今年以来前海开源恒泽保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒泽A002690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海开源恒泽A |
1.0727 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
前海开源恒泽A |
1.0707 |
0.90% |
| 2024-04-30 |
前海开源恒泽A |
1.0612 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
前海开源恒泽A |
1.0603 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
前海开源恒泽A |
1.0572 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
前海开源恒泽A |
1.0506 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
前海开源恒泽A |
1.0491 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
前海开源恒泽A |
1.0504 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源恒泽A |
1.0496 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源恒泽A |
1.0470 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
前海开源恒泽A |
1.0495 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
前海开源恒泽A |
1.0471 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
前海开源恒泽A |
1.0419 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
前海开源恒泽A |
1.0443 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
前海开源恒泽A |
1.0343 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源恒泽A |
1.0379 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
前海开源恒泽A |
1.0364 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
前海开源恒泽A |
1.0400 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
前海开源恒泽A |
1.0397 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
前海开源恒泽A |
1.0448 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
前海开源恒泽A |
1.0458 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
前海开源恒泽A |
1.0477 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
前海开源恒泽A |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源恒泽A |
1.0406 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
前海开源恒泽A |
1.0401 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
前海开源恒泽A |
1.0440 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
前海开源恒泽A |
1.0405 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
前海开源恒泽A |
1.0421 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
前海开源恒泽A |
1.0464 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
前海开源恒泽A |
1.0468 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
前海开源恒泽A |
1.0476 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源恒泽A |
1.0483 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
前海开源恒泽A |
1.0455 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
前海开源恒泽A |
1.0440 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
前海开源恒泽A |
1.0435 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
前海开源恒泽A |
1.0471 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
前海开源恒泽A |
1.0419 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
前海开源恒泽A |
1.0363 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
前海开源恒泽A |
1.0371 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
前海开源恒泽A |
1.0394 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
前海开源恒泽A |
1.0413 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
前海开源恒泽A |
1.0374 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
前海开源恒泽A |
1.0380 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
前海开源恒泽A |
1.0382 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
前海开源恒泽A |
1.0311 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
前海开源恒泽A |
1.0342 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
前海开源恒泽A |
1.0310 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
前海开源恒泽A |
1.0333 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
前海开源恒泽A |
1.0328 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
前海开源恒泽A |
1.0306 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
前海开源恒泽A |
1.0215 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
前海开源恒泽A |
1.0209 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
前海开源恒泽A |
1.0182 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
前海开源恒泽A |
1.0181 |
0.64% |
| 2024-02-06 |
前海开源恒泽A |
1.0116 |
1.15% |
| 2024-02-05 |
前海开源恒泽A |
1.0001 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
前海开源恒泽A |
0.9952 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
前海开源恒泽A |
0.9998 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
前海开源恒泽A |
0.9991 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
前海开源恒泽A |
1.0015 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
前海开源恒泽A |
1.0084 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
前海开源恒泽A |
1.0098 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
前海开源恒泽A |
1.0105 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
前海开源恒泽A |
1.0037 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
前海开源恒泽A |
1.0000 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
前海开源恒泽A |
0.9998 |
-0.53% |
| 2024-01-19 |
前海开源恒泽A |
1.0051 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
前海开源恒泽A |
1.0042 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
前海开源恒泽A |
0.9983 |
-0.81% |
| 2024-01-16 |
前海开源恒泽A |
1.0065 |
0.22% |
| 2024-01-15 |
前海开源恒泽A |
1.0043 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
前海开源恒泽A |
1.0038 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
前海开源恒泽A |
1.0051 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
前海开源恒泽A |
1.0024 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
前海开源恒泽A |
1.0022 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
前海开源恒泽A |
1.0009 |
-0.45% |
| 2024-01-05 |
前海开源恒泽A |
1.0054 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
前海开源恒泽A |
1.0060 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
前海开源恒泽A |
1.0100 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
前海开源恒泽A |
1.0112 |
-0.97% |
