近一月中海合嘉增强收益债券C基金净值查询
查询指定日期范围中海合嘉增强收益债券C002966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2532 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2523 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2535 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2542 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2581 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2587 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2576 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2573 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2584 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2584 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2563 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2601 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2577 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2572 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2565 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2566 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2556 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2564 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2551 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2556 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2563 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2595 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2582 |
0.25% |
