今年以来中海顺鑫灵活配置混合|中海顺鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海顺鑫灵活配置混合002213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5196 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5272 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5149 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5224 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5196 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5325 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5277 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5109 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5043 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5000 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5073 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4948 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4905 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4873 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4829 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4634 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4620 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4918 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5007 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4957 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5151 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5270 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5512 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5398 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5374 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5515 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5578 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5710 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5446 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5397 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5564 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5536 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5635 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5749 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5541 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5622 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5492 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5355 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5317 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5362 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5188 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5086 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5361 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5438 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5227 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5384 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5538 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5779 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5610 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5435 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5178 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5246 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5219 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5067 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4980 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4909 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4966 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5101 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4920 |
0.76% |
| 2025-09-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4808 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4806 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4798 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4552 |
-0.72% |
| 2025-09-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4657 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4626 |
1.06% |
| 2025-09-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4472 |
1.68% |
| 2025-09-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4233 |
-1.37% |
| 2025-09-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4431 |
-0.85% |
| 2025-09-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4555 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4577 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4568 |
0.76% |
| 2025-08-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4458 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4375 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4541 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4545 |
0.87% |
| 2025-08-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4420 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4305 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4334 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4243 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4322 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4202 |
1.37% |
| 2025-08-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4010 |
-1.05% |
| 2025-08-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4159 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4066 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4038 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4006 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3948 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3934 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3835 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3738 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3649 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3622 |
-1.20% |
| 2025-07-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3787 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3774 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3737 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3741 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3793 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3739 |
-0.87% |
| 2025-07-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3860 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3753 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3642 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3551 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3464 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3456 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3485 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3384 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3357 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3358 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3346 |
0.48% |
| 2025-07-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3282 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3258 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3227 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3201 |
-0.23% |
| 2025-07-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3231 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3143 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3086 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3101 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3115 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3026 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2911 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2858 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2877 |
-0.53% |
| 2025-06-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2945 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2962 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3006 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2993 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3021 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2993 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2912 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2932 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2892 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2873 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2861 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2818 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2785 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2817 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2737 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2722 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2788 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2801 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2879 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2954 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2860 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2798 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2793 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2783 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2868 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2875 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2850 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2737 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2775 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2730 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2682 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2501 |
-0.79% |
| 2025-04-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2600 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2629 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2766 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2690 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2685 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2688 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2640 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2510 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2517 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2521 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2605 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2628 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2502 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2426 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2209 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2088 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2017 |
-7.13% |
| 2025-04-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2939 |
-0.79% |
| 2025-04-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3042 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3005 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2976 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3024 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3051 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3041 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3067 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3040 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2975 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3106 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3164 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3238 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3170 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3223 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3026 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3130 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3132 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3114 |
0.38% |
| 2025-03-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3064 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3067 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3014 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2902 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2885 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2825 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3041 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3047 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2948 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3034 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3079 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3038 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3045 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2960 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3050 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3071 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3003 |
-0.84% |
| 2025-02-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3113 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3113 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3109 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3082 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2945 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2898 |
-2.12% |
| 2025-01-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3178 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3174 |
1.04% |
| 2025-01-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3039 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3078 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3130 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3143 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3079 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3019 |
0.48% |
| 2025-01-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2957 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3021 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2737 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2805 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2920 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2977 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2958 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2939 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.2922 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.3077 |
-2.14% |
