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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2532 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2523 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2535 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2542 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2581 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.18% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.18% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.09% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.38% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.37% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.36% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.06% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.02% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券F | 1.2053 | 0.53% |
| 国泰可转债债券A | 1.9469 | 0.52% |
| 国泰可转债债券D | 1.9469 | 0.51% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
