
-0.20% |
| 2025-05-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1500 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1501 |
0.60% |
| 2025-05-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1492 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1498 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1497 |
-0.60% |
| 2025-05-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1516 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
-0.85% |
| 2025-04-30 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1526 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1524 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1520 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1517 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1509 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1501 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1499 |
-0.46% |
| 2025-04-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1506 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
0.40% |
| 2025-04-15 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1500 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1488 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1493 |
-0.67% |
| 2025-04-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1503 |
-0.33% |
| 2025-04-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
-0.79% |
| 2025-04-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1520 |
-1.11% |
| 2025-04-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1537 |
0.65% |
| 2025-04-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1527 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1523 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1519 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
0.80% |
| 2025-03-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1502 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1507 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
-0.59% |
| 2025-03-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1514 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1509 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1507 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1505 |
-0.33% |
| 2025-03-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1510 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1505 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1515 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1505 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1511 |
-0.53% |
| 2025-03-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1519 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1513 |
0.33% |
| 2025-02-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1508 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1504 |
0.67% |
| 2025-02-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1494 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1492 |
0.47% |
| 2025-02-20 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1485 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1483 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1487 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1487 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1482 |
0.54% |
| 2025-02-12 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1474 |
-0.54% |
| 2025-02-11 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1482 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1485 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1484 |
-0.34% |
| 2025-02-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1489 |
-0.13% |
| 2025-02-05 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1491 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1481 |
0.47% |
| 2025-01-24 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1474 |
0.14% |
| 2025-01-21 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1477 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1461 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1462 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1469 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1468 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1468 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1471 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1472 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1475 |
0.07% |
