导航
| 日期 | 分红 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
| 前海开源中航军工A | 0.8266 | 2.71% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8691 | 1.89% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.8480 | 0.92% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8240 | 0.89% |
| 前海开源多元策略混合C | 2.2246 | 0.82% |
| 前海开源多元策略混合A | 2.2661 | 0.81% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7995 | 0.79% |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1220 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |