近一年中海顺鑫灵活配置混合|中海顺鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海顺鑫灵活配置混合002213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6209 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6026 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6118 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6227 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6478 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6585 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6481 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6462 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6036 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6324 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6232 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6424 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6647 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6449 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6594 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6192 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6094 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6069 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6287 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6109 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5923 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6785 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6774 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6356 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6315 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6446 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6298 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6348 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6355 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6073 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5956 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5572 |
2.42% |
| 2026-08-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5204 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5344 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4964 |
-2.25% |
| 2026-07-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5309 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5225 |
-3.90% |
| 2026-07-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5843 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5636 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6040 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5966 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6003 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5508 |
-1.19% |
| 2026-07-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6567 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7000 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7162 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6527 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7120 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7417 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6987 |
-2.64% |
| 2026-07-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7435 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7786 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7981 |
2.04% |
| 2026-07-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7622 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8059 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8130 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7878 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7876 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8419 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8285 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8145 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8506 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8204 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8131 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7908 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7811 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7175 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7110 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7180 |
-2.73% |
| 2026-06-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7663 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7340 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7686 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8121 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8154 |
1.95% |
| 2026-06-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7807 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7525 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7788 |
-1.64% |
| 2026-05-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8085 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8133 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8416 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8481 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8274 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7853 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8080 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8049 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7935 |
0.79% |
| 2026-05-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7794 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8062 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8418 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8181 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8106 |
1.78% |
| 2026-05-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7790 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7169 |
0.78% |
| 2026-04-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7036 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6836 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6933 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6864 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6940 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7130 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6969 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6865 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6700 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6606 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6382 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6435 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6157 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6082 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5960 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5965 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5417 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5359 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5504 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5582 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5340 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5568 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5495 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5471 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5597 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5355 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5078 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5594 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5692 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6046 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5985 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6268 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6371 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6537 |
0.61% |
| 2026-03-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6436 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6416 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6258 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6439 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6519 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6372 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6376 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6718 |
0.88% |
| 2026-02-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6572 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6472 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6444 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6375 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6242 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6488 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6482 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6450 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6352 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6176 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6195 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6342 |
0.58% |
| 2026-02-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6248 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5981 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6521 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6664 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6725 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6538 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6507 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6482 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6467 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6396 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6287 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6306 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6246 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6211 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6119 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6207 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6282 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6255 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6137 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6285 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6246 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6019 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5830 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5776 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5602 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5685 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5606 |
0.88% |
| 2025-12-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5470 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5395 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5375 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5264 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5199 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5240 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5026 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5196 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5272 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5149 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5224 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5196 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5325 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5277 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5109 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5043 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5000 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5073 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4948 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4905 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4873 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4829 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4634 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4620 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4918 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5007 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4957 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5151 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5270 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5512 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5398 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5374 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5515 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5578 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5710 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5446 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5397 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5564 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5536 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5635 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5749 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5541 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5622 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5492 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5355 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5317 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5362 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5188 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5086 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5361 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5438 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5227 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5384 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5538 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5779 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5610 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5435 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5178 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5246 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5219 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5067 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4980 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4909 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4966 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5101 |
1.21% |
