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工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

近一季工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球美元债A美元现汇003386净值及计算阶段收益
近一季003386基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球美元债A美元现汇 0.1478 -0.14%
2026-09-14 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.00%
2026-09-11 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.00%
2026-09-10 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 -0.81%
2026-09-09 工银全球美元债A美元现汇 0.1492 -0.40%
2026-09-08 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.07%
2026-09-07 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.00%
2026-09-04 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.00%
2026-09-03 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.07%
2026-09-02 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.20%
2026-09-01 工银全球美元债A美元现汇 0.1493 -0.33%
2026-08-31 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 -0.20%
2026-08-28 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 -0.46%
2026-08-27 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 -0.33%
2026-08-26 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 -0.07%
2026-08-25 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.53%
2026-08-24 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.40%
2026-08-21 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 -0.27%
2026-08-20 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 -0.46%
2026-08-19 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.67%
2026-08-18 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.20%
2026-08-17 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 -0.27%
2026-08-14 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 -0.40%
2026-08-13 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.47%
2026-08-12 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 -0.07%
2026-08-11 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.13%
2026-08-10 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 -0.46%
2026-08-07 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.27%
2026-08-06 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 -0.53%
2026-08-05 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.07%
2026-08-04 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.47%
2026-08-03 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.47%
2026-07-31 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 -0.47%
2026-07-30 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 -0.07%
2026-07-29 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 -0.66%
2026-07-28 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.40%
2026-07-27 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.20%
2026-07-24 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.07%
2026-07-23 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 -0.27%
2026-07-22 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 -0.20%
2026-07-21 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 -0.20%
2026-07-20 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 -0.39%
2026-07-17 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.13%
2026-07-16 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.00%
2026-07-15 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.33%
2026-07-14 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.13%
2026-07-13 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 -0.46%
2026-07-10 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.00%
2026-07-09 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.20%
2026-07-08 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 -0.20%
2026-07-07 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 -0.65%
2026-07-06 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 -0.20%
2026-07-03 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.33%
2026-07-02 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 -0.07%
2026-07-01 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 -0.13%
2026-06-30 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 -0.78%
2026-06-29 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.00%
2026-06-26 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.06%
2026-06-25 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 -0.06%
2026-06-24 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.85%
2026-06-23 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.00%
2026-06-22 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 -0.46%
2026-06-18 工银全球美元债A美元现汇 0.1535 0.26%
2026-06-17 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 -0.33%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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