近一年前海开源恒泽保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒泽A002690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
前海开源恒泽A |
1.0707 |
0.90% |
| 2024-04-30 |
前海开源恒泽A |
1.0612 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
前海开源恒泽A |
1.0603 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
前海开源恒泽A |
1.0572 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
前海开源恒泽A |
1.0506 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
前海开源恒泽A |
1.0491 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
前海开源恒泽A |
1.0504 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源恒泽A |
1.0496 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源恒泽A |
1.0470 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
前海开源恒泽A |
1.0495 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
前海开源恒泽A |
1.0471 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
前海开源恒泽A |
1.0419 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
前海开源恒泽A |
1.0443 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
前海开源恒泽A |
1.0343 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源恒泽A |
1.0379 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
前海开源恒泽A |
1.0364 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
前海开源恒泽A |
1.0400 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
前海开源恒泽A |
1.0397 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
前海开源恒泽A |
1.0448 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
前海开源恒泽A |
1.0458 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
前海开源恒泽A |
1.0477 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
前海开源恒泽A |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源恒泽A |
1.0406 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
前海开源恒泽A |
1.0401 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
前海开源恒泽A |
1.0440 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
前海开源恒泽A |
1.0405 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
前海开源恒泽A |
1.0421 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
前海开源恒泽A |
1.0464 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
前海开源恒泽A |
1.0468 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
前海开源恒泽A |
1.0476 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源恒泽A |
1.0483 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
前海开源恒泽A |
1.0455 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
前海开源恒泽A |
1.0440 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
前海开源恒泽A |
1.0435 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
前海开源恒泽A |
1.0471 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
前海开源恒泽A |
1.0419 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
前海开源恒泽A |
1.0363 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
前海开源恒泽A |
1.0371 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
前海开源恒泽A |
1.0394 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
前海开源恒泽A |
1.0413 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
前海开源恒泽A |
1.0374 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
前海开源恒泽A |
1.0380 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
前海开源恒泽A |
1.0382 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
前海开源恒泽A |
1.0311 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
前海开源恒泽A |
1.0342 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
前海开源恒泽A |
1.0310 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
前海开源恒泽A |
1.0333 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
前海开源恒泽A |
1.0328 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
前海开源恒泽A |
1.0306 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
前海开源恒泽A |
1.0215 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
前海开源恒泽A |
1.0209 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
前海开源恒泽A |
1.0182 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
前海开源恒泽A |
1.0181 |
0.64% |
| 2024-02-06 |
前海开源恒泽A |
1.0116 |
1.15% |
| 2024-02-05 |
前海开源恒泽A |
1.0001 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
前海开源恒泽A |
0.9952 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
前海开源恒泽A |
0.9998 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
前海开源恒泽A |
0.9991 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
前海开源恒泽A |
1.0015 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
前海开源恒泽A |
1.0084 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
前海开源恒泽A |
1.0098 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
前海开源恒泽A |
1.0105 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
前海开源恒泽A |
1.0037 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
前海开源恒泽A |
1.0000 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
前海开源恒泽A |
0.9998 |
-0.53% |
| 2024-01-19 |
前海开源恒泽A |
1.0051 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
前海开源恒泽A |
1.0042 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
前海开源恒泽A |
0.9983 |
-0.81% |
| 2024-01-16 |
前海开源恒泽A |
1.0065 |
0.22% |
| 2024-01-15 |
前海开源恒泽A |
1.0043 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
前海开源恒泽A |
1.0038 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
前海开源恒泽A |
1.0051 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
前海开源恒泽A |
1.0024 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
前海开源恒泽A |
1.0022 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
前海开源恒泽A |
1.0009 |
-0.45% |
| 2024-01-05 |
前海开源恒泽A |
1.0054 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
前海开源恒泽A |
1.0060 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
前海开源恒泽A |
1.0100 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
前海开源恒泽A |
1.0112 |
-0.97% |
| 2023-12-29 |
前海开源恒泽A |
1.0211 |
0.34% |
| 2023-12-28 |
前海开源恒泽A |
1.0176 |
1.08% |
| 2023-12-27 |
前海开源恒泽A |
1.0067 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
前海开源恒泽A |
1.0050 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
前海开源恒泽A |
1.0066 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
前海开源恒泽A |
1.0050 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
前海开源恒泽A |
1.0046 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
前海开源恒泽A |
1.0000 |
-0.33% |
| 2023-12-19 |
前海开源恒泽A |
1.0033 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
前海开源恒泽A |
1.0038 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
前海开源恒泽A |
1.0036 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
前海开源恒泽A |
1.0034 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
前海开源恒泽A |
1.0050 |
-0.62% |
| 2023-12-12 |
前海开源恒泽A |
1.0113 |
0.17% |
| 2023-12-11 |
前海开源恒泽A |
1.0096 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
前海开源恒泽A |
1.0091 |
0.14% |
| 2023-12-07 |
前海开源恒泽A |
1.0077 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
前海开源恒泽A |
1.0091 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
前海开源恒泽A |
1.0084 |
-0.65% |
| 2023-12-04 |
前海开源恒泽A |
1.0150 |
-0.44% |
| 2023-12-01 |
前海开源恒泽A |
1.0195 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
前海开源恒泽A |
1.0226 |
0.11% |
| 2023-11-29 |
前海开源恒泽A |
1.0215 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
前海开源恒泽A |
1.0246 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
前海开源恒泽A |
1.0230 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
前海开源恒泽A |
1.0271 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
前海开源恒泽A |
1.0290 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
前海开源恒泽A |
1.0282 |
-0.35% |
| 2023-11-20 |
前海开源恒泽A |
1.0304 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
前海开源恒泽A |
1.0293 |
-0.04% |
| 2023-11-16 |
前海开源恒泽A |
1.0297 |
-0.23% |
| 2023-11-15 |
前海开源恒泽A |
1.0321 |
0.27% |
| 2023-11-14 |
前海开源恒泽A |
1.0293 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
前海开源恒泽A |
1.0294 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
前海开源恒泽A |
1.0312 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
前海开源恒泽A |
1.0335 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
前海开源恒泽A |
1.0346 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
前海开源恒泽A |
1.0353 |
-0.17% |
| 2023-11-06 |
前海开源恒泽A |
1.0371 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
前海开源恒泽A |
1.0338 |
0.24% |
| 2023-11-02 |
前海开源恒泽A |
1.0313 |
-0.07% |
| 2023-11-01 |
前海开源恒泽A |
1.0320 |
0.18% |
| 2023-10-31 |
前海开源恒泽A |
1.0301 |
-0.10% |
| 2023-10-30 |
前海开源恒泽A |
1.1813 |
0.29% |
| 2023-10-27 |
前海开源恒泽A |
1.1779 |
0.49% |
| 2023-10-26 |
前海开源恒泽A |
1.1721 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
前海开源恒泽A |
1.1707 |
0.31% |
| 2023-10-24 |
前海开源恒泽A |
1.1671 |
0.06% |
| 2023-10-23 |
前海开源恒泽A |
1.1664 |
-0.10% |
| 2023-10-20 |
前海开源恒泽A |
1.1676 |
-0.15% |
| 2023-10-19 |
前海开源恒泽A |
1.1694 |
-0.86% |
| 2023-10-18 |
前海开源恒泽A |
1.1796 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
前海开源恒泽A |
1.1816 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
前海开源恒泽A |
1.1809 |
-0.32% |
| 2023-10-13 |
前海开源恒泽A |
1.1847 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
前海开源恒泽A |
1.1878 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
前海开源恒泽A |
1.1850 |
0.04% |
| 2023-10-10 |
前海开源恒泽A |
1.1845 |
-0.32% |
| 2023-10-09 |
前海开源恒泽A |
1.1883 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
前海开源恒泽A |
1.1890 |
-0.06% |
| 2023-09-27 |
前海开源恒泽A |
1.1897 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
前海开源恒泽A |
1.1886 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
前海开源恒泽A |
1.1916 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
前海开源恒泽A |
1.1934 |
0.51% |
| 2023-09-21 |
前海开源恒泽A |
1.1874 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
前海开源恒泽A |
1.1913 |
-0.06% |
| 2023-09-19 |
前海开源恒泽A |
1.1920 |
-0.06% |
| 2023-09-18 |
前海开源恒泽A |
1.1927 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
前海开源恒泽A |
1.1903 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
前海开源恒泽A |
1.1924 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
前海开源恒泽A |
1.1931 |
-0.03% |
| 2023-09-12 |
前海开源恒泽A |
1.1934 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
前海开源恒泽A |
1.1930 |
0.23% |
| 2023-09-08 |
前海开源恒泽A |
1.1903 |
-0.14% |
| 2023-09-07 |
前海开源恒泽A |
1.1920 |
-0.47% |
| 2023-09-06 |
前海开源恒泽A |
1.1976 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
前海开源恒泽A |
1.1985 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
前海开源恒泽A |
1.2008 |
0.36% |
| 2023-09-01 |
前海开源恒泽A |
1.1965 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
前海开源恒泽A |
1.1931 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
前海开源恒泽A |
1.1939 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
前海开源恒泽A |
1.1936 |
0.27% |
| 2023-08-28 |
前海开源恒泽A |
1.1904 |
0.25% |
| 2023-08-25 |
前海开源恒泽A |
1.1874 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
前海开源恒泽A |
1.1881 |
0.44% |
| 2023-08-23 |
前海开源恒泽A |
1.1829 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
前海开源恒泽A |
1.1875 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
前海开源恒泽A |
1.1867 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
前海开源恒泽A |
1.1900 |
-0.39% |
| 2023-08-17 |
前海开源恒泽A |
1.1947 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
前海开源恒泽A |
1.1921 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
前海开源恒泽A |
1.1917 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
前海开源恒泽A |
1.1915 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
前海开源恒泽A |
1.1946 |
-0.55% |
| 2023-08-10 |
前海开源恒泽A |
1.2012 |
-0.12% |
| 2023-08-09 |
前海开源恒泽A |
1.2026 |
0.35% |
| 2023-08-08 |
前海开源恒泽A |
1.1984 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
前海开源恒泽A |
1.1992 |
-0.39% |
| 2023-08-04 |
前海开源恒泽A |
1.2039 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
前海开源恒泽A |
1.2035 |
0.33% |
| 2023-08-02 |
前海开源恒泽A |
1.1996 |
-0.20% |
| 2023-08-01 |
前海开源恒泽A |
1.2020 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
前海开源恒泽A |
1.2050 |
0.01% |
| 2023-07-28 |
前海开源恒泽A |
1.2049 |
0.79% |
| 2023-07-27 |
前海开源恒泽A |
1.1954 |
0.13% |
| 2023-07-26 |
前海开源恒泽A |
1.1938 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
前海开源恒泽A |
1.1936 |
1.05% |
| 2023-07-24 |
前海开源恒泽A |
1.1812 |
-0.19% |
| 2023-07-21 |
前海开源恒泽A |
1.1834 |
0.25% |
| 2023-07-20 |
前海开源恒泽A |
1.1805 |
-0.05% |
| 2023-07-19 |
前海开源恒泽A |
1.1811 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
前海开源恒泽A |
1.1804 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
前海开源恒泽A |
1.1806 |
-0.30% |
| 2023-07-14 |
前海开源恒泽A |
1.1842 |
-0.09% |
| 2023-07-13 |
前海开源恒泽A |
1.1853 |
0.65% |
| 2023-07-12 |
前海开源恒泽A |
1.1776 |
-0.05% |
| 2023-07-11 |
前海开源恒泽A |
1.1782 |
0.27% |
| 2023-07-10 |
前海开源恒泽A |
1.1750 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
前海开源恒泽A |
1.1741 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
前海开源恒泽A |
1.1755 |
-0.20% |
| 2023-07-05 |
前海开源恒泽A |
1.1778 |
-0.31% |
| 2023-07-04 |
前海开源恒泽A |
1.1815 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
前海开源恒泽A |
1.1798 |
0.60% |
| 2023-06-30 |
前海开源恒泽A |
1.1728 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
前海开源恒泽A |
1.1706 |
-0.29% |
| 2023-06-28 |
前海开源恒泽A |
1.1740 |
0.12% |
| 2023-06-27 |
前海开源恒泽A |
1.1726 |
0.33% |
| 2023-06-26 |
前海开源恒泽A |
1.1687 |
-0.42% |
| 2023-06-21 |
前海开源恒泽A |
1.1736 |
-0.31% |
| 2023-06-20 |
前海开源恒泽A |
1.1772 |
-0.22% |
| 2023-06-19 |
前海开源恒泽A |
1.1798 |
-0.62% |
| 2023-06-16 |
前海开源恒泽A |
1.1872 |
0.15% |
| 2023-06-15 |
前海开源恒泽A |
1.1854 |
0.48% |
| 2023-06-14 |
前海开源恒泽A |
1.1797 |
0.31% |
| 2023-06-13 |
前海开源恒泽A |
1.1761 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
前海开源恒泽A |
1.1733 |
0.41% |
| 2023-06-09 |
前海开源恒泽A |
1.1685 |
0.10% |
| 2023-06-08 |
前海开源恒泽A |
1.1673 |
0.34% |
| 2023-06-07 |
前海开源恒泽A |
1.1634 |
-0.13% |
| 2023-06-06 |
前海开源恒泽A |
1.1649 |
-0.09% |
| 2023-06-05 |
前海开源恒泽A |
1.1659 |
-0.12% |
| 2023-06-02 |
前海开源恒泽A |
1.1673 |
0.70% |
| 2023-06-01 |
前海开源恒泽A |
1.1592 |
0.18% |
| 2023-05-31 |
前海开源恒泽A |
1.1571 |
-0.49% |
| 2023-05-30 |
前海开源恒泽A |
1.1628 |
-0.14% |
| 2023-05-29 |
前海开源恒泽A |
1.1644 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
前海开源恒泽A |
1.1676 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
前海开源恒泽A |
1.1675 |
-0.27% |
| 2023-05-24 |
前海开源恒泽A |
1.1707 |
-0.54% |
| 2023-05-23 |
前海开源恒泽A |
1.1771 |
-0.29% |
| 2023-05-22 |
前海开源恒泽A |
1.1805 |
0.63% |
| 2023-05-19 |
前海开源恒泽A |
1.1731 |
0.21% |
| 2023-05-18 |
前海开源恒泽A |
1.1706 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
前海开源恒泽A |
1.1725 |
-0.29% |
| 2023-05-16 |
前海开源恒泽A |
1.1759 |
-0.14% |
| 2023-05-15 |
前海开源恒泽A |
1.1775 |
0.44% |
| 2023-05-12 |
前海开源恒泽A |
1.1724 |
-0.38% |
| 2023-05-11 |
前海开源恒泽A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2023-05-10 |
前海开源恒泽A |
1.1770 |
-0.03% |
| 2023-05-09 |
前海开源恒泽A |
1.1774 |
-0.13% |
| 2023-05-08 |
前海开源恒泽A |
1.1789 |
0.06% |
