今年以来中欧丰泓沪港深混合C|中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰泓沪港深混合C002686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3826 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3859 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3732 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3997 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4079 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3826 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3925 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3871 |
-2.21% |
| 2025-12-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4178 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4331 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4205 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4184 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4228 |
1.09% |
| 2025-12-01 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4074 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4042 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4077 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3968 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3995 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3914 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3783 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4122 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4179 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4159 |
-2.16% |
| 2025-11-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4472 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4572 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4811 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4680 |
1.22% |
| 2025-11-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4503 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4544 |
2.11% |
| 2025-11-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4243 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4285 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4021 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4017 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4275 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4176 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4321 |
0.59% |
| 2025-10-29 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4237 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4219 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4477 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4382 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4262 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4255 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4333 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4206 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3976 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4341 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4345 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4050 |
-2.59% |
| 2025-10-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4423 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4479 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4811 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4454 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4253 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3970 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4069 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4019 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3960 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4082 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3986 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3856 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4008 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3979 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3992 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4014 |
1.13% |
| 2025-09-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3858 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3832 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3784 |
0.42% |
| 2025-09-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3727 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3689 |
2.52% |
| 2025-09-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3352 |
-2.00% |
| 2025-09-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3625 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3558 |
-1.40% |
| 2025-09-01 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3751 |
1.39% |
| 2025-08-29 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3563 |
1.26% |
| 2025-08-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3394 |
-1.86% |
| 2025-08-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3648 |
-1.42% |
| 2025-08-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3844 |
0.84% |
| 2025-08-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3728 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3598 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3507 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3542 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3479 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3541 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3474 |
0.94% |
| 2025-08-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3349 |
0.06% |
| 2025-08-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3341 |
2.28% |
| 2025-08-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3044 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2968 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2967 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3000 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2934 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2874 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2783 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2690 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2796 |
-1.94% |
| 2025-07-30 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3049 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3181 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3046 |
0.95% |
| 2025-07-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2923 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2970 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2861 |
0.85% |
| 2025-07-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2753 |
0.66% |
| 2025-07-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2669 |
1.70% |
| 2025-07-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2457 |
1.54% |
| 2025-07-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2268 |
0.43% |
| 2025-07-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2215 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2224 |
1.21% |
| 2025-07-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2078 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2007 |
0.76% |
| 2025-07-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1916 |
0.99% |
| 2025-07-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1799 |
0.70% |
| 2025-07-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1717 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1660 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1727 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1719 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1620 |
0.98% |
| 2025-07-01 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1507 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1507 |
-0.66% |
| 2025-06-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1584 |
0.52% |
| 2025-06-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1524 |
-0.35% |
| 2025-06-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1565 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1490 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1374 |
0.79% |
| 2025-06-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1285 |
0.87% |
| 2025-06-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1188 |
-2.61% |
| 2025-06-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1488 |
-0.61% |
| 2025-06-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1558 |
-0.80% |
| 2025-06-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1651 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1690 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1797 |
1.49% |
| 2025-06-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1624 |
1.03% |
| 2025-06-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1505 |
0.56% |
| 2025-06-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1441 |
1.01% |
| 2025-06-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1327 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1289 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1281 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1218 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1139 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1199 |
1.52% |
| 2025-05-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1031 |
0.39% |
| 2025-05-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0988 |
0.45% |
| 2025-05-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0939 |
-0.86% |
| 2025-05-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1034 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1033 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1136 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0980 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0880 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0877 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0914 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1018 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0853 |
-1.23% |
| 2025-05-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0988 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0757 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0825 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0767 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0789 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0542 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0508 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0475 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0526 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0469 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0499 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0434 |
1.88% |
| 2025-04-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0241 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0219 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0219 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0116 |
-1.97% |
| 2025-04-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0319 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0375 |
2.56% |
| 2025-04-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0116 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9973 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9764 |
1.79% |
| 2025-04-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9592 |
2.36% |
| 2025-04-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9371 |
-13.39% |
| 2025-04-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0820 |
-2.74% |
| 2025-04-02 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1125 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1068 |
1.27% |
| 2025-03-31 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0929 |
-1.64% |
| 2025-03-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1111 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1191 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1217 |
1.15% |
| 2025-03-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1089 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1262 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1227 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1457 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1631 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1589 |
2.09% |
| 2025-03-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1352 |
0.74% |
| 2025-03-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1269 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1020 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1121 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1121 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1115 |
-1.57% |
| 2025-03-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1292 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1282 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0987 |
1.99% |
| 2025-03-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0773 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0675 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0620 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1079 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.1048 |
3.81% |
| 2025-02-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0643 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0817 |
0.51% |
| 2025-02-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0762 |
1.88% |
| 2025-02-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0563 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0618 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0610 |
0.36% |
| 2025-02-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0572 |
-0.50% |
| 2025-02-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0625 |
2.95% |
| 2025-02-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0321 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0381 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0238 |
-1.53% |
| 2025-02-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0397 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0264 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0186 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0075 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0036 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9991 |
1.15% |
| 2025-01-23 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9877 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9957 |
-1.66% |
| 2025-01-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0125 |
0.55% |
| 2025-01-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0070 |
0.81% |
| 2025-01-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9989 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9938 |
1.01% |
| 2025-01-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9839 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9937 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9786 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9835 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9924 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
0.9881 |
-1.82% |
| 2025-01-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0064 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0098 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0184 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.0178 |
-1.28% |
