近一月前海开源恒泽混合A|前海开源恒泽A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒泽混合A002690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.2103 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.2108 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.2134 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.2116 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.2155 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.2178 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.2195 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.2208 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.2213 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.2195 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源恒泽混合A |
1.2172 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
前海开源恒泽混合A |
1.2221 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源恒泽混合A |
1.2202 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.2225 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.2243 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.2248 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.2232 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.2216 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.2224 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.2266 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.2247 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.2278 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.2249 |
0.22% |
