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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中海顺鑫 | 1.3608 | 0.02% |
2024-04-29 | 中海顺鑫 | 1.3605 | -0.10% |
2024-04-26 | 中海顺鑫 | 1.3618 | -0.41% |
2024-04-25 | 中海顺鑫 | 1.3674 | -0.07% |
2024-04-24 | 中海顺鑫 | 1.3683 | 0.53% |
2024-04-23 | 中海顺鑫 | 1.3611 | -1.41% |
2024-04-22 | 中海顺鑫 | 1.3805 | -1.15% |
2024-04-19 | 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
2024-04-18 | 中海顺鑫 | 1.3880 | -0.10% |
2024-04-17 | 中海顺鑫 | 1.3894 | 3.30% |
2024-04-16 | 中海顺鑫 | 1.3450 | -2.04% |
2024-04-15 | 中海顺鑫 | 1.3730 | -0.80% |
2024-04-12 | 中海顺鑫 | 1.3841 | 0.60% |
2024-04-11 | 中海顺鑫 | 1.3759 | -0.05% |
2024-04-09 | 中海顺鑫 | 1.4189 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中海量化 | 1.1470 | 0.61% |
中海消费混合C | 3.2390 | 0.47% |
中海消费混合A | 3.2450 | 0.46% |
中海蓝筹 | 0.7286 | 0.30% |
中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
中海沪港深多策略 | 0.7106 | 0.10% |
中海纯债A | 1.1780 | 0.08% |
中海纯债C | 1.1980 | 0.08% |
中海合嘉增强收益债券A | 1.2765 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |