近一年前海开源恒泽混合A|前海开源恒泽A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒泽混合A002690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1796 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1734 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1770 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1781 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1760 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1774 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1759 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1799 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1802 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1765 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1786 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
前海开源恒泽混合A |
1.1807 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
前海开源恒泽混合A |
1.1824 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1805 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1795 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1809 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1802 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1786 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1788 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1847 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1863 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1873 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1885 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1912 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1955 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1911 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1905 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1915 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1852 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1864 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1834 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1835 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1864 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
前海开源恒泽混合A |
1.1865 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
前海开源恒泽混合A |
1.1858 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
前海开源恒泽混合A |
1.1874 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1853 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1859 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1834 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1837 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1804 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1810 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1787 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1773 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1858 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1835 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1783 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1786 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1827 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1886 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
前海开源恒泽混合A |
1.1861 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
前海开源恒泽混合A |
1.1841 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1803 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1827 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1822 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1803 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1822 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1841 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1849 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1894 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1858 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1872 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1861 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1901 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1871 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1889 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1910 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1868 |
0.64% |
| 2025-09-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1792 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1857 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
前海开源恒泽混合A |
1.1877 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
前海开源恒泽混合A |
1.1869 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
前海开源恒泽混合A |
1.1874 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1820 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1806 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1900 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1900 |
0.80% |
| 2025-08-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1806 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1758 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1743 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1692 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1712 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1712 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1705 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1724 |
0.15% |
| 2025-08-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1707 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1711 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1687 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1690 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1685 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1679 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1636 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
前海开源恒泽混合A |
1.1636 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
前海开源恒泽混合A |
1.1639 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
前海开源恒泽混合A |
1.1733 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
前海开源恒泽混合A |
1.1707 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1708 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1682 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1715 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1709 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1721 |
0.44% |
| 2025-07-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1670 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1669 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1630 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1607 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1595 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1597 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1589 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1579 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1570 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1569 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1547 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1558 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1529 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
前海开源恒泽混合A |
1.1504 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
前海开源恒泽混合A |
1.1478 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
前海开源恒泽混合A |
1.1461 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1456 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1483 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1502 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1468 |
0.41% |
| 2025-06-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1421 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1422 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1384 |
-0.26% |
| 2025-06-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1414 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1410 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1419 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1414 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1474 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1487 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1444 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1457 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1456 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1454 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1460 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1450 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
前海开源恒泽混合A |
1.1440 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
前海开源恒泽混合A |
1.1452 |
0.01% |
| 2025-05-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1451 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1463 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1482 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1537 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1552 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1548 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1528 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1484 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1496 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1512 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1535 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1481 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1470 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1454 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1437 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1392 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1381 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
前海开源恒泽混合A |
1.1357 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
前海开源恒泽混合A |
1.1352 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1347 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1354 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1361 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1353 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1329 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1340 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1344 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1348 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1340 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1330 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1320 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1259 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1238 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1167 |
-2.22% |
| 2025-04-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1420 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
前海开源恒泽混合A |
1.1404 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
前海开源恒泽混合A |
1.1407 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
前海开源恒泽混合A |
1.1411 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1437 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1453 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1411 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1409 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1408 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1388 |
-0.70% |
| 2025-03-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1468 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1509 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1482 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1455 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1472 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1317 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1318 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1323 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1313 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1337 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1355 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1309 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
前海开源恒泽混合A |
1.1295 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1313 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
前海开源恒泽混合A |
1.1315 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1375 |
0.41% |
| 2025-02-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1328 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1283 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1340 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1372 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1347 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1360 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1333 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1359 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1381 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1348 |
0.11% |
| 2025-02-12 |
前海开源恒泽混合A |
1.1336 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
前海开源恒泽混合A |
1.1288 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1312 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1310 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1256 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
前海开源恒泽混合A |
1.1191 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
前海开源恒泽混合A |
1.1230 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1206 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1197 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
前海开源恒泽混合A |
1.1183 |
-0.49% |
| 2025-01-21 |
前海开源恒泽混合A |
1.1238 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1239 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
前海开源恒泽混合A |
1.1215 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
前海开源恒泽混合A |
1.1209 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
前海开源恒泽混合A |
1.1220 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
前海开源恒泽混合A |
1.1227 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
前海开源恒泽混合A |
1.1126 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
前海开源恒泽混合A |
1.1155 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
前海开源恒泽混合A |
1.1205 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
前海开源恒泽混合A |
1.1223 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
前海开源恒泽混合A |
1.1219 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
前海开源恒泽混合A |
1.1222 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
前海开源恒泽混合A |
1.1229 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
前海开源恒泽混合A |
1.1247 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
前海开源恒泽混合A |
1.1308 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
前海开源恒泽混合A |
1.1300 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
前海开源恒泽混合A |
1.1311 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
前海开源恒泽混合A |
1.1330 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
前海开源恒泽混合A |
1.1290 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
前海开源恒泽混合A |
1.1284 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
前海开源恒泽混合A |
1.1284 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
前海开源恒泽混合A |
1.1302 |
0.04% |
